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09901 新東方-S
即時報價: |
63.900 |
+3.400 (+5.6%) |
綜合資產負債表
(百萬美元) |
5/2021 | 5/2022 | 5/2023 |
固定資產 | 2,737 | 937 | 803 |
投資 | 538 | 438 | 400 |
無形資產 | 78 | 74 | 131 |
其他非流動資產 | 3,913 | 2,207 | 1,850 |
非流動資產總額 | 3,577 | 1,561 | 1,979 |
現金及現金等值 | 2,826 | 2,289 | 2,630 |
金融資產 | 3,435 | 1,902 | 1,478 |
貿易應收款項 | 8.7 | 16 | 33 |
存貨 | 31 | 28 | 53 |
其他流動資產 | 273 | 239 | 221 |
流動資產 | 6,574 | 4,474 | 4,414 |
總資產 | 10,151 | 6,035 | 6,392 |
貿易應付款項 | 38 | 22 | 70 |
短期債項 | 514 | 169 | 156 |
其他短期負債 | 2,919 | 1,519 | 2,025 |
流動負債 | 3,471 | 1,710 | 2,251 |
淨流動資產/(流動負債) | 3,103 | 2,764 | 2,163 |
總資產減流動負債 | 6,680 | 4,325 | 4,141 |
長期債項 | 1,648 | 512 | 303 |
其他長期負債 | 13 | 19 | 24 |
非流動負債總額 | 1,661 | 531 | 327 |
淨資產/(負債) | 5,018 | 3,794 | 3,815 |
股本(普通股) | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 2,658 | 2,638 | 2,377 |
保留溢利/(累計虧損) | 2,253 | 1,065 | 1,226 |
總儲備 | 4,912 | 3,704 | 3,603 |
股東資金 | 4,913 | 3,706 | 3,604 |
少數股東權益 | 105 | 88 | 210 |
權益總額 | 5,018 | 3,794 | 3,815 |
總負債 (包括少數股東權益) | 5,238 | 2,329 | 2,788 |
總負債 | 5,133 | 2,241 | 2,578 |
速動資產 | 6,543 | 4,446 | 4,361 |
現金及現金等值總額 | 2,846 | 2,335 | 3,124 |
總債項 | 2,162 | 680 | 459 |
淨債項/(現金) | -684 | -1,654 | -2,665 |
資本運用 | 6,680 | 4,325 | 4,141 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,932 | 1,538 | 2,049 |
股東資金(普通股) | 4,913 | 3,706 | 3,604 |
企業價值 | 17,282 | 684 | 4,102 |
綜合現金流量表
(百萬美元) |
5/2021 | 5/2022 | 5/2023 |
經營業務之現金流量額 | 1,130 | -1,280 | 971 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | -4.2 | -5.0 | -0.80 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -4.2 | -5.0 | -0.80 |
退回/(已繳)稅項 | -144 | -53 | -55 |
增添固定資産 | -436 | -151 | -143 |
投資增加 | -4,374 | -623 | -2,088 |
出售固定資産 | 45 | 10 | 3.4 |
投資減少 | 3,773 | 2,361 | 3,430 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 17 | -69 | -2.4 |
其他(投資活動) | -1,204 | -361 | -1,237 |
投資活動之現金流量 | -2,178 | 1,169 | -37 |
融資活動前之現金流量 | -1,048 | -112 | 934 |
新增貸款 | 297 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -120 | 0.00 | 0.00 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 1,515 | 0.18 | 13 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -36 | -8.0 | -2.2 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | -222 | -49 |
其他(融資活動) | -1.7 | -1.1 | -209 |
融資活動前之現金流量 | 1,654 | -231 | -247 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 607 | -343 | 687 |
年初之現金及等同現金專案 | 919 | 1,632 | 1,195 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 106 | -95 | -76 |
年終之現金及等同現金專案 | 1,632 | 1,195 | 1,805 |
綜合損益計算表
(百萬美元) |
5/2021 | 5/2022 | 5/2023 |
集團營業額 | 4,277 | 3,105 | 2,998 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 4,277 | 3,105 | 2,998 |
銷售成本 | 2,037 | 1,754 | 1,409 |
毛利 | 2,240 | 1,351 | 1,588 |
其他收入及收益 | 245 | 0.00 | 119 |
銷售及分銷開支 | 601 | 467 | 445 |
行政開支 | 1,490 | 1,867 | 954 |
其他經營開支 | 0.00 | 35 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 2,091 | 2,369 | 1,398 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -72 | -15 | -0.86 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 322 | -1,033 | 309 |
融資成本 | 6.7 | 0.00 | 0.00 |
經營溢利/(虧損) | 315 | -1,033 | 309 |
非經營/特殊項目 | -1.4 | -51 | -7.1 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 314 | -1,084 | 301 |
稅項 | 84 | 136 | 66 |
本年度溢利/(虧損) | 230 | -1,220 | 235 |
本公司股本持有人應佔 | 334 | -1,188 | 177 |
少數股東權益應佔 | -104 | -33 | 58 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 334 | -1,188 | 177 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 334 | -1,188 | 177 |
每股基本盈利(年報數據,單位為美元) | 0.20 | -0.70 | 0.11 |
每股基本盈利(經調整,單位為美元) | 1.58 | -5.49 | 0.83 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為美元) | 1.57 | -5.49 | 0.82 |
每股派息(期內經調整,單位為美元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為美元) | 22.56 | 17.14 | 17.18 |
已發行普通股股數 | 1,690 | 1,697 | 1,643 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,645 | 1,696 | 1,678 |
物業、機器及設備折舊 | 226 | 192 | 117 |
無形資產攤銷 | 4.8 | 2.1 | 5.7 |
折舊及攤銷 | 230 | 194 | 123 |
貸款利息 | | | |
利息撥作發展資本 | | | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 77 | -1,033 | 189 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 307 | -838 | 312 |