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01898 中煤能源
即時報價: 7.650 -0.160 (-2.0%)

評級日期:2013年05月02日

劵商

瑞銀

評級

賣出 賣出

目標價(HK$)

6.67 5.27

備註:---

瑞銀:中煤產量趨緩 削目標22%續籲沽

瑞銀 中煤能源(01898)

評級: 沽售 → 沽售

目標價: 6.67元 → 5.27元 (上日收5.97元,潛在跌幅13.3%)

瑞銀表示,中煤能源今年首季商品煤產量僅微增0.6%,該行下調中煤能源今年產量預測,目標價由6.67元,下調22%至5.27元,評級維持「沽售」。

瑞銀相信,中煤首季產量放緩,反映管理層過去以產量增長抵銷煤價下跌影響之策略正在改變。另外,經過瑞銀的渠道調查顯示,中煤的山西煤礦成本高企,故該行把中煤今年產量預測下調2%至1.18億噸。

需求面方面,瑞銀指內地電廠的煤庫存處於高水平,而3至5月份為電力需求淡季,故預期中煤能源面對溫和需求前景,同時把平均銷售價格預測下調3%。最新目標價5.27元,為2013年預測市盈率9.14倍。

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註:

買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」

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賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」

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