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09918 麗年國際
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 90 | 89 | 129 |
| 投資 | 0.00 | 9.1 | 1.7 |
| 無形資產 | 0.94 | 0.70 | 0.64 |
| 其他非流動資產 | 35 | 40 | 38 |
| 非流動資產總額 | 98 | 111 | 143 |
| 現金及現金等值 | 207 | 242 | 275 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 275 | 368 | 298 |
| 存貨 | 289 | 228 | 224 |
| 其他流動資產 | 28 | 28 | 26 |
| 流動資產 | 799 | 867 | 823 |
| 總資產 | 897 | 978 | 966 |
| 貿易應付款項 | 249 | 336 | 250 |
| 短期債項 | 267 | 288 | 312 |
| 其他短期負債 | 210 | 170 | 186 |
| 流動負債 | 726 | 795 | 748 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 72 | 72 | 74 |
| 總資產減流動負債 | 171 | 183 | 217 |
| 長期債項 | 16 | 25 | 67 |
| 其他長期負債 | 2.3 | 1.6 | 0.14 |
| 非流動負債總額 | 18 | 27 | 67 |
| 淨資產/(負債) | 153 | 156 | 150 |
| 股本(普通股) | 20 | 20 | 20 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 20 | 20 | 20 |
| 股份溢價 | 80 | 80 | 80 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 7.6 | 0.71 | -0.63 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 45 | 55 | 51 |
| 總儲備 | 133 | 136 | 130 |
| 股東資金 | 153 | 156 | 150 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 153 | 156 | 150 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 744 | 821 | 815 |
| 總負債 | 744 | 821 | 815 |
| 速動資產 | 510 | 639 | 599 |
| 現金及現金等值總額 | 207 | 242 | 275 |
| 總債項 | 283 | 313 | 379 |
| 淨債項/(現金) | 76 | 71 | 105 |
| 資本運用 | 171 | 183 | 217 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 212 | 172 | 186 |
| 股東資金(普通股) | 153 | 156 | 150 |
| 企業價值 | 268 | 166 | 157 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 34 | 88 | 92 |
| 已收利息 | 0.04 | 0.54 | 4.1 |
| 已付利息 | -7.6 | -12 | -20 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -10.0 | -5.0 | -5.0 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -18 | -16 | -21 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.16 | -2.2 | 1.7 |
| 增添固定資産 | -17 | -14 | -13 |
| 投資增加 | 0.00 | -24 | -22 |
| 出售固定資産 | 0.83 | 0.02 | 1.5 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.14 | -33 | 32 |
| 投資活動之現金流量 | -16 | -70 | 2.1 |
| 融資活動前之現金流量 | 0.87 | 1.0 | 69 |
| 新增貸款 | 873 | 906 | 910 |
| 償還貸款 | -902 | -904 | -915 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -46 | -14 | -29 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -28 | 3.1 | 65 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 234 | 207 | 210 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.41 | -0.59 | 0.22 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 207 | 210 | 275 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,047 | 1,336 | 1,227 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,047 | 1,336 | 1,227 |
| 銷售成本 | 853 | 1,141 | 1,017 |
| 毛利 | 194 | 195 | 211 |
| 其他收入及收益 | 1.8 | 11 | 9.2 |
| 銷售及分銷開支 | 52 | 52 | 53 |
| 行政開支 | 106 | 98 | 108 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 158 | 150 | 162 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.39 | -23 | -31 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 37 | 33 | 28 |
| 融資成本 | 7.6 | 12 | 20 |
| 經營溢利/(虧損) | 30 | 21 | 7.5 |
| 非經營/特殊項目 | -2.3 | -0.15 | -2.1 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | -2.0 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 27 | 19 | 5.5 |
| 稅項 | 7.3 | 4.2 | 4.2 |
| 本年度溢利/(虧損) | 20 | 15 | 1.2 |
| 本公司股本持有人應佔 | 20 | 15 | 1.2 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 20 | 15 | 1.2 |
| 普通股股息 | 10.0 | 5.0 | 0.00 |
| 總股息 | 10.0 | 5.0 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 10 | 10 | 1.2 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.20 | 0.15 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.20 | 0.15 | 0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.20 | 0.15 | 0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.53 | 1.56 | 1.50 |
| 已發行普通股股數 | 2,000 | 100 | 100 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 100 | 100 | 100 |
| 物業、機器及設備折舊 | 34 | 39 | 41 |
| 無形資產攤銷 | 1.7 | 0.79 | 0.50 |
| 折舊及攤銷 | 36 | 40 | 41 |
| 貸款利息 | 7.6 | 12 | 20 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 36 | 22 | 18 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 71 | 62 | 60 |
