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09936 稀美資源
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 214 | 403 | 484 |
| 投資 | 42 | 12 | 25 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 271 | 211 | 224 |
| 非流動資產總額 | 332 | 504 | 558 |
| 現金及現金等值 | 170 | 325 | 116 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 130 | 237 | 398 |
| 存貨 | 256 | 511 | 682 |
| 其他流動資產 | 195 | 122 | 174 |
| 流動資產 | 750 | 1,195 | 1,370 |
| 總資產 | 1,082 | 1,699 | 1,928 |
| 貿易應付款項 | 14 | 86 | 54 |
| 短期債項 | 337 | 336 | 551 |
| 其他短期負債 | 72 | 95 | 111 |
| 流動負債 | 422 | 518 | 716 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 328 | 677 | 654 |
| 總資產減流動負債 | 660 | 1,181 | 1,212 |
| 長期債項 | 37 | 179 | 106 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 37 | 179 | 106 |
| 淨資產/(負債) | 623 | 1,002 | 1,106 |
| 股本(普通股) | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
| 股份溢價 | 129 | 328 | 328 |
| 資本儲備 | 34 | 36 | 36 |
| 其他儲備 | 78 | 93 | 110 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 379 | 480 | 553 |
| 總儲備 | 620 | 938 | 1,027 |
| 股東資金 | 623 | 941 | 1,030 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 61 | 76 |
| 權益總額 | 623 | 1,002 | 1,106 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 460 | 758 | 898 |
| 總負債 | 460 | 697 | 822 |
| 速動資產 | 495 | 684 | 688 |
| 現金及現金等值總額 | 170 | 325 | 116 |
| 總債項 | 374 | 515 | 657 |
| 淨債項/(現金) | 204 | 190 | 541 |
| 資本運用 | 660 | 1,181 | 1,212 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 72 | 95 | 111 |
| 股東資金(普通股) | 623 | 941 | 1,030 |
| 企業價值 | 1,367 | 1,510 | 1,779 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 112 | -42 | -239 |
| 已收利息 | 1.3 | 2.7 | 2.3 |
| 已付利息 | -14 | -23 | -23 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -12 | -20 | -20 |
| 退回/(已繳)稅項 | -10 | -24 | -28 |
| 增添固定資産 | -82 | -107 | -72 |
| 投資增加 | -42 | -9.8 | -15 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.71 |
| 投資減少 | 0.00 | 37 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -63 | -92 | -0.13 |
| 投資活動之現金流量 | -185 | -168 | -84 |
| 融資活動前之現金流量 | -87 | -232 | -343 |
| 新增貸款 | 410 | 671 | 649 |
| 償還貸款 | -335 | -554 | -514 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 200 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 60 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -0.37 | -1.6 |
| 融資活動前之現金流量 | 62 | 356 | 113 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -12 | 145 | -210 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 186 | 170 | 325 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -4.7 | 10 | -0.17 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 170 | 325 | 116 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 764 | 1,020 | 1,403 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 764 | 1,020 | 1,403 |
| 銷售成本 | 558 | 714 | 1,093 |
| 毛利 | 206 | 306 | 310 |
| 其他收入及收益 | 19 | 5.5 | 12 |
| 銷售及分銷開支 | 13 | 8.3 | 15 |
| 行政開支 | 84 | 155 | 156 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 1.1 | 8.7 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 96 | 164 | 180 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 2.1 | 0.00 | 1.8 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 130 | 147 | 144 |
| 融資成本 | 12 | 21 | 24 |
| 經營溢利/(虧損) | 119 | 126 | 121 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | -2.2 | -2.8 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 119 | 124 | 118 |
| 稅項 | 16 | 17 | 14 |
| 本年度溢利/(虧損) | 102 | 107 | 104 |
| 本公司股本持有人應佔 | 102 | 105 | 87 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 2.7 | 16 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 102 | 105 | 87 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 102 | 105 | 87 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.34 | 0.32 | 0.24 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.42 | 0.36 | 0.27 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | | 0.36 | 0.27 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.54 | 2.93 | 3.15 |
| 已發行普通股股數 | 300 | 360 | 360 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 300 | 326 | 360 |
| 物業、機器及設備折舊 | 19 | 23 | 40 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 19 | 23 | 40 |
| 貸款利息 | 14 | 23 | 23 |
| 利息撥作發展資本 | 1.9 | 2.2 | 0.48 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 111 | 142 | 132 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 130 | 165 | 172 |
