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09890 中旭未來
即時報價: |
23.000 |
-0.700 (-3.0%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 235 | 259 | 528 |
投資 | 265 | 273 | 467 |
無形資產 | 76 | 86 | 43 |
其他非流動資產 | 1,719 | 2,123 | 1,242 |
非流動資產總額 | 2,766 | 4,181 | 3,204 |
現金及現金等值 | 1,959 | 3,231 | 2,630 |
金融資產 | 1,090 | 1,271 | 413 |
貿易應收款項 | 271 | 427 | 311 |
存貨 | 1.0 | 4.4 | 2.9 |
其他流動資產 | 471 | 684 | 708 |
流動資產 | 3,792 | 5,618 | 4,064 |
總資產 | 6,558 | 9,799 | 7,268 |
貿易應付款項 | 3,982 | 6,164 | 3,273 |
短期債項 | 118 | 577 | 253 |
其他短期負債 | 1,090 | 1,149 | 1,310 |
流動負債 | 5,190 | 7,890 | 4,836 |
淨流動資產/(流動負債) | -1,398 | -2,272 | -772 |
總資產減流動負債 | 1,368 | 1,909 | 2,432 |
長期債項 | 183 | 191 | 153 |
其他長期負債 | 12 | 9.2 | 3.1 |
非流動負債總額 | 194 | 200 | 156 |
淨資產/(負債) | 1,174 | 1,709 | 2,276 |
股本(普通股) | 0.00 | 0.07 | 0.08 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.00 | 0.07 | 0.08 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 9.6 | 6.6 | 218 |
其他儲備 | 2,107 | 2,149 | 2,308 |
保留溢利/(累計虧損) | -938 | -424 | -239 |
總儲備 | 1,178 | 1,732 | 2,286 |
股東資金 | 1,178 | 1,732 | 2,287 |
少數股東權益 | -3.5 | -23 | -11 |
權益總額 | 1,174 | 1,709 | 2,276 |
總負債 (包括少數股東權益) | 5,381 | 8,067 | 4,982 |
總負債 | 5,384 | 8,090 | 4,992 |
速動資產 | 3,791 | 5,613 | 4,061 |
現金及現金等值總額 | 3,992 | 6,626 | 4,675 |
總債項 | 300 | 768 | 407 |
淨債項/(現金) | -3,691 | -5,858 | -4,269 |
資本運用 | 1,368 | 1,909 | 2,432 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,102 | 1,158 | 1,313 |
股東資金(普通股) | 1,178 | 1,732 | 2,287 |
企業價值 | | | 20,324 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 2,635 | 2,283 | -2,349 |
已收利息 | 94 | 189 | 189 |
已付利息 | -57 | -112 | -93 |
已收股息 | 0.70 | 0.00 | 0.20 |
已派股息 | -100 | 0.00 | -76 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -62 | 77 | 19 |
退回/(已繳)稅項 | -42 | -17 | -33 |
增添固定資産 | -26 | -124 | -16 |
投資增加 | -3,862 | -7,088 | -847 |
出售固定資産 | 3.6 | 0.34 | 3.9 |
投資減少 | 3,353 | 6,914 | 1,530 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 4.8 | 95 | -7.0 |
其他(投資活動) | -1,864 | -3,186 | 2,011 |
投資活動之現金流量 | -2,302 | -3,206 | 2,855 |
融資活動前之現金流量 | 223 | -946 | 416 |
新增貸款 | 91 | 856 | 223 |
償還貸款 | -8.7 | -402 | -585 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.07 | 244 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -5.5 | 12 | -26 |
融資活動前之現金流量 | -32 | 443 | -232 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 300 | -480 | 273 |
年初之現金及等同現金專案 | 393 | 694 | 213 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 694 | 213 | 487 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 5,736 | 8,817 | 6,515 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 5,736 | 8,817 | 6,515 |
銷售成本 | 997 | 2,408 | 1,941 |
毛利 | 4,738 | 6,410 | 4,573 |
其他收入及收益 | 119 | 280 | 468 |
銷售及分銷開支 | 3,851 | 5,622 | 3,880 |
行政開支 | 107 | 176 | 265 |
其他經營開支 | 16 | 8.3 | 208 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 3,974 | 5,806 | 4,354 |
研發開支/費用 | 137 | 158 | 171 |
減值損失及準備總額 | 1.8 | 10 | -1.8 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 748 | 735 | 515 |
融資成本 | 56 | 108 | 94 |
經營溢利/(虧損) | 692 | 627 | 420 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -12 | -26 | -6.9 |
除稅前溢利/(虧損) | 680 | 602 | 413 |
稅項 | 64 | 110 | 140 |
本年度溢利/(虧損) | 616 | 492 | 273 |
本公司股本持有人應佔 | 616 | 514 | 235 |
少數股東權益應佔 | 0.53 | -23 | 38 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 616 | 514 | 235 |
普通股股息 | 100 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 100 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 516 | 514 | 235 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | | 9.65 | 0.47 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | | 10.82 | 0.52 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | | 10.77 | 0.51 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | | | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | | | 4.72 |
已發行普通股股數 | | | 534 |
已發行普通股股數(加權平均) | | 53 | 503 |
物業、機器及設備折舊 | 25 | 45 | 51 |
無形資產攤銷 | 28 | 51 | 35 |
折舊及攤銷 | 53 | 96 | 86 |
貸款利息 | 56 | 18 | 14 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 629 | 456 | 46 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 682 | 552 | 132 |