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09860 艾迪康控股
即時報價: |
8.660 |
-0.160 (-1.8%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 440 | 594 | 598 |
投資 | 0.00 | 8.1 | 1.5 |
無形資產 | 46 | 224 | 231 |
其他非流動資產 | 192 | 261 | 358 |
非流動資產總額 | 572 | 959 | 1,250 |
現金及現金等值 | 1,109 | 1,681 | 1,372 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 51 |
貿易應收款項 | 1,214 | 1,857 | 1,515 |
存貨 | 109 | 229 | 177 |
其他流動資產 | 106 | 128 | 188 |
流動資產 | 2,538 | 3,895 | 3,303 |
總資產 | 3,110 | 4,854 | 4,554 |
貿易應付款項 | 511 | 1,062 | 742 |
短期債項 | 81 | 164 | 145 |
其他短期負債 | 796 | 1,192 | 870 |
流動負債 | 1,388 | 2,418 | 1,757 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,150 | 1,477 | 1,546 |
總資產減流動負債 | 1,722 | 2,436 | 2,797 |
長期債項 | 859 | 1,795 | 945 |
其他長期負債 | 10 | 29 | 23 |
非流動負債總額 | 869 | 1,823 | 968 |
淨資產/(負債) | 853 | 612 | 1,829 |
股本(普通股) | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 612 | 612 | 1,702 |
其他儲備 | -399 | -508 | -636 |
保留溢利/(累計虧損) | 591 | 406 | 641 |
總儲備 | 804 | 511 | 1,708 |
股東資金 | 804 | 511 | 1,708 |
少數股東權益 | 49 | 102 | 121 |
權益總額 | 853 | 612 | 1,829 |
總負債 (包括少數股東權益) | 2,306 | 4,343 | 2,845 |
總負債 | 2,257 | 4,242 | 2,725 |
速動資產 | 2,429 | 3,666 | 3,127 |
現金及現金等值總額 | 1,109 | 1,681 | 1,672 |
總債項 | 940 | 1,959 | 1,090 |
淨債項/(現金) | -169 | 279 | -582 |
資本運用 | 1,722 | 2,436 | 2,797 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 807 | 1,220 | 893 |
股東資金(普通股) | 804 | 511 | 1,708 |
企業價值 | | | 8,323 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 564 | 893 | 378 |
已收利息 | 6.3 | 8.9 | 20 |
已付利息 | -5.9 | -38 | -85 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -453 | -865 | -4.8 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -452 | -894 | -70 |
退回/(已繳)稅項 | -107 | -101 | -125 |
增添固定資産 | -155 | -228 | -149 |
投資增加 | -21 | -49 | -81 |
出售固定資産 | 1.8 | 3.9 | 6.0 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 17 | -69 | -16 |
投資活動之現金流量 | -197 | -333 | -220 |
融資活動前之現金流量 | -152 | -343 | 68 |
新增貸款 | 42 | 1,098 | 1,347 |
償還貸款 | -180 | -218 | -983 |
定息/債項工具融資 | 129 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 65 | 0.00 | 231 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 556 | 15 | 2.9 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -570 | 10 | 5.2 |
融資活動前之現金流量 | -476 | 3.7 | 513 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -109 | 563 | 670 |
年初之現金及等同現金專案 | 1,227 | 1,109 | 1,681 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -8.3 | 8.1 | -8.5 |
年終之現金及等同現金專案 | 1,109 | 1,681 | 2,343 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 3,380 | 4,861 | 3,298 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 3,380 | 4,861 | 3,298 |
銷售成本 | 1,937 | 2,964 | 1,864 |
毛利 | 1,442 | 1,896 | 1,434 |
其他收入及收益 | 14 | 29 | 45 |
銷售及分銷開支 | 490 | 553 | 485 |
行政開支 | 263 | 282 | 343 |
其他經營開支 | 84 | 138 | 100 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 837 | 974 | 928 |
研發開支/費用 | 125 | 163 | 144 |
減值損失及準備總額 | -62 | 108 | 28 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 433 | 897 | 436 |
融資成本 | 16 | 77 | 86 |
經營溢利/(虧損) | 416 | 820 | 349 |
非經營/特殊項目 | 0.80 | 0.66 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 417 | 821 | 349 |
稅項 | 95 | 136 | 87 |
本年度溢利/(虧損) | 322 | 685 | 262 |
本公司股本持有人應佔 | 316 | 681 | 235 |
少數股東權益應佔 | 6.8 | 4.1 | 27 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 316 | 681 | 235 |
普通股股息 | 70 | 865 | 0.00 |
總股息 | 70 | 865 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 246 | -184 | 235 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.50 | 1.04 | 0.34 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.61 | 1.17 | 0.37 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.61 | 1.08 | 0.34 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | | | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | | | 2.59 |
已發行普通股股數 | | | 727 |
已發行普通股股數(加權平均) | 631 | 653 | 691 |
物業、機器及設備折舊 | 136 | 189 | 159 |
無形資產攤銷 | 1.6 | 4.9 | 8.5 |
折舊及攤銷 | 138 | 193 | 167 |
貸款利息 | 16 | 63 | 86 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 419 | 868 | 391 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 557 | 1,061 | 558 |