即時報價 - 港股360

01099 國藥控股

即時報價：

21.550

-0.200 (-0.9%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
固定資產	19,996	20,186	20,399
投資	9,184	9,840	10,551
無形資產	10,392	10,171	10,196
其他非流動資產	19,726	26,640	22,969
非流動資產總額	44,490	45,369	46,560
現金及現金等值	53,224	67,260	74,820
金融資產	12	0.50	0.55
貿易應收款項	171,390	169,753	184,433
存貨	51,500	60,926	60,028
其他流動資產	14,797	21,467	17,555
流動資產	290,922	319,406	336,835
總資產	335,412	364,775	383,395
貿易應付款項	128,431	137,085	146,632
短期債項	56,700	54,633	56,527
其他短期負債	34,176	43,245	38,331
流動負債	219,307	234,963	241,491
淨流動資產/(流動負債)	71,616	84,443	95,345
總資產減流動負債	116,106	129,812	141,904
長期債項	11,669	14,957	17,255
其他長期負債	4,783	4,786	4,331
非流動負債總額	16,452	19,743	21,586
淨資產/(負債)	99,654	110,069	120,319
股本(普通股)	3,121	3,121	3,121
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	3,121	3,121	3,121
股份溢價	24,642	24,642
資本儲備	0.00	0.00
其他儲備	-2,605	-2,607
保留溢利/(累計虧損)	36,729	42,914
總儲備	58,765	64,948	71,462
股東資金	61,886	68,069	74,582
少數股東權益	37,768	42,001	45,737
權益總額	99,654	110,069	120,319
總負債 (包括少數股東權益)	273,526	296,707	308,813
總負債	235,758	254,706	263,076
速動資產	239,423	258,481	276,807
現金及現金等值總額	53,224	67,260	74,820
總債項	68,368	69,590	73,782
淨債項/(現金)	15,144	2,331	-1,038
資本運用	116,106	129,812	141,904
其他長期負債 (包括少數股東權益)	38,959	48,031	42,662
股東資金(普通股)	61,886	68,069	74,582
企業價值	58,417	57,552	56,862

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022
經營業務之現金流量額	9,308	20,964
已收利息	85	75
已付利息	-4,575	-4,778
已收股息	436	565
已派股息	-3,856	-4,008
其他(投資回報)	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-7,911	-8,147
退回/(已繳)稅項	-4,074	-4,399
增添固定資産	-2,074	-2,127
投資增加	-582	-554
出售固定資産	167	173
投資減少	83	135
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00
其他(投資活動)	618	-1,856
投資活動之現金流量	-1,267	-3,590
融資活動前之現金流量	-390	8,588
新增貸款	74,557	89,086
償還貸款	-82,606	-82,028
定息/債項工具融資	21,000	17,290
股本融資	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	4,627	-4,252
償還定息/債項工具	-23,840	-17,003
其他(融資活動)	0.00	0.00
融資活動前之現金流量	-14,693	-5,693
現金及等同現金之增加/(減少)	-6,652	11,681
年初之現金及等同現金專案	50,178	43,529
外幣匯率變動之影響/其他	3.0	12
年終之現金及等同現金專案	43,529	55,222

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
集團營業額	521,051	552,148	596,570
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	521,051	552,148	596,570
銷售成本	477,001	504,713	548,058
毛利	44,051	47,434	48,512
其他收入及收益	1,148	1,261	1,366
銷售及分銷開支	15,438	16,720	17,472
行政開支	7,761	8,248	8,730
其他經營開支	0.00	0.00	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	23,199	24,968	26,202
研發開支/費用
減值損失及準備總額	-974	-595	-2,610
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	21,026	23,132	21,066
融資成本	3,961	3,733	3,174
經營溢利/(虧損)	17,064	19,399	17,892
非經營/特殊項目	-1,131	-1,903	513
共同控制公司及聯營公司	1,070	1,067	1,107
除稅前溢利/(虧損)	17,003	18,564	19,512
稅項	3,938	4,218	4,502
本年度溢利/(虧損)	13,065	14,345	15,010
本公司股本持有人應佔	7,759	8,526	9,054
少數股東權益應佔	5,306	5,820	5,956
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	7,759	8,526	9,054
普通股股息	2,340	2,559	2,715
總股息	2,340	2,559	2,715
本年度保留溢利/(虧損)	5,418	5,967	6,339
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	2.49	2.73	2.90
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	3.04	3.06	3.20
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	3.04	3.06	3.20
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.87	0.90	0.96
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	24.26	24.46	26.34
已發行普通股股數	3,121	3,121	3,121
已發行普通股股數(加權平均)	3,121	3,121	3,121
物業、機器及設備折舊	3,540	3,774	4,014
無形資產攤銷	382	391	416
折舊及攤銷	3,922	4,165	4,430
貸款利息	3,772	3,542	2,977
利息撥作發展資本	16	22	20
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	19,878	21,871	19,700
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	23,800	26,036	24,130

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