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08606 倢冠控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 27 | 22 | 4.9 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 45 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 80 | 98 | 96 |
| 非流動資產總額 | 82 | 30 | 12 |
| 現金及現金等值 | 30 | 25 | 30 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 48 | 48 | 67 |
| 存貨 | 12 | 6.7 | 3.4 |
| 其他流動資產 | 70 | 89 | 89 |
| 流動資產 | 160 | 170 | 189 |
| 總資產 | 242 | 200 | 202 |
| 貿易應付款項 | 39 | 45 | 57 |
| 短期債項 | 18 | 10 | 3.6 |
| 其他短期負債 | 40 | 73 | 69 |
| 流動負債 | 97 | 128 | 129 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 64 | 42 | 60 |
| 總資產減流動負債 | 145 | 72 | 73 |
| 長期債項 | 15 | 12 | 1.2 |
| 其他長期負債 | 0.06 | 0.15 | 0.05 |
| 非流動負債總額 | 16 | 12 | 1.2 |
| 淨資產/(負債) | 130 | 60 | 71 |
| 股本(普通股) | 9.6 | 9.6 | 14 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 9.6 | 9.6 | 14 |
| 股份溢價 | 91 | 91 | 116 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 3.4 | 3.3 | 2.4 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 28 | -39 | -53 |
| 總儲備 | 122 | 55 | 65 |
| 股東資金 | 132 | 65 | 80 |
| 少數股東權益 | -2.3 | -5.2 | -8.3 |
| 權益總額 | 130 | 60 | 71 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 110 | 135 | 122 |
| 總負債 | 112 | 140 | 130 |
| 速動資產 | 148 | 163 | 186 |
| 現金及現金等值總額 | 30 | 25 | 30 |
| 總債項 | 33 | 23 | 4.8 |
| 淨債項/(現金) | 3.3 | -2.4 | -26 |
| 資本運用 | 145 | 72 | 73 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 40 | 73 | 69 |
| 股東資金(普通股) | 132 | 65 | 80 |
| 企業價值 | 225 | 81 | 109 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 8.0 | 10 | -13 |
| 已收利息 | 0.01 | 0.03 | 0.24 |
| 已付利息 | -1.1 | -1.2 | -0.51 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.1 | -1.1 | -0.27 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.5 | -0.18 | 0.93 |
| 增添固定資産 | -12 | -0.82 | -0.74 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 1.0 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -0.04 | -0.02 | -0.26 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -12 | 0.19 | -1.0 |
| 融資活動前之現金流量 | -5.3 | 9.5 | -15 |
| 新增貸款 | 11 | 11 | 0.00 |
| 償還貸款 | -12 | -25 | -9.4 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.59 | 0.00 | 30 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.25 | 0.35 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -1.5 | -16 | 20 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -5.7 | -4.9 | 6.0 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 36 | 30 | 25 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.09 | 0.15 | -0.88 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 30 | 25 | 30 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 254 | 295 | 309 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 254 | 295 | 309 |
| 銷售成本 | 204 | 244 | 250 |
| 毛利 | 50 | 50 | 59 |
| 其他收入及收益 | 1.6 | 4.5 | 1.2 |
| 銷售及分銷開支 | 12 | 11 | 13 |
| 行政開支 | 60 | 61 | 59 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 72 | 72 | 72 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.02 | -51 | -5.4 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -20 | -69 | -17 |
| 融資成本 | 1.6 | 1.2 | 0.51 |
| 經營溢利/(虧損) | -22 | -70 | -17 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -22 | -70 | -17 |
| 稅項 | -0.66 | 0.08 | -0.07 |
| 本年度溢利/(虧損) | -21 | -70 | -17 |
| 本公司股本持有人應佔 | -20 | -67 | -14 |
| 少數股東權益應佔 | -1.1 | -2.8 | -3.2 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -20 | -67 | -14 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -20 | -67 | -14 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.02 | -0.07 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.02 | -0.07 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.02 | -0.07 | -0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.13 | 0.07 | 0.06 |
| 已發行普通股股數 | 964 | 964 | 1,446 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 903 | 1,017 | 1,410 |
| 物業、機器及設備折舊 | 7.4 | 7.9 | 9.2 |
| 無形資產攤銷 | 2.9 | 3.2 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 10 | 11 | 9.2 |
| 貸款利息 | 1.6 | 1.2 | 0.51 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -22 | -73 | -18 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -12 | -62 | -8.8 |
