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00108 國銳生活
即時報價: |
0.325 |
-0.020 (-5.8%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 5,473 | 4,941 | 5,328 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 18 |
無形資產 | 0.98 | 0.68 | 0.96 |
其他非流動資產 | 317 | 260 | 245 |
非流動資產總額 | 5,490 | 4,956 | 5,347 |
現金及現金等值 | 304 | 354 | 490 |
金融資產 | 0.00 | 11 | 11 |
貿易應收款項 | 98 | 133 | 170 |
存貨 | 702 | 551 | 161 |
其他流動資產 | 301 | 235 | 233 |
流動資產 | 1,405 | 1,284 | 1,066 |
總資產 | 6,895 | 6,240 | 6,413 |
貿易應付款項 | 49 | 89 | 67 |
短期債項 | 672 | 108 | 740 |
其他短期負債 | 585 | 357 | 371 |
流動負債 | 1,305 | 554 | 1,179 |
淨流動資產/(流動負債) | 99 | 730 | -113 |
總資產減流動負債 | 5,589 | 5,686 | 5,234 |
長期債項 | 1,494 | 2,277 | 1,956 |
其他長期負債 | 231 | 160 | 176 |
非流動負債總額 | 1,726 | 2,437 | 2,132 |
淨資產/(負債) | 3,864 | 3,249 | 3,102 |
股本(普通股) | 3,153 | 3,153 | 3,153 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 3,153 | 3,153 | 3,153 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | |
資本儲備 | 95 | 95 | |
其他儲備 | 920 | 625 | 1,172 |
保留溢利/(累計虧損) | -305 | -625 | |
總儲備 | 711 | 96 | -50 |
股東資金 | 3,864 | 3,249 | 3,102 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 3,864 | 3,249 | 3,102 |
總負債 (包括少數股東權益) | 3,031 | 2,991 | 3,310 |
總負債 | 3,031 | 2,991 | 3,310 |
速動資產 | 703 | 733 | 905 |
現金及現金等值總額 | 304 | 354 | 490 |
總債項 | 2,166 | 2,386 | 2,696 |
淨債項/(現金) | 1,862 | 2,032 | 2,206 |
資本運用 | 5,589 | 5,686 | 5,234 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 816 | 517 | 547 |
股東資金(普通股) | 3,864 | 3,249 | 3,102 |
企業價值 | 5,093 | 5,040 | 3,230 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 48 | -106 | |
已收利息 | 5.1 | 4.5 | |
已付利息 | -84 | -77 | |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -79 | -73 | |
退回/(已繳)稅項 | -7.6 | -7.8 | |
增添固定資産 | -102 | -124 | |
投資增加 | -36 | 0.00 | |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
投資減少 | 198 | -0.75 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | -0.24 | -16 | |
投資活動之現金流量 | 64 | -136 | |
融資活動前之現金流量 | 27 | -320 | |
新增貸款 | 831 | 1,582 | |
償還貸款 | -834 | -565 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 43 | -666 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | -44 | 274 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | 68 | 32 | |
年初之現金及等同現金專案 | 235 | 304 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | 1.5 | 13 | |
年終之現金及等同現金專案 | 304 | 349 | |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 345 | 352 | 353 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 345 | 352 | 353 |
銷售成本 | 38 | 6.0 | 0.84 |
毛利 | 307 | 346 | 352 |
其他收入及收益 | 23 | 45 | 65 |
銷售及分銷開支 | 0.84 | 0.28 | 0.00 |
行政開支 | 202 | 183 | 184 |
其他經營開支 | 99 | 56 | 44 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 302 | 240 | 228 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 202 | -353 | -130 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 231 | -202 | 59 |
融資成本 | 108 | 136 | 129 |
經營溢利/(虧損) | 122 | -338 | -70 |
非經營/特殊項目 | 143 | 3.8 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 265 | -334 | -70 |
稅項 | 57 | -14 | 59 |
本年度溢利/(虧損) | 208 | -320 | -129 |
本公司股本持有人應佔 | 208 | -320 | -129 |
少數股東權益應佔 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 208 | -320 | -129 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 208 | -320 | -129 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.06 | -0.10 | -0.04 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.06 | -0.10 | -0.04 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.05 | -0.10 | -0.04 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.84 | 0.65 | 0.60 |
已發行普通股股數 | 3,199 | 3,199 | 3,199 |
已發行普通股股數(加權平均) | 3,199 | 3,199 | 3,199 |
物業、機器及設備折舊 | 3.8 | 2.9 | 2.4 |
無形資產攤銷 | 0.15 | 0.33 | 0.13 |
折舊及攤銷 | 4.0 | 3.2 | 2.5 |
貸款利息 | 108 | 137 | 148 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.39 | 19 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 208 | -246 | -5.9 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 212 | -243 | -3.4 |