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09869 海倫司
| 即時報價： |
3.420 |
-0.100 (-2.8%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 2,220 | 1,150 | 606 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| 其他非流動資產 | 379 | 192 | 212 |
| 非流動資產總額 | 2,573 | 1,287 | 741 |
| 現金及現金等值 | 1,627 | 1,299 | 1,279 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 48 |
| 存貨 | 62 | 36 | 20 |
| 其他流動資產 | 26 | 56 | 77 |
| 流動資產 | 1,714 | 1,390 | 1,424 |
| 總資產 | 4,287 | 2,677 | 2,165 |
| 貿易應付款項 | 75 | 63 | 31 |
| 短期債項 | 186 | 176 | 81 |
| 其他短期負債 | 89 | 50 | 41 |
| 流動負債 | 349 | 289 | 152 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,365 | 1,102 | 1,272 |
| 總資產減流動負債 | 3,937 | 2,388 | 2,013 |
| 長期債項 | 1,061 | 565 | 175 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 17 |
| 非流動負債總額 | 1,061 | 565 | 191 |
| 淨資產/(負債) | 2,877 | 1,823 | 1,821 |
| 股本(普通股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股份溢價 | 2,860 | 2,860 | 2,707 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 106 | 654 | 630 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -89 | -1,691 | -1,515 |
| 總儲備 | 2,877 | 1,823 | 1,821 |
| 股東資金 | 2,877 | 1,823 | 1,821 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | |
| 權益總額 | 2,877 | 1,823 | 1,821 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,410 | 854 | 344 |
| 總負債 | 1,410 | 854 | 344 |
| 速動資產 | 1,653 | 1,354 | 1,404 |
| 現金及現金等值總額 | 1,627 | 1,299 | 1,279 |
| 總債項 | 1,246 | 741 | 256 |
| 淨債項/(現金) | -381 | -558 | -1,023 |
| 資本運用 | 3,937 | 2,388 | 2,013 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 89 | 50 | 57 |
| 股東資金(普通股) | 2,877 | 1,823 | 1,821 |
| 企業價值 | 19,176 | 16,188 | 3,356 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 367 | 143 | 275 |
| 已收利息 | 0.56 | 5.0 | 57 |
| 已付利息 | -58 | -42 | -28 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | -147 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -57 | -37 | -117 |
| 退回/(已繳)稅項 | -64 | -14 | 2.7 |
| 增添固定資産 | -994 | -371 | -46 |
| 投資增加 | -1.1 | 0.00 | -1.5 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 10 | 2.7 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -202 | -450 |
| 投資活動之現金流量 | -994 | -558 | -437 |
| 融資活動前之現金流量 | -685 | -457 | -337 |
| 新增貸款 | 237 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -561 | -178 | -140 |
| 定息/債項工具融資 | 212 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 2,539 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -35 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -97 | 0.00 | -8.3 |
| 融資活動前之現金流量 | 2,237 | -220 | -323 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 1,610 | -635 | -485 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 24 | 1,627 | 1,097 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -7.2 | 105 | 14 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,627 | 1,097 | 626 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,836 | 1,559 | 1,209 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,836 | 1,559 | 1,209 |
| 銷售成本 | 577 | 562 | 360 |
| 毛利 | 1,259 | 997 | 849 |
| 其他收入及收益 | 15 | 104 | 78 |
| 銷售及分銷開支 | 43 | 34 | 20 |
| 行政開支 | 1,033 | 1,681 | 590 |
| 其他經營開支 | 99 | 104 | 79 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,174 | 1,819 | 689 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -219 | -715 | -12 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -119 | -1,432 | 226 |
| 融資成本 | 58 | 42 | 28 |
| 經營溢利/(虧損) | -177 | -1,474 | 198 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | -142 | -46 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -177 | -1,616 | 152 |
| 稅項 | 53 | -15 | -29 |
| 本年度溢利/(虧損) | -230 | -1,601 | 181 |
| 本公司股本持有人應佔 | -230 | -1,601 | 181 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -230 | -1,601 | 181 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -230 | -1,601 | 181 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.21 | -1.46 | 0.14 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.26 | -1.64 | 0.16 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.26 | -1.64 | 0.16 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.78 | 1.61 | 1.58 |
| 已發行普通股股數 | 1,267 | 1,267 | 1,267 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,079 | 1,097 | 1,267 |
| 物業、機器及設備折舊 | 303 | 516 | 200 |
| 無形資產攤銷 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 折舊及攤銷 | 303 | 516 | 200 |
| 貸款利息 | 58 | 42 | 28 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -134 | -1,537 | 149 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 169 | -1,021 | 348 |
