即時報價 - 港股360

09961 攜程集團－Ｓ

即時報價：

389.000

+3.600 (+0.9%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
固定資產	6,311	6,023	5,783
投資	44,961	50,177	49,342
無形資產	72,399	72,162	72,016
其他非流動資產	42,343	39,356	36,603
非流動資產總額	125,751	130,256	130,405
現金及現金等值	21,196	18,487	43,983
金融資產	29,566	25,545	17,748
貿易應收款項	4,649	5,486	11,410
存貨	0.00	0.00	0.00
其他流動資產	10,697	11,917	15,591
流動資產	66,108	61,435	88,732
總資產	191,859	191,691	219,137
貿易應付款項	6,019	7,569	16,459
短期債項	39,866	32,674	25,857
其他短期負債	20,333	20,996	30,095
流動負債	66,218	61,239	72,411
淨流動資產/(流動負債)	-110	196	16,321
總資產減流動負債	125,641	130,452	146,726
長期債項	11,493	13,711	19,099
其他長期負債	3,692	3,722	4,621
非流動負債總額	15,185	17,433	23,720
淨資產/(負債)	110,456	113,019	123,006
股本(普通股)	6.0	6.0	6.0
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	6.0	6.0	6.0
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	93,829	95,196	97,428
其他儲備	-2,981	-3,054	-4,056
保留溢利/(累計虧損)	18,823	20,135	28,806
總儲備	109,671	112,277	122,178
股東資金	109,677	112,283	122,184
少數股東權益	779	736	822
權益總額	110,456	113,019	123,006
總負債 (包括少數股東權益)	82,182	79,408	96,953
總負債	81,403	78,672	96,131
速動資產	66,108	61,435	88,732
現金及現金等值總額	21,196	18,487	43,983
總債項	51,359	46,385	44,956
淨債項/(現金)	30,163	27,898	973
資本運用	125,641	130,452	146,726
其他長期負債 (包括少數股東權益)	24,025	24,718	34,716
股東資金(普通股)	109,677	112,283	122,184
企業價值	130,209	185,554	163,691

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
經營業務之現金流量額	2,475	2,641	22,004
已收利息	0.00	0.00	0.00
已付利息	-1,498	-1,444	-1,889
已收股息	0.00	0.00	0.00
已派股息	0.00	0.00	0.00
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-1,498	-1,444	-1,889
退回/(已繳)稅項	753	471	-1,290
增添固定資産	-570	-497	-606
投資增加	-6,860	-12,263	-9,153
出售固定資産	0.00	0.00	0.00
投資減少	4,500	13,458	16,601
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	-1,218	438	-923
投資活動之現金流量	-4,148	1,136	5,919
融資活動前之現金流量	-1,673	3,777	27,923
新增貸款	5,615	9,808	46,477
償還貸款	-3,608	-15,241	-48,438
定息/債項工具融資	0.00	0.00	0.00
股本融資	8,291	179	399
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	0.00	0.00
償還定息/債項工具	-6,426	-521	0.00
其他(融資活動)	47	-942	-985
融資活動前之現金流量	3,919	-6,717	-2,547
現金及等同現金之增加/(減少)	2,246	-2,940	25,376
年初之現金及等同現金專案	19,415	21,196	18,487
外幣匯率變動之影響/其他	-465	231	120
年終之現金及等同現金專案	21,196	18,487	43,983

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
集團營業額	20,029	20,055	44,562
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	20,029	20,055	44,562
銷售成本	4,604	4,529	8,173
毛利	15,425	15,526	36,389
其他收入及收益	2,708	4,061	2,090
銷售及分銷開支	4,922	4,250	9,202
行政開支	2,922	2,847	3,743
其他經營開支	0.00	0.00	667
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	7,844	7,097	13,612
研發開支/費用	8,992	8,341	12,120
減值損失及準備總額	-266	0.00	0.00
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	1,031	4,149	12,747
融資成本	1,565	1,514	2,067
經營溢利/(虧損)	-534	2,635	10,680
非經營/特殊項目	63	0.00	0.00
共同控制公司及聯營公司	96	-586	1,072
除稅前溢利/(虧損)	-375	2,049	11,752
稅項	270	682	1,750
本年度溢利/(虧損)	-645	1,367	10,002
本公司股本持有人應佔	-550	1,403	9,918
少數股東權益應佔	-95	-36	84
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	-550	1,403	9,918
普通股股息	0.00	0.00	0.00
總股息	0.00	0.00	0.00
本年度保留溢利/(虧損)	-550	1,403	9,918
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	-0.87	2.16	15.19
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	-1.06	2.43	16.74
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	-1.06	2.39	16.29
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.00	0.00	0.00
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	209.17	194.86	208.45
已發行普通股股數	641	646	646
已發行普通股股數(加權平均)	634	648	653
物業、機器及設備折舊	723	790
無形資產攤銷	690	776
折舊及攤銷	1,413	1,566
貸款利息	1,565	1,514
利息撥作發展資本	0.00	0.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	-1,677	88	10,657
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	-264	1,654

回上