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08657 True Partner
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 4.1 | 6.0 | 0.00 |
投資 | 25 | 30 | 19 |
無形資產 | 0.84 | 0.53 | 0.00 |
其他非流動資產 | 18 | 8.7 | 9.9 |
非流動資產總額 | 30 | 38 | 19 |
現金及現金等值 | 161 | 123 | 75 |
金融資產 | 8.0 | 0.00 | 0.84 |
貿易應收款項 | 8.8 | 5.2 | 1.7 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 9.7 | 7.5 | 9.1 |
流動資產 | 187 | 136 | 87 |
總資產 | 217 | 174 | 106 |
貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
短期債項 | 0.81 | 1.3 | 1.4 |
其他短期負債 | 10 | 8.9 | 8.7 |
流動負債 | 11 | 10 | 10 |
淨流動資產/(流動負債) | 176 | 126 | 77 |
總資產減流動負債 | 205 | 163 | 96 |
長期債項 | 0.06 | 1.7 | 0.35 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 0.06 | 1.7 | 0.35 |
淨資產/(負債) | 205 | 162 | 95 |
股本(普通股) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
股份溢價 | 153 | 153 | 153 |
資本儲備 | 7.2 | -1.1 | -1.1 |
其他儲備 | 0.67 | 4.2 | 0.56 |
保留溢利/(累計虧損) | 35 | 1.6 | -61 |
總儲備 | 196 | 158 | 91 |
股東資金 | 200 | 162 | 95 |
少數股東權益 | 5.8 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 205 | 162 | 95 |
總負債 (包括少數股東權益) | 17 | 12 | 10 |
總負債 | 11 | 12 | 10 |
速動資產 | 187 | 136 | 87 |
現金及現金等值總額 | 161 | 123 | 75 |
總債項 | 0.87 | 3.1 | 1.7 |
淨債項/(現金) | -160 | -120 | -74 |
資本運用 | 205 | 163 | 96 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 10 | 8.9 | 8.7 |
股東資金(普通股) | 200 | 162 | 95 |
企業價值 | 212 | 204 | 88 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -5.0 | -24 | -66 |
已收利息 | 0.00 | 0.02 | 0.51 |
已付利息 | -0.11 | -0.18 | -0.12 |
已收股息 | 0.00 | 0.49 | 0.25 |
已派股息 | -8.0 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | -0.52 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -8.1 | 0.33 | 0.12 |
退回/(已繳)稅項 | -7.1 | 0.25 | 0.54 |
增添固定資産 | -3.3 | -1.4 | -0.61 |
投資增加 | -8.0 | -11 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 15 | 10 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -0.90 | 0.00 | -0.44 |
投資活動之現金流量 | -12 | 2.4 | 9.5 |
融資活動前之現金流量 | -25 | -22 | -56 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -2.0 | -1.7 | -1.3 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | -14 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -10 | -16 | -1.5 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -27 | -37 | -58 |
年初之現金及等同現金專案 | 189 | 161 | 123 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.79 | -0.37 | 0.99 |
年終之現金及等同現金專案 | 161 | 123 | 66 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 59 | 45 | 13 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 59 | 45 | 13 |
銷售成本 | 6.5 | 3.4 | 1.6 |
毛利 | 52 | 41 | 12 |
其他收入及收益 | 0.00 | 0.52 | 1.2 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 75 | 74 | 78 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 75 | 74 | 78 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -1.9 | -1.6 | 0.21 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -24 | -34 | -65 |
融資成本 | 0.11 | 0.18 | 0.12 |
經營溢利/(虧損) | -24 | -34 | -65 |
非經營/特殊項目 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -0.30 | -0.66 | -0.20 |
除稅前溢利/(虧損) | -24 | -35 | -66 |
稅項 | 1.0 | -1.1 | 1.5 |
本年度溢利/(虧損) | -25 | -34 | -67 |
本公司股本持有人應佔 | -26 | -34 | -67 |
少數股東權益應佔 | 0.53 | 0.13 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -26 | -34 | -67 |
普通股股息 | 8.0 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 8.0 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -34 | -34 | -67 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.07 | -0.08 | -0.17 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.07 | -0.08 | -0.17 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.07 | -0.08 | -0.17 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.50 | 0.40 | 0.24 |
已發行普通股股數 | 400 | 400 | 400 |
已發行普通股股數(加權平均) | 400 | 400 | 400 |
物業、機器及設備折舊 | 3.3 | 3.2 | 2.9 |
無形資產攤銷 | 0.10 | 0.29 | 0.29 |
折舊及攤銷 | 3.4 | 3.5 | 3.2 |
貸款利息 | 0.11 | 0.18 | 0.12 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -24 | -34 | -66 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -21 | -31 | -63 |