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09906 宏力醫療管理
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 624 | 590 | 615 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.57 | 0.65 | 0.43 |
| 其他非流動資產 | 12 | 13 | 20 |
| 非流動資產總額 | 635 | 602 | 633 |
| 現金及現金等值 | 264 | 255 | 270 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 34 | 47 | 32 |
| 存貨 | 27 | 30 | 32 |
| 其他流動資產 | 1.9 | 1.2 | 2.5 |
| 流動資產 | 327 | 333 | 336 |
| 總資產 | 962 | 935 | 969 |
| 貿易應付款項 | 106 | 102 | 124 |
| 短期債項 | 188 | 142 | 157 |
| 其他短期負債 | 99 | 133 | 114 |
| 流動負債 | 393 | 377 | 395 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -65 | -44 | -60 |
| 總資產減流動負債 | 569 | 558 | 573 |
| 長期債項 | 0.54 | 0.98 | 24 |
| 其他長期負債 | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
| 非流動負債總額 | 2.5 | 2.9 | 26 |
| 淨資產/(負債) | 567 | 555 | 547 |
| 股本(普通股) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 股份溢價 | 281 | 281 | 281 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 159 | 101 | 59 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 122 | 167 | 202 |
| 總儲備 | 562 | 549 | 542 |
| 股東資金 | 562 | 549 | 542 |
| 少數股東權益 | 4.8 | 5.2 | 5.6 |
| 權益總額 | 567 | 555 | 547 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 400 | 386 | 427 |
| 總負債 | 395 | 380 | 421 |
| 速動資產 | 300 | 304 | 304 |
| 現金及現金等值總額 | 264 | 255 | 270 |
| 總債項 | 188 | 143 | 181 |
| 淨債項/(現金) | -75 | -112 | -89 |
| 資本運用 | 569 | 558 | 573 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 101 | 135 | 116 |
| 股東資金(普通股) | 562 | 549 | 542 |
| 企業價值 | 1,161 | 1,194 | 1,359 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 91 | 118 | 92 |
| 已收利息 | 0.90 | 0.65 | 0.79 |
| 已付利息 | -15 | -9.4 | -7.6 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -14 | -8.7 | -6.9 |
| 退回/(已繳)稅項 | -13 | -15 | -10 |
| 增添固定資産 | -51 | -19 | -89 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.34 | -0.90 | -0.30 |
| 投資活動之現金流量 | -50 | -19 | -89 |
| 融資活動前之現金流量 | 26 | 90 | -4.9 |
| 新增貸款 | 187 | 164 | 183 |
| 償還貸款 | -249 | -211 | -149 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -61 | -46 |
| 融資活動前之現金流量 | -77 | -118 | -19 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -36 | -19 | -16 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 302 | 264 | 255 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -3.0 | 10 | 0.84 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 264 | 255 | 240 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 607 | 728 | 761 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 607 | 728 | 761 |
| 銷售成本 | 472 | 589 | 616 |
| 毛利 | 135 | 138 | 145 |
| 其他收入及收益 | 1.7 | 11 | 2.3 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 69 | 73 | 72 |
| 其他經營開支 | 0.81 | 2.1 | 0.36 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 69 | 75 | 73 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.09 | -2.0 | -15 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 68 | 72 | 59 |
| 融資成本 | 17 | 9.4 | 7.6 |
| 經營溢利/(虧損) | 51 | 63 | 51 |
| 非經營/特殊項目 | -0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 51 | 63 | 51 |
| 稅項 | 14 | 14 | 13 |
| 本年度溢利/(虧損) | 37 | 49 | 39 |
| 本公司股本持有人應佔 | 37 | 49 | 38 |
| 少數股東權益應佔 | 0.40 | 0.40 | 0.39 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 37 | 49 | 38 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 37 | 49 | 38 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.15 | 1.03 | 1.00 |
| 已發行普通股股數 | 600 | 600 | 600 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 600 | 592 | 584 |
| 物業、機器及設備折舊 | 34 | 55 | 60 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 34 | 55 | 60 |
| 貸款利息 | 14 | 9.4 | 7.6 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 66 | 61 | 57 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 99 | 116 | 117 |
