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00918 國能國際資產
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 156 | 137 | 133 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 6.9 |
其他非流動資產 | 19 | 32 | 59 |
非流動資產總額 | 157 | 137 | 145 |
現金及現金等值 | 7.6 | 66 | 15 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
貿易應收款項 | 155 | 135 | 170 |
存貨 | 27 | 39 | 109 |
其他流動資產 | 18 | 32 | 53 |
流動資產 | 208 | 272 | 348 |
總資產 | 364 | 409 | 493 |
貿易應付款項 | 70 | 76 | 122 |
短期債項 | 2.0 | 5.4 | 41 |
其他短期負債 | 171 | 25 | 51 |
流動負債 | 243 | 107 | 214 |
淨流動資產/(流動負債) | -35 | 165 | 134 |
總資產減流動負債 | 122 | 302 | 278 |
長期債項 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
其他長期負債 | 5.0 | 2.2 | 2.2 |
非流動負債總額 | 5.4 | 2.2 | 2.2 |
淨資產/(負債) | 116 | 300 | 276 |
股本(普通股) | 96 | 7.7 | 7.7 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 96 | 7.7 | 7.7 |
股份溢價 | 130 | 196 | 196 |
資本儲備 | 10 | 10 | 10 |
其他儲備 | 9.1 | 97 | 97 |
保留溢利/(累計虧損) | -129 | -10 | -35 |
總儲備 | 21 | 293 | 268 |
股東資金 | 116 | 300 | 276 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 116 | 300 | 276 |
總負債 (包括少數股東權益) | 248 | 109 | 216 |
總負債 | 248 | 109 | 216 |
速動資產 | 180 | 233 | 239 |
現金及現金等值總額 | 7.6 | 66 | 15 |
總債項 | 2.4 | 5.4 | 41 |
淨債項/(現金) | -5.2 | -61 | 26 |
資本運用 | 122 | 302 | 278 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 176 | 27 | 53 |
股東資金(普通股) | 116 | 300 | 276 |
企業價值 | 85 | 187 | 204 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | -18 | 12 | -76 |
已收利息 | 0.00 | 2.1 | 0.40 |
已付利息 | -2.8 | -0.30 | -1.4 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -2.8 | 1.8 | -1.0 |
退回/(已繳)稅項 | -0.21 | -2.5 | -3.2 |
增添固定資産 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | -8.2 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | -0.21 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -0.21 | 2.1 | -7.8 |
融資活動前之現金流量 | -21 | 13 | -86 |
新增貸款 | 60 | 5.0 | 41 |
償還貸款 | -62 | -2.0 | -5.7 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 71 | 198 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -54 | -157 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 13 | 44 | 34 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -5.0 | 58 | -50 |
年初之現金及等同現金專案 | 12 | 7.6 | 66 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.35 | 0.50 | -0.19 |
年終之現金及等同現金專案 | 7.6 | 66 | 15 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 277 | 207 | 214 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 277 | 207 | 214 |
銷售成本 | 230 | 172 | 186 |
毛利 | 46 | 35 | 27 |
其他收入及收益 | 3.9 | 2.3 | 0.92 |
銷售及分銷開支 | 5.8 | 4.6 | 10 |
行政開支 | 20 | 12 | 24 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 26 | 17 | 34 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -8.6 | -30 | -15 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 16 | -9.2 | -21 |
融資成本 | 2.8 | 0.30 | 1.4 |
經營溢利/(虧損) | 13 | -9.5 | -22 |
非經營/特殊項目 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 13 | -9.5 | -22 |
稅項 | 3.1 | 2.2 | 2.4 |
本年度溢利/(虧損) | 10 | -12 | -25 |
本公司股本持有人應佔 | 7.6 | -12 | -25 |
少數股東權益應佔 | 2.6 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 7.6 | -12 | -25 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 7.6 | -12 | -25 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.13 | -0.02 | -0.03 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.13 | -0.02 | -0.03 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.13 | -0.02 | -0.03 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.59 | 0.39 | 0.36 |
已發行普通股股數 | 956 | 774 | 774 |
已發行普通股股數(加權平均) | 60 | 550 | 774 |
物業、機器及設備折舊 | 3.6 | 2.1 | 1.8 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 1.9 |
折舊及攤銷 | 3.6 | 2.1 | 3.8 |
貸款利息 | 2.8 | 0.30 | 1.4 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 12 | -12 | -22 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 16 | -9.4 | -18 |