- 恒生指數 17651.15 366.61
- 國企指數 6269.76 149.39
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00991 大唐發電
即時報價: |
1.510 |
-0.020 (-1.3%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 216,435 | 221,418 | 225,241 |
投資 | 22,968 | 25,040 | 25,104 |
無形資產 | 2,071 | 2,180 | 2,264 |
其他非流動資產 | 18,712 | 23,465 | 19,111 |
非流動資產總額 | 251,017 | 262,096 | 263,744 |
現金及現金等值 | 11,274 | 10,142 | 9,017 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 18,972 | 18,657 | 19,667 |
存貨 | 6,245 | 4,283 | 3,635 |
其他流動資產 | 9,169 | 10,008 | 7,977 |
流動資產 | 45,659 | 43,089 | 40,295 |
總資產 | 296,676 | 305,185 | 304,039 |
貿易應付款項 | 27,662 | 28,353 | 22,707 |
短期債項 | 61,354 | 66,920 | 58,385 |
其他短期負債 | 7,099 | 7,156 | 10,138 |
流動負債 | 96,116 | 102,429 | 91,230 |
淨流動資產/(流動負債) | -50,457 | -59,340 | -50,935 |
總資產減流動負債 | 200,560 | 202,756 | 212,809 |
長期債項 | 113,348 | 116,705 | 116,759 |
其他長期負債 | 10,676 | 9,726 | 7,612 |
非流動負債總額 | 124,024 | 126,431 | 124,371 |
淨資產/(負債) | 76,536 | 76,325 | 88,438 |
股本(普通股) | 18,507 | 18,507 | 18,507 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 18,507 | 18,507 | 18,507 |
股份溢價 | | | |
資本儲備 | | | |
其他儲備 | 32,845 | 34,844 | 46,211 |
保留溢利/(累計虧損) | | | |
總儲備 | 44,018 | 44,136 | 55,049 |
股東資金 | 62,525 | 62,643 | 73,556 |
少數股東權益 | 14,012 | 13,682 | 14,882 |
權益總額 | 76,536 | 76,325 | 88,438 |
總負債 (包括少數股東權益) | 234,151 | 242,542 | 230,484 |
總負債 | 220,140 | 228,860 | 215,602 |
速動資產 | 39,415 | 38,807 | 36,661 |
現金及現金等值總額 | 11,274 | 10,142 | 9,017 |
總債項 | 174,702 | 183,625 | 175,144 |
淨債項/(現金) | 163,428 | 173,483 | 166,127 |
資本運用 | 200,560 | 202,756 | 212,809 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 17,775 | 16,882 | 17,751 |
股東資金(普通股) | 62,525 | 62,643 | 73,556 |
企業價值 | 190,059 | 194,446 | 186,780 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 8,262 | 20,005 | |
已收利息 | 93 | 102 | |
已付利息 | -8,594 | -8,343 | |
已收股息 | 1,254 | 1,425 | |
已派股息 | -3,884 | -637 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | -11,131 | -7,453 | |
退回/(已繳)稅項 | -1,090 | -832 | |
增添固定資産 | -14,151 | -20,677 | |
投資增加 | -203 | -1,000 | |
出售固定資産 | 265 | 257 | |
投資減少 | 9.8 | -28 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -627 | -0.72 | |
其他(投資活動) | 81 | -105 | |
投資活動之現金流量 | -13,371 | -20,129 | |
融資活動前之現金流量 | -17,587 | -9,104 | |
新增貸款 | 96,329 | 130,332 | |
償還貸款 | -85,777 | -127,163 | |
定息/債項工具融資 | 23,000 | 32,814 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 285 | 136 | |
償還定息/債項工具 | -17,600 | -31,956 | |
其他(融資活動) | 4,524 | 3,399 | |
融資活動前之現金流量 | 8,283 | -1,418 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | 3,174 | -1,543 | |
年初之現金及等同現金專案 | 7,894 | 11,065 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -3.2 | 10 | |
年終之現金及等同現金專案 | 11,065 | 9,533 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 103,610 | 116,828 | 122,404 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 103,610 | 116,828 | 122,404 |
銷售成本 | 72,339 | 75,775 | 73,900 |
毛利 | 31,271 | 41,054 | 48,505 |
其他收入及收益 | 791 | 806 | 692 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 26,520 | 26,469 | 28,628 |
其他經營開支 | 12,374 | 11,523 | 11,853 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 38,894 | 37,992 | 40,481 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 41 | 343 | 61 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -6,791 | 4,212 | 8,776 |
融資成本 | 6,621 | 6,710 | 5,766 |
經營溢利/(虧損) | -13,411 | -2,498 | 3,011 |
非經營/特殊項目 | 7.4 | 539 | 430 |
共同控制公司及聯營公司 | 2,327 | 2,036 | 2,264 |
除稅前溢利/(虧損) | -11,077 | 77 | 5,704 |
稅項 | 631 | 857 | 2,603 |
本年度溢利/(虧損) | -11,708 | -780 | 3,102 |
本公司股本持有人應佔 | -10,540 | -1,705 | -212 |
少數股東權益應佔 | -2,605 | -453 | 1,663 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 1,437 | 1,378 | 1,651 |
股東應佔溢利/(虧損) | -10,540 | -1,705 | -212 |
普通股股息 | 1,684 | 0.00 | 537 |
總股息 | 1,684 | 0.00 | 537 |
本年度保留溢利/(虧損) | -12,225 | -1,705 | -749 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.57 | -0.09 | -0.01 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.70 | -0.10 | -0.01 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.70 | -0.10 | -0.01 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.96 | 1.68 | 1.63 |
已發行普通股股數 | 18,507 | 18,507 | 18,507 |
已發行普通股股數(加權平均) | 18,507 | 18,507 | 18,507 |
物業、機器及設備折舊 | 13,289 | 13,236 | 13,650 |
無形資產攤銷 | 66 | 92 | 97 |
折舊及攤銷 | 13,356 | 13,328 | 13,746 |
貸款利息 | 6,897 | 7,021 | 6,112 |
利息撥作發展資本 | 344 | 359 | 383 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -7,582 | 3,405 | 8,084 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 5,774 | 16,733 | 21,830 |