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09888 百度集團－ＳＷ
| 即時報價： |
105.500 |
+0.800 (+0.8%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 35,092 | 34,338 | 38,811 |
| 投資 | 67,332 | 78,926 | 72,623 |
| 無形資產 | 31,552 | 23,731 | 23,467 |
| 其他非流動資產 | 188,406 | 177,759 | 224,276 |
| 非流動資產總額 | 166,719 | 178,123 | 176,504 |
| 現金及現金等值 | 47,671 | 64,486 | 36,734 |
| 金融資產 | 143,243 | 120,839 | 168,670 |
| 貿易應收款項 | 9,981 | 11,733 | 10,848 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 12,420 | 15,792 | 14,003 |
| 流動資產 | 213,315 | 212,850 | 230,255 |
| 總資產 | 380,034 | 390,973 | 406,759 |
| 貿易應付款項 | 10,505 | 6,904 | 6,029 |
| 短期債項 | 17,537 | 16,457 | 19,090 |
| 其他短期負債 | 46,446 | 56,269 | 51,332 |
| 流動負債 | 74,488 | 79,630 | 76,451 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 138,827 | 133,220 | 153,804 |
| 總資產減流動負債 | 305,546 | 311,343 | 330,308 |
| 長期債項 | 73,970 | 67,993 | 62,397 |
| 其他長期負債 | 7,624 | 5,545 | 14,768 |
| 非流動負債總額 | 81,594 | 73,538 | 77,165 |
| 淨資產/(負債) | 223,952 | 237,805 | 253,143 |
| 股本(普通股) | 73,888 | 79,855 | 87,099 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 73,888 | 79,855 | 87,099 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -7,589 | -4,718 | -4,713 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 145,160 | 148,341 | 161,240 |
| 總儲備 | 137,571 | 143,623 | 156,527 |
| 股東資金 | 211,459 | 223,478 | 243,626 |
| 少數股東權益 | 12,493 | 14,327 | 9,517 |
| 權益總額 | 223,952 | 237,805 | 253,143 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 168,575 | 167,495 | 163,133 |
| 總負債 | 156,082 | 153,168 | 153,616 |
| 速動資產 | 213,315 | 212,850 | 230,255 |
| 現金及現金等值總額 | 47,671 | 64,486 | 36,734 |
| 總債項 | 91,507 | 84,450 | 81,487 |
| 淨債項/(現金) | 43,836 | 19,964 | 44,753 |
| 資本運用 | 305,546 | 311,343 | 330,308 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 54,070 | 61,814 | 66,100 |
| 股東資金(普通股) | 211,459 | 223,478 | 243,626 |
| 企業價值 | 370,647 | 298,575 | 350,489 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 20,122 | 26,170 | 36,615 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -2,542 | -2,690 | -2,764 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -2,542 | -2,690 | -2,764 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3,253 | -3,525 | -3,666 |
| 增添固定資産 | -10,896 | -8,286 | -11,190 |
| 投資增加 | -200,743 | -185,163 | -203,595 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 192,503 | 190,103 | 161,916 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -589 | 3,960 |
| 其他(投資活動) | -12,308 | -9.0 | -1,488 |
| 投資活動之現金流量 | -31,444 | -3,944 | -50,397 |
| 融資活動前之現金流量 | -11,322 | 22,226 | -13,782 |
| 新增貸款 | 17,160 | 6,273 | 16,058 |
| 償還貸款 | -10,642 | -16,535 | -18,353 |
| 定息/債項工具融資 | 7,073 | 3,449 | 4,415 |
| 股本融資 | 1,019 | 1,427 | 3,564 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 2,234 | 1,212 | -3,126 |
| 償還定息/債項工具 | -4,751 | 0.00 | -11,736 |
| 其他(融資活動) | 11,303 | -2,216 | -4,984 |
| 融資活動前之現金流量 | 23,396 | -6,390 | -14,162 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 12,074 | 15,836 | -27,944 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 36,540 | 47,671 | 65,236 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -943 | 1,729 | 282 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 47,671 | 65,236 | 37,574 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 124,493 | 123,675 | 134,598 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 124,493 | 123,675 | 134,598 |
| 銷售成本 | 64,314 | 63,935 | 65,031 |
| 毛利 | 60,179 | 59,740 | 69,567 |
| 其他收入及收益 | 5,651 | 6,245 | 8,604 |
| 銷售及分銷開支 | | | |
| 行政開支 | | | |
| 其他經營開支 | | | |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 24,723 | 21,998 | 23,519 |
| 研發開支/費用 | 24,938 | 23,315 | 24,192 |
| 減值損失及準備總額 | -1,038 | -5,737 | 1,785 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 15,131 | 14,935 | 32,245 |
| 融資成本 | 3,421 | 2,913 | 3,248 |
| 經營溢利/(虧損) | 11,710 | 12,022 | 28,997 |
| 非經營/特殊項目 | -932 | -1,910 | -3,799 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 10,778 | 10,112 | 25,198 |
| 稅項 | 3,187 | 2,578 | 3,649 |
| 本年度溢利/(虧損) | 7,591 | 7,534 | 21,549 |
| 本公司股本持有人應佔 | 10,226 | 7,559 | 20,315 |
| 少數股東權益應佔 | -2,635 | -25 | 1,234 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 10,226 | 7,559 | 20,315 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 10,226 | 7,559 | 20,315 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 3.71 | 2.72 | 7.24 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 4.54 | 3.05 | 7.98 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 4.44 | 3.02 | 7.89 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 93.56 | 89.60 | 92.51 |
| 已發行普通股股數 | 2,764 | 2,797 | 2,903 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,758 | 2,782 | 2,807 |
| 物業、機器及設備折舊 | 5,884 | 6,477 | 7,390 |
| 無形資產攤銷 | 16,675 | 13,607 | 14,067 |
| 折舊及攤銷 | 22,559 | 20,084 | 21,457 |
| 貸款利息 | 3,421 | 2,913 | 3,248 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 9,480 | 8,690 | 23,641 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 32,039 | 28,774 | 45,098 |
