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09913 智勤控股
即時報價: |
2.820 |
-0.030 (-1.1%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 1.2 | 2.2 | 3.0 |
投資 | 0.00 | 2.4 | 1.7 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 218 | 230 | 178 |
非流動資產總額 | 1.3 | 4.6 | 4.8 |
現金及現金等值 | 214 | 235 | 346 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 38 | 97 | 175 |
存貨 | 0.00 | 9.0 | 8.2 |
其他流動資產 | 218 | 230 | 178 |
流動資產 | 470 | 571 | 707 |
總資產 | 471 | 575 | 712 |
貿易應付款項 | 71 | 110 | 181 |
短期債項 | 11 | 16 | 28 |
其他短期負債 | 30 | 45 | 45 |
流動負債 | 112 | 171 | 255 |
淨流動資產/(流動負債) | 358 | 400 | 452 |
總資產減流動負債 | 359 | 405 | 457 |
長期債項 | 0.13 | 1.2 | 1.3 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 0.13 | 1.2 | 1.3 |
淨資產/(負債) | 359 | 404 | 455 |
股本(普通股) | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
股份溢價 | 120 | 120 | 120 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
保留溢利/(累計虧損) | 226 | 266 | 315 |
總儲備 | 346 | 386 | 436 |
股東資金 | 356 | 396 | 446 |
少數股東權益 | 3.0 | 7.5 | 9.7 |
權益總額 | 359 | 404 | 455 |
總負債 (包括少數股東權益) | 115 | 179 | 266 |
總負債 | 112 | 172 | 256 |
速動資產 | 470 | 562 | 699 |
現金及現金等值總額 | 214 | 235 | 346 |
總債項 | 11 | 17 | 29 |
淨債項/(現金) | -204 | -219 | -317 |
資本運用 | 359 | 405 | 457 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 30 | 45 | 45 |
股東資金(普通股) | 356 | 396 | 446 |
企業價值 | 2,596 | 2,801 | 1,823 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 44 | 33 | 112 |
已收利息 | 0.43 | 1.4 | 1.8 |
已付利息 | -0.01 | -0.55 | -1.4 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | -16 | -5.7 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 0.42 | -15 | -5.2 |
退回/(已繳)稅項 | -14 | -17 | -5.8 |
增添固定資産 | -0.01 | -0.27 | -1.9 |
投資增加 | 0.00 | -2.7 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 1.6 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -18 | 0.00 | -10.0 |
投資活動之現金流量 | -17 | -1.5 | -8.5 |
融資活動前之現金流量 | 27 | 15 | 97 |
新增貸款 | 10.0 | 5.0 | 12 |
償還貸款 | -0.54 | -0.84 | -1.2 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 130 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 2.9 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -7.7 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 135 | -13 | 3.7 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 162 | 19 | 108 |
年初之現金及等同現金專案 | 33 | 197 | 218 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 1.5 | 1.9 | -6.8 |
年終之現金及等同現金專案 | 197 | 218 | 319 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 826 | 1,574 | 1,624 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 826 | 1,574 | 1,624 |
銷售成本 | 766 | 1,252 | 1,402 |
毛利 | 61 | 322 | 221 |
其他收入及收益 | 16 | 3.3 | 24 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 27 | 245 | 167 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 27 | 245 | 167 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.00 | -0.34 | -2.1 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 50 | 80 | 76 |
融資成本 | 0.01 | 0.55 | 1.4 |
經營溢利/(虧損) | 50 | 79 | 74 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 50 | 79 | 74 |
稅項 | 7.2 | 20 | 13 |
本年度溢利/(虧損) | 43 | 59 | 62 |
本公司股本持有人應佔 | 43 | 39 | 54 |
少數股東權益應佔 | -0.04 | 21 | 8.4 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 43 | 39 | 54 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 43 | 39 | 54 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.36 | 0.40 | 0.45 |
已發行普通股股數 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
已發行普通股股數(加權平均) | 908 | 1,000 | 1,000 |
物業、機器及設備折舊 | 0.85 | 1.2 | 1.5 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 0.85 | 1.2 | 1.5 |
貸款利息 | 0.01 | 0.55 | 1.4 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 34 | 77 | 52 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 35 | 78 | 53 |