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09866 蔚來-SW
即時報價: |
43.150 |
+7.400 (+20.7%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 10,587 | 23,246 | 36,458 |
投資 | 3,059 | 6,356 | 5,487 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 30 |
其他非流動資產 | 46,008 | 30,197 | 26,995 |
非流動資產總額 | 19,242 | 37,114 | 47,003 |
現金及現金等值 | 18,328 | 23,042 | 38,477 |
金融資產 | 37,058 | 19,171 | 16,810 |
貿易應收款項 | 2,798 | 5,118 | 4,658 |
存貨 | 2,056 | 8,191 | 5,278 |
其他流動資產 | 3,401 | 3,627 | 5,157 |
流動資產 | 63,641 | 59,150 | 70,380 |
總資產 | 82,884 | 96,264 | 117,383 |
貿易應付款項 | 12,639 | 25,224 | 29,766 |
短期債項 | 8,043 | 6,303 | 11,565 |
其他短期負債 | 8,517 | 14,325 | 16,467 |
流動負債 | 29,198 | 45,852 | 57,798 |
淨流動資產/(流動負債) | 34,443 | 13,298 | 12,582 |
總資產減流動負債 | 53,685 | 50,412 | 59,585 |
長期債項 | 12,056 | 17,403 | 23,113 |
其他長期負債 | 6,844 | 8,919 | 10,737 |
非流動負債總額 | 18,900 | 26,322 | 33,850 |
淨資產/(負債) | 34,786 | 24,090 | 25,736 |
股本(普通股) | 2.9 | 2.9 | 3.6 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 2.9 | 2.9 | 3.6 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 90,341 | 93,780 | 116,301 |
保留溢利/(累計虧損) | -55,634 | -69,914 | -90,758 |
總儲備 | 34,707 | 23,865 | 25,543 |
股東資金 | 34,710 | 23,868 | 25,546 |
少數股東權益 | 76 | 221 | 189 |
權益總額 | 34,786 | 24,090 | 25,736 |
總負債 (包括少數股東權益) | 48,174 | 72,396 | 91,837 |
總負債 | 48,098 | 72,174 | 91,648 |
速動資產 | 61,585 | 50,958 | 65,103 |
現金及現金等值總額 | 18,375 | 23,155 | 38,477 |
總債項 | 20,099 | 23,706 | 34,678 |
淨債項/(現金) | 1,724 | 551 | -3,800 |
資本運用 | 53,685 | 50,412 | 59,585 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 15,360 | 23,245 | 27,204 |
股東資金(普通股) | 34,710 | 23,868 | 25,546 |
企業價值 | | 118,304 | 134,661 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 1,966 | -3,866 | -1,382 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | -219 | -274 | -285 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -219 | -274 | -285 |
退回/(已繳)稅項 | -6.0 | -77 | -36 |
增添固定資産 | -4,079 | -6,973 | -14,341 |
投資增加 | -136,859 | -89,861 | -44,399 |
出售固定資産 | 1.1 | 3.6 | 73 |
投資減少 | 101,122 | 107,215 | 47,754 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 50 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 28 |
投資活動之現金流量 | -39,765 | 10,385 | -10,885 |
融資活動前之現金流量 | -37,798 | 6,519 | -11,207 |
新增貸款 | 6,112 | 6,919 | 8,014 |
償還貸款 | -2,465 | -7,375 | -6,134 |
定息/債項工具融資 | 9,561 | 0.00 | 8,121 |
股本融資 | 12,822 | 79 | 21,049 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -7,901 | -36 | -0.25 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | -1,202 | -3,388 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 18,129 | -1,616 | 27,663 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -19,670 | 4,903 | 15,396 |
年初之現金及等同現金專案 | 38,545 | 18,375 | 23,155 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -501 | -122 | 70 |
年終之現金及等同現金專案 | 18,375 | 23,155 | 38,622 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 36,136 | 49,269 | 55,618 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 36,136 | 49,269 | 55,618 |
銷售成本 | 29,315 | 44,125 | 52,566 |
毛利 | 6,821 | 5,144 | 3,052 |
其他收入及收益 | 1,064 | 1,947 | 2,819 |
銷售及分銷開支 | | | |
行政開支 | | | |
其他經營開支 | | | |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 6,878 | 10,537 | 12,885 |
研發開支/費用 | 4,592 | 10,836 | 13,431 |
減值損失及準備總額 | 185 | -145 | 325 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -3,400 | -14,427 | -20,120 |
融資成本 | 637 | 333 | 404 |
經營溢利/(虧損) | -4,037 | -14,760 | -20,523 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 63 | 378 | 64 |
除稅前溢利/(虧損) | -3,975 | -14,382 | -20,459 |
稅項 | 42 | 55 | 261 |
本年度溢利/(虧損) | -4,017 | -14,437 | -20,720 |
本公司股本持有人應佔 | -10,572 | -14,559 | -21,147 |
少數股東權益應佔 | 6,555 | 122 | 427 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -10,572 | -14,559 | -21,147 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -10,572 | -14,559 | -21,147 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -6.72 | -8.89 | -12.44 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -8.22 | -9.97 | -13.71 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -8.22 | -9.97 | -13.71 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | | 15.93 | 13.58 |
已發行普通股股數 | | 1,680 | 2,074 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,573 | 1,637 | 1,700 |
物業、機器及設備折舊 | 1,708 | 2,852 | 3,378 |
無形資產攤銷 | 644 | 1,142 | 1,529 |
折舊及攤銷 | 2,352 | 3,994 | 4,907 |
貸款利息 | 637 | 333 | 404 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -4,464 | -16,374 | -22,939 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -2,112 | -12,380 | -18,031 |