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09626 嗶哩嗶哩-W
即時報價: |
114.500 |
+7.400 (+6.9%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 1,350 | 1,227 | 715 |
投資 | 5,503 | 5,651 | 4,367 |
無形資產 | 6,174 | 7,052 | 6,353 |
其他非流動資產 | 22,489 | 11,617 | 7,714 |
非流動資產總額 | 15,606 | 17,378 | 14,432 |
現金及現金等值 | 15,155 | 14,955 | 12,437 |
金融資產 | 15,061 | 4,623 | 2,653 |
貿易應收款項 | 1,382 | 1,329 | 1,574 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 4,848 | 3,545 | 2,063 |
流動資產 | 36,447 | 24,453 | 18,727 |
總資產 | 52,053 | 41,831 | 33,159 |
貿易應付款項 | 4,361 | 4,292 | 4,334 |
短期債項 | 1,232 | 6,621 | 7,456 |
其他短期負債 | 6,478 | 6,180 | 6,314 |
流動負債 | 12,071 | 17,093 | 18,104 |
淨流動資產/(流動負債) | 24,376 | 7,359 | 623 |
總資產減流動負債 | 39,982 | 24,737 | 15,055 |
長期債項 | 17,784 | 8,683 | 0.65 |
其他長期負債 | 482 | 814 | 650 |
非流動負債總額 | 18,266 | 9,498 | 651 |
淨資產/(負債) | 21,716 | 15,240 | 14,404 |
股本(普通股) | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 35,675 | 36,717 | 40,702 |
保留溢利/(累計虧損) | -13,971 | -21,480 | -26,311 |
總儲備 | 21,703 | 15,238 | 14,392 |
股東資金 | 21,704 | 15,238 | 14,392 |
少數股東權益 | 12 | 1.8 | 12 |
權益總額 | 21,716 | 15,240 | 14,404 |
總負債 (包括少數股東權益) | 30,350 | 26,593 | 18,767 |
總負債 | 30,337 | 26,591 | 18,755 |
速動資產 | 36,447 | 24,453 | 18,727 |
現金及現金等值總額 | 15,155 | 14,955 | 12,437 |
總債項 | 19,016 | 15,305 | 7,456 |
淨債項/(現金) | 3,861 | 349 | -4,980 |
資本運用 | 39,982 | 24,737 | 15,055 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 6,960 | 6,995 | 6,965 |
股東資金(普通股) | 21,704 | 15,238 | 14,392 |
企業價值 | 118,382 | 66,089 | 30,021 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -2,647 | -3,911 | 267 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | -116 | -200 | -167 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -116 | -200 | -167 |
退回/(已繳)稅項 | -74 | -81 | -103 |
增添固定資産 | -965 | -760 | -182 |
投資增加 | -72,271 | -71,759 | -13,618 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 60,600 | 82,311 | 16,429 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -0.13 | 0.00 |
其他(投資活動) | -11,941 | 817 | -867 |
投資活動之現金流量 | -24,578 | 10,609 | 1,762 |
融資活動前之現金流量 | -27,225 | 6,698 | 2,029 |
新增貸款 | 1,333 | 1,702 | 1,950 |
償還貸款 | -215 | -1,451 | -2,032 |
定息/債項工具融資 | 10,086 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 19,288 | 0.00 | 2,689 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -103 | -57 | -7.0 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | -4,202 | -7,675 |
其他(融資活動) | 0.00 | -348 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 30,389 | -4,355 | -5,075 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 3,164 | 2,343 | -3,046 |
年初之現金及等同現金專案 | 4,678 | 7,523 | 10,187 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -319 | 321 | 100 |
年終之現金及等同現金專案 | 7,523 | 10,187 | 7,242 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 19,384 | 21,899 | 22,528 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 19,384 | 21,899 | 22,528 |
銷售成本 | 15,341 | 18,050 | 17,086 |
毛利 | 4,043 | 3,849 | 5,442 |
其他收入及收益 | 81 | 439 | 675 |
銷售及分銷開支 | 5,795 | 4,921 | 3,916 |
行政開支 | 1,853 | 2,541 | 2,158 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 7,648 | 7,462 | 6,074 |
研發開支/費用 | 2,840 | 4,765 | 4,467 |
減值損失及準備總額 | -194 | 786 | -143 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -6,558 | -7,153 | -4,568 |
融資成本 | 155 | 251 | 165 |
經營溢利/(虧損) | -6,713 | -7,404 | -4,733 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -6,713 | -7,404 | -4,733 |
稅項 | 95 | 104 | 79 |
本年度溢利/(虧損) | -6,809 | -7,508 | -4,812 |
本公司股本持有人應佔 | -6,789 | -7,497 | -4,822 |
少數股東權益應佔 | -20 | -11 | 11 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -6,789 | -7,497 | -4,822 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -6,789 | -7,497 | -4,822 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -17.87 | -18.99 | -11.67 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -21.86 | -21.29 | -12.86 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -21.86 | -21.29 | -12.86 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 67.96 | 43.30 | 38.49 |
已發行普通股股數 | 391 | 395 | 412 |
已發行普通股股數(加權平均) | 380 | 395 | 413 |
物業、機器及設備折舊 | 539 | 755 | 727 |
無形資產攤銷 | 2,090 | 2,859 | 2,196 |
折舊及攤銷 | 2,629 | 3,614 | 2,923 |
貸款利息 | 155 | 251 | 165 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -6,639 | -7,592 | -5,243 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -4,010 | -3,977 | -2,320 |