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09676 十月稻田集團
| 即時報價： |
20.550 |
0.000 (0.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 613 | 992 | 1,147 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 289 | 162 | 191 |
| 非流動資產總額 | 647 | 1,004 | 1,168 |
| 現金及現金等值 | 108 | 120 | 1,457 |
| 金融資產 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 324 | 416 | 335 |
| 存貨 | 1,050 | 1,373 | 1,605 |
| 其他流動資產 | 226 | 149 | 170 |
| 流動資產 | 1,737 | 2,058 | 3,567 |
| 總資產 | 2,384 | 3,063 | 4,735 |
| 貿易應付款項 | 120 | 172 | 138 |
| 短期債項 | 58 | 404 | 1,024 |
| 其他短期負債 | 74 | 169 | 124 |
| 流動負債 | 252 | 745 | 1,285 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,486 | 1,313 | 2,282 |
| 總資產減流動負債 | 2,132 | 2,318 | 3,449 |
| 長期債項 | 8.4 | 11 | 19 |
| 其他長期負債 | 1,905 | 2,413 | 46 |
| 非流動負債總額 | 1,914 | 2,424 | 66 |
| 淨資產/(負債) | 219 | -106 | 3,384 |
| 股本(普通股) | 92 | 99 | 107 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 92 | 99 | 107 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 1,418 | 2,131 | 1,399 |
| 其他儲備 | -1,319 | -1,599 | 2,285 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 27 | -737 | -407 |
| 總儲備 | 126 | -206 | 3,277 |
| 股東資金 | 219 | -106 | 3,384 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 219 | -106 | 3,384 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 2,166 | 3,169 | 1,351 |
| 總負債 | 2,166 | 3,169 | 1,351 |
| 速動資產 | 688 | 685 | 1,962 |
| 現金及現金等值總額 | 108 | 120 | 1,457 |
| 總債項 | 66 | 415 | 1,043 |
| 淨債項/(現金) | -42 | 295 | -414 |
| 資本運用 | 2,132 | 2,318 | 3,449 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,980 | 2,582 | 170 |
| 股東資金(普通股) | 219 | -106 | 3,384 |
| 企業價值 | | | 25,510 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -495 | 177 | -29 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -10 | -3.5 | -11 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | -200 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -10 | -203 | -11 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3.4 | -6.8 | -5.9 |
| 增添固定資産 | -357 | -354 | -258 |
| 投資增加 | -1,178 | -1,560 | -633 |
| 出售固定資産 | 1.4 | 0.00 | 0.32 |
| 投資減少 | 1,173 | 1,598 | 630 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -361 | -316 | -260 |
| 融資活動前之現金流量 | -866 | -343 | -299 |
| 新增貸款 | 536 | 417 | 1,100 |
| 償還貸款 | -771 | -81 | -497 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 1,188 | 16 | 1,007 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -2.0 | 2.0 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 940 | 151 | 1,599 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 84 | 12 | 1,310 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 24 | 108 | 120 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | -3.6 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 108 | 120 | 1,427 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 3,598 | 4,533 | 4,867 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,598 | 4,533 | 4,867 |
| 銷售成本 | 3,061 | 3,753 | 4,248 |
| 毛利 | 538 | 780 | 619 |
| 其他收入及收益 | 50 | 28 | 25 |
| 銷售及分銷開支 | 223 | 315 | 324 |
| 行政開支 | 272 | 858 | 154 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 496 | 1,173 | 479 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -246 | -188 | -201 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -154 | -554 | -36 |
| 融資成本 | 10 | 3.9 | 22 |
| 經營溢利/(虧損) | -164 | -557 | -57 |
| 非經營/特殊項目 | -0.81 | -0.89 | -1.5 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -165 | -558 | -59 |
| 稅項 | 7.6 | 5.9 | 6.1 |
| 本年度溢利/(虧損) | -173 | -564 | -65 |
| 本公司股本持有人應佔 | -132 | -407 | -67 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | -41 | -157 | 2.5 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -132 | -407 | -67 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -132 | -407 | -67 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -1.95 | -5.96 | -0.08 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -2.39 | -6.68 | -0.09 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -2.39 | -6.68 | -0.09 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | | 0.03 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | | 3.49 |
| 已發行普通股股數 | | | 1,068 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 68 | 68 | 799 |
| 物業、機器及設備折舊 | 29 | 50 | 87 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 29 | 50 | 87 |
| 貸款利息 | 10 | 3.9 | 11 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -204 | -582 | -61 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -175 | -532 | 26 |
