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09986 大山教育
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
| 固定資產 | 284 | 337 | 41 |
| 投資 | 0.00 | 5.0 | 23 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 69 | 20 | 5.2 |
| 非流動資產總額 | 289 | 346 | 65 |
| 現金及現金等值 | 177 | 419 | 260 |
| 金融資產 | 55 | 10.0 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 7.1 | 9.4 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 9.2 | 6.2 | 5.1 |
| 流動資產 | 248 | 445 | 265 |
| 總資產 | 538 | 791 | 330 |
| 貿易應付款項 | 0.78 | 1.00 | 0.26 |
| 短期債項 | 27 | 37 | 5.3 |
| 其他短期負債 | 204 | 222 | 60 |
| 流動負債 | 232 | 259 | 65 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 17 | 186 | 200 |
| 總資產減流動負債 | 306 | 532 | 264 |
| 長期債項 | 168 | 197 | 17 |
| 其他長期負債 | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 218 | 197 | 17 |
| 淨資產/(負債) | 88 | 334 | 247 |
| 股本(普通股) | 32 | 7.2 | 7.2 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 32 | 7.2 | 7.2 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 237 | 237 |
| 其他儲備 | 14 | 47 | 16 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 42 | 43 | -14 |
| 總儲備 | 56 | 327 | 240 |
| 股東資金 | 88 | 334 | 247 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | -0.37 |
| 權益總額 | 88 | 334 | 247 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 450 | 457 | 82 |
| 總負債 | 450 | 457 | 83 |
| 速動資產 | 241 | 436 | 265 |
| 現金及現金等值總額 | 177 | 419 | 260 |
| 總債項 | 195 | 234 | 23 |
| 淨債項/(現金) | 18 | -185 | -237 |
| 資本運用 | 306 | 532 | 264 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 254 | 222 | 60 |
| 股東資金(普通股) | 88 | 334 | 247 |
| 企業價值 | | 543 | 70 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
| 經營業務之現金流量額 | 138 | 102 | -52 |
| 已收利息 | 0.28 | 1.6 | 5.6 |
| 已付利息 | -6.7 | -7.9 | -7.2 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -48 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -55 | -6.3 | -1.6 |
| 退回/(已繳)稅項 | -11 | -3.1 | -3.9 |
| 增添固定資産 | -42 | -47 | -35 |
| 投資增加 | -456 | -100 | -25 |
| 出售固定資産 | 0.21 | 0.01 | 1.5 |
| 投資減少 | 446 | 142 | 11 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -1.4 | -121 | 123 |
| 投資活動之現金流量 | -53 | -124 | 81 |
| 融資活動前之現金流量 | 30 | -30 | 21 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -48 | -55 | -34 |
| 定息/債項工具融資 | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 226 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -1.4 | -14 | -26 |
| 融資活動前之現金流量 | -54 | 149 | -67 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 31 | 126 | -39 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 147 | 177 | 300 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.45 | -3.7 | -0.91 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 177 | 300 | 260 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
| 集團營業額 | 384 | 333 | 353 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 384 | 333 | 353 |
| 銷售成本 | 214 | 224 | 235 |
| 毛利 | 170 | 109 | 117 |
| 其他收入及收益 | 5.9 | 5.2 | 8.1 |
| 銷售及分銷開支 | 23 | 19 | 14 |
| 行政開支 | 59 | 66 | 62 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 82 | 85 | 76 |
| 研發開支/費用 | 32 | 28 | 30 |
| 減值損失及準備總額 | 3.0 | 10 | -31 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 64 | 12 | -11 |
| 融資成本 | 6.7 | 7.9 | 7.2 |
| 經營溢利/(虧損) | 57 | 3.7 | -19 |
| 非經營/特殊項目 | -0.16 | 0.99 | -37 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 57 | 4.7 | -56 |
| 稅項 | 8.3 | 2.6 | 1.1 |
| 本年度溢利/(虧損) | 49 | 2.1 | -57 |
| 本公司股本持有人應佔 | 49 | 2.1 | -56 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | -0.37 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 49 | 2.1 | -56 |
| 普通股股息 | 48 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 48 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 0.58 | 2.1 | -56 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | | 0.00 | -0.07 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | | 0.00 | -0.09 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | | -0.02 | -0.09 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | 0.50 | 0.38 |
| 已發行普通股股數 | | 800 | 800 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | | 676 | 772 |
| 物業、機器及設備折舊 | 78 | 92 | 93 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 78 | 92 | 93 |
| 貸款利息 | 6.7 | 7.9 | 7.2 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 58 | 6.4 | -20 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 136 | 99 | 74 |
