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09689 金泰豐國際控股
即時報價: |
0.640 |
+0.010 (+1.6%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 21 | 20 | 18 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 27 | 208 | 181 |
非流動資產總額 | 26 | 25 | 24 |
現金及現金等值 | 7.8 | 106 | 190 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 498 | 33 | 50 |
存貨 | 42 | 124 | 58 |
其他流動資產 | 22 | 203 | 175 |
流動資產 | 570 | 466 | 472 |
總資產 | 596 | 491 | 497 |
貿易應付款項 | 157 | 0.00 | 4.6 |
短期債項 | 0.35 | 0.37 | 0.19 |
其他短期負債 | 32 | 49 | 36 |
流動負債 | 190 | 50 | 41 |
淨流動資產/(流動負債) | 381 | 417 | 431 |
總資產減流動負債 | 407 | 442 | 456 |
長期債項 | 4.1 | 3.7 | 3.3 |
其他長期負債 | 16 | 19 | 21 |
非流動負債總額 | 20 | 23 | 24 |
淨資產/(負債) | 387 | 418 | 431 |
股本(普通股) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
股份溢價 | 169 | 169 | 169 |
資本儲備 | 0.30 | 0.30 | 15 |
其他儲備 | 113 | 122 | 123 |
保留溢利/(累計虧損) | 96 | 119 | 117 |
總儲備 | 379 | 410 | 424 |
股東資金 | 387 | 418 | 431 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 387 | 418 | 431 |
總負債 (包括少數股東權益) | 210 | 73 | 65 |
總負債 | 210 | 73 | 65 |
速動資產 | 528 | 342 | 414 |
現金及現金等值總額 | 7.8 | 106 | 190 |
總債項 | 4.4 | 4.1 | 3.5 |
淨債項/(現金) | -3.4 | -102 | -186 |
資本運用 | 407 | 442 | 456 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 48 | 69 | 57 |
股東資金(普通股) | 387 | 418 | 431 |
企業價值 | 529 | 370 | 278 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -55 | 98 | 83 |
已收利息 | 0.29 | 1.0 | 0.93 |
已付利息 | -0.22 | -0.21 | -0.18 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 0.07 | 0.83 | 0.75 |
退回/(已繳)稅項 | -16 | -11 | -15 |
增添固定資産 | -0.30 | -0.07 | 0.00 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -0.01 | 0.96 | 0.93 |
融資活動前之現金流量 | -56 | 99 | 83 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -0.34 | -0.35 | -0.18 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -0.56 | -0.56 | -0.36 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -56 | 98 | 83 |
年初之現金及等同現金專案 | 64 | 7.8 | 106 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.02 | 0.15 | 0.15 |
年終之現金及等同現金專案 | 7.8 | 106 | 190 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 2,043 | 1,535 | 1,240 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 2,043 | 1,535 | 1,240 |
銷售成本 | 1,953 | 1,462 | 1,182 |
毛利 | 91 | 73 | 58 |
其他收入及收益 | 0.30 | 4.3 | 1.1 |
銷售及分銷開支 | 22 | 14 | 16 |
行政開支 | 12 | 14 | 24 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 34 | 28 | 40 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | -13 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 57 | 49 | 5.9 |
融資成本 | 0.24 | 0.21 | 0.18 |
經營溢利/(虧損) | 57 | 49 | 5.7 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 57 | 49 | 5.7 |
稅項 | 20 | 17 | 7.2 |
本年度溢利/(虧損) | 37 | 32 | -1.5 |
本公司股本持有人應佔 | 37 | 32 | -1.5 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 37 | 32 | -1.5 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 37 | 32 | -1.5 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.05 | 0.04 | 0.00 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.05 | 0.04 | 0.00 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.51 | 0.50 | 0.51 |
已發行普通股股數 | 930 | 930 | 930 |
已發行普通股股數(加權平均) | 930 | 930 | 930 |
物業、機器及設備折舊 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
貸款利息 | 0.22 | 0.21 | 0.18 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 57 | 45 | 4.8 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 58 | 47 | 6.3 |