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09857 檸萌影視
| 即時報價： |
8.020 |
-0.660 (-7.6%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 35 | 63 | 85 |
| 投資 | 114 | 89 | 78 |
| 無形資產 | 2.8 | 4.8 | 3.1 |
| 其他非流動資產 | 697 | 718 | 1,028 |
| 非流動資產總額 | 669 | 274 | 302 |
| 現金及現金等值 | 825 | 1,368 | 1,305 |
| 金融資產 | 325 | 430 | 675 |
| 貿易應收款項 | 386 | 356 | 597 |
| 存貨 | 554 | 684 | 471 |
| 其他流動資產 | 204 | 171 | 217 |
| 流動資產 | 2,294 | 3,008 | 3,265 |
| 總資產 | 2,963 | 3,282 | 3,568 |
| 貿易應付款項 | 76 | 40 | 57 |
| 短期債項 | 3,293 | 16 | 18 |
| 其他短期負債 | 542 | 477 | 457 |
| 流動負債 | 3,911 | 534 | 532 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -1,617 | 2,475 | 2,733 |
| 總資產減流動負債 | -948 | 2,749 | 3,035 |
| 長期債項 | 12 | 29 | 52 |
| 其他長期負債 | 363 | 329 | 409 |
| 非流動負債總額 | 375 | 358 | 460 |
| 淨資產/(負債) | -1,322 | 2,390 | 2,575 |
| 股本(普通股) | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| 股份溢價 | 24 | 4,437 | 4,437 |
| 資本儲備 | -768 | -768 | -811 |
| 其他儲備 | 11 | 43 | 57 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -590 | -1,322 | -1,108 |
| 總儲備 | -1,323 | 2,390 | 2,574 |
| 股東資金 | -1,322 | 2,390 | 2,575 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | -1,322 | 2,390 | 2,575 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 4,286 | 892 | 993 |
| 總負債 | 4,286 | 892 | 993 |
| 速動資產 | 1,740 | 2,325 | 2,794 |
| 現金及現金等值總額 | 1,175 | 1,368 | 1,305 |
| 總債項 | 3,305 | 45 | 70 |
| 淨債項/(現金) | 2,130 | -1,323 | -1,235 |
| 資本運用 | -948 | 2,749 | 3,035 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 904 | 806 | 866 |
| 股東資金(普通股) | -1,322 | 2,390 | 2,575 |
| 企業價值 | | 4,959 | 1,218 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 436 | -199 | 354 |
| 已收利息 | 4.4 | 14 | 67 |
| 已付利息 | -9.3 | -4.1 | -2.4 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -4.9 | 9.4 | 64 |
| 退回/(已繳)稅項 | -100 | -119 | -26 |
| 增添固定資産 | -5.7 | -12 | -4.8 |
| 投資增加 | -3,850 | -2,056 | -389 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.11 | 0.02 |
| 投資減少 | 4,186 | 1,960 | 157 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -1.8 | -178 | -60 |
| 投資活動之現金流量 | 329 | -285 | -297 |
| 融資活動前之現金流量 | 756 | -488 | 55 |
| 新增貸款 | 496 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -530 | -22 | -18 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 1,303 | 355 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -1,314 | 0.00 | -69 |
| 融資活動前之現金流量 | -54 | 329 | -89 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 711 | -155 | -32 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 125 | 825 | 743 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -11 | 73 | 5.7 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 825 | 743 | 716 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,249 | 951 | 1,222 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,249 | 951 | 1,222 |
| 銷售成本 | 690 | 577 | 740 |
| 毛利 | 559 | 374 | 482 |
| 其他收入及收益 | 113 | 140 | 111 |
| 銷售及分銷開支 | 103 | 106 | 93 |
| 行政開支 | 162 | 281 | 206 |
| 其他經營開支 | 55 | 23 | 16 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 320 | 409 | 316 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -226 | -789 | 10 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 126 | -684 | 288 |
| 融資成本 | 4.8 | 4.1 | 2.4 |
| 經營溢利/(虧損) | 122 | -688 | 285 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 2.2 | -1.8 | 0.20 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 124 | -690 | 285 |
| 稅項 | 63 | 42 | 72 |
| 本年度溢利/(虧損) | 61 | -732 | 214 |
| 本公司股本持有人應佔 | 61 | -732 | 214 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 61 | -732 | 214 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 61 | -732 | 214 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.61 | -2.95 | 0.59 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.75 | -3.31 | 0.65 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.75 | -3.31 | 0.65 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | 0.00 | 0.24 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | 7.44 | 7.87 |
| 已發行普通股股數 | | 360 | 360 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 99 | 248 | 360 |
| 物業、機器及設備折舊 | 18 | 25 | 25 |
| 無形資產攤銷 | 0.64 | 1.7 | 2.7 |
| 折舊及攤銷 | 18 | 27 | 28 |
| 貸款利息 | 4.8 | 4.1 | 2.4 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 13 | -824 | 176 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 32 | -798 | 204 |
