- 恒生指數 17651.15 366.61
- 國企指數 6269.76 149.39
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08607 納尼亞集團
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 固定資產 | 137 | 114 | 110 |
| 投資 | 21 | 20 | 22 |
| 無形資產 | 1.3 | 1.4 | 1.0 |
| 其他非流動資產 | 36 | 42 | 39 |
| 非流動資產總額 | 170 | 135 | 133 |
| 現金及現金等值 | 43 | 11 | 9.4 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.65 | 0.42 |
| 貿易應收款項 | 50 | 24 | 42 |
| 存貨 | 55 | 60 | 29 |
| 其他流動資產 | 26 | 41 | 39 |
| 流動資產 | 172 | 137 | 120 |
| 總資產 | 342 | 273 | 253 |
| 貿易應付款項 | 60 | 20 | 29 |
| 短期債項 | 81 | 78 | 83 |
| 其他短期負債 | 24 | 29 | 14 |
| 流動負債 | 165 | 127 | 126 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 7.4 | 10 | -5.8 |
| 總資產減流動負債 | 177 | 146 | 127 |
| 長期債項 | 16 | 16 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
| 非流動負債總額 | 16 | 16 | 0.65 |
| 淨資產/(負債) | 161 | 130 | 126 |
| 股本(普通股) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 股份溢價 | 37 | 37 | 37 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 88 | 89 | 89 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 31 | -0.67 | -4.0 |
| 總儲備 | 156 | 124 | 121 |
| 股東資金 | 161 | 130 | 126 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 161 | 130 | 126 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 181 | 143 | 127 |
| 總負債 | 181 | 143 | 127 |
| 速動資產 | 118 | 77 | 91 |
| 現金及現金等值總額 | 43 | 11 | 9.4 |
| 總債項 | 96 | 95 | 83 |
| 淨債項/(現金) | 54 | 84 | 74 |
| 資本運用 | 177 | 146 | 127 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 24 | 29 | 15 |
| 股東資金(普通股) | 161 | 130 | 126 |
| 企業價值 | 216 | 194 | 280 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 經營業務之現金流量額 | 80 | -13 | 21 |
| 已收利息 | 0.15 | 0.02 | 0.02 |
| 已付利息 | -5.4 | -4.4 | -4.1 |
| 已收股息 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -4.1 | -3.4 | -3.1 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.04 | -2.6 | -0.01 |
| 增添固定資産 | -40 | -26 | -15 |
| 投資增加 | 0.00 | -1.00 | -7.4 |
| 出售固定資産 | 0.88 | 12 | 3.8 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.05 | 7.5 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.25 | 33 | 3.7 |
| 投資活動之現金流量 | -38 | 20 | -6.4 |
| 融資活動前之現金流量 | 37 | 2.6 | 10 |
| 新增貸款 | 73 | 81 | 67 |
| 償還貸款 | -83 | -82 | -78 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -22 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -37 | -6.3 | -16 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 4.9 | 0.72 | -1.5 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 5.2 | 10 | 11 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 10 | 11 | 9.3 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 集團營業額 | 291 | 330 | 349 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 291 | 330 | 349 |
| 銷售成本 | 258 | 306 | 323 |
| 毛利 | 32 | 23 | 26 |
| 其他收入及收益 | 4.5 | 3.8 | 4.5 |
| 銷售及分銷開支 | 2.6 | 3.8 | 3.7 |
| 行政開支 | 14 | 13 | 10 |
| 其他經營開支 | 15 | 3.5 | 1.4 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 32 | 21 | 15 |
| 研發開支/費用 | 10 | 9.1 | 10 |
| 減值損失及準備總額 | -1.8 | -18 | -3.8 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -7.0 | -20 | 1.1 |
| 融資成本 | 5.4 | 4.5 | 4.1 |
| 經營溢利/(虧損) | -12 | -25 | -3.0 |
| 非經營/特殊項目 | -0.04 | -5.1 | 0.70 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -12 | -30 | -2.3 |
| 稅項 | -2.5 | 1.8 | 0.86 |
| 本年度溢利/(虧損) | -9.9 | -32 | -3.2 |
| 本公司股本持有人應佔 | -9.9 | -32 | -3.2 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -9.9 | -32 | -3.2 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -9.9 | -32 | -3.2 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.01 | -0.04 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.01 | -0.05 | 0.00 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.01 | -0.05 | 0.00 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.24 | 0.20 | 0.18 |
| 已發行普通股股數 | 800 | 800 | 800 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 800 | 800 | 800 |
| 物業、機器及設備折舊 | 14 | 16 | 15 |
| 無形資產攤銷 | 0.16 | 0.19 | 0.18 |
| 折舊及攤銷 | 14 | 17 | 15 |
| 貸款利息 | 5.4 | 4.5 | 4.1 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -11 | -24 | -3.4 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 2.5 | -7.4 | 11 |
