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09688 再鼎醫藥
即時報價: |
12.620 |
-0.020 (-0.2%) |
綜合資產負債表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 65 | 84 | 72 |
投資 | 16 | 6.4 | 9.2 |
無形資產 | 1.8 | 1.5 | 13 |
其他非流動資產 | 489 | 37 | 39 |
非流動資產總額 | 109 | 96 | 97 |
現金及現金等值 | 964 | 1,008 | 790 |
金融資產 | 445 | 0.00 | 16 |
貿易應收款項 | 55 | 49 | 65 |
存貨 | 19 | 32 | 45 |
其他流動資產 | 18 | 36 | 23 |
流動資產 | 1,501 | 1,124 | 940 |
總資產 | 1,610 | 1,220 | 1,036 |
貿易應付款項 | 126 | 66 | 113 |
短期債項 | 5.9 | 7.1 | 7.1 |
其他短期負債 | 61 | 67 | 83 |
流動負債 | 193 | 140 | 203 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,308 | 984 | 737 |
總資產減流動負債 | 1,417 | 1,080 | 833 |
長期債項 | 9.6 | 13 | 8.0 |
其他長期負債 | 27 | 21 | 29 |
非流動負債總額 | 37 | 35 | 37 |
淨資產/(負債) | 1,380 | 1,046 | 796 |
股本(普通股) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 2,798 | 2,907 | 2,992 |
保留溢利/(累計虧損) | -1,418 | -1,861 | -2,196 |
總儲備 | 1,380 | 1,046 | 796 |
股東資金 | 1,380 | 1,046 | 796 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 1,380 | 1,046 | 796 |
總負債 (包括少數股東權益) | 230 | 175 | 240 |
總負債 | 230 | 175 | 240 |
速動資產 | 1,482 | 1,093 | 895 |
現金及現金等值總額 | 965 | 1,011 | 792 |
總債項 | 16 | 20 | 15 |
淨債項/(現金) | -949 | -990 | -777 |
資本運用 | 1,417 | 1,080 | 833 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 88 | 88 | 112 |
股東資金(普通股) | 1,380 | 1,046 | 796 |
企業價值 | 5,252 | 2,101 | 1,945 |
綜合現金流量表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -549 | -368 | -198 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -18 | -25 | -7.2 |
投資增加 | -475 | -260 | -134 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 14 |
投資減少 | 744 | 705 | 118 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -0.65 | -0.40 | -1.3 |
投資活動之現金流量 | 250 | 420 | -11 |
融資活動前之現金流量 | -299 | 52 | -209 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 826 | 5.9 | 2.4 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -6.1 | -7.6 | -8.8 |
融資活動前之現金流量 | 820 | -1.7 | -6.4 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 521 | 51 | -215 |
年初之現金及等同現金專案 | 443 | 965 | 1,009 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 1.1 | -6.3 | -2.6 |
年終之現金及等同現金專案 | 965 | 1,009 | 791 |
綜合損益計算表
(百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 144 | 215 | 267 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 144 | 215 | 267 |
銷售成本 | 52 | 74 | 96 |
毛利 | 92 | 141 | 171 |
其他收入及收益 | 11 | 27 | 47 |
銷售及分銷開支 | | | |
行政開支 | | | |
其他經營開支 | | | |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 219 | 315 | 296 |
研發開支/費用 | 573 | 286 | 266 |
減值損失及準備總額 | -15 | -9.0 | |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -703 | -443 | -345 |
融資成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
經營溢利/(虧損) | -703 | -443 | -345 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 10.0 |
共同控制公司及聯營公司 | -1.1 | -0.22 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -704 | -443 | -335 |
稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度溢利/(虧損) | -704 | -443 | -335 |
本公司股本持有人應佔 | -704 | -443 | -335 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -704 | -443 | -335 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -704 | -443 | -335 |
每股基本盈利(年報數據,單位為美元) | -0.76 | -0.46 | -0.35 |
每股基本盈利(經調整,單位為美元) | -5.91 | -3.61 | -2.71 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為美元) | -5.91 | -3.61 | -2.71 |
每股派息(期內經調整,單位為美元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為美元) | 11.26 | 8.33 | 6.29 |
已發行普通股股數 | 96 | 979 | 988 |
已發行普通股股數(加權平均) | 930 | 958 | 966 |
物業、機器及設備折舊 | 6.5 | 8.2 | 9.0 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 6.5 | 8.2 | 9.0 |
貸款利息 | 0.00 | 0.00 | |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -715 | -470 | -391 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -708 | -461 | -382 |