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08545 佰悅集團
| 即時報價： |
0.031 |
-0.001 (-3.1%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 53 | 17 | 30 |
| 投資 | 1.9 | 0.00 | 20 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 5.4 |
| 其他非流動資產 | 67 | 46 | 53 |
| 非流動資產總額 | 56 | 17 | 57 |
| 現金及現金等值 | 87 | 152 | 134 |
| 金融資產 | 5.3 | 3.9 | 5.8 |
| 貿易應收款項 | 10 | 7.6 | 13 |
| 存貨 | 1.9 | 2.7 | 1.5 |
| 其他流動資產 | 61 | 42 | 46 |
| 流動資產 | 165 | 208 | 200 |
| 總資產 | 221 | 225 | 257 |
| 貿易應付款項 | 4.2 | 4.3 | 17 |
| 短期債項 | 6.5 | 4.1 | 6.9 |
| 其他短期負債 | 31 | 36 | 33 |
| 流動負債 | 41 | 44 | 57 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 124 | 163 | 143 |
| 總資產減流動負債 | 180 | 181 | 200 |
| 長期債項 | 0.50 | 0.08 | 3.9 |
| 其他長期負債 | 0.63 | 0.18 | 0.23 |
| 非流動負債總額 | 1.1 | 0.26 | 4.1 |
| 淨資產/(負債) | 179 | 180 | 196 |
| 股本(普通股) | 10.0 | 10.0 | 12 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 10.0 | 10.0 | 12 |
| 股份溢價 | 67 | 67 | 75 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 102 | 103 | 109 |
| 總儲備 | 169 | 170 | 184 |
| 股東資金 | 179 | 180 | 196 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 179 | 180 | 196 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 42 | 45 | 61 |
| 總負債 | 42 | 45 | 61 |
| 速動資產 | 163 | 205 | 198 |
| 現金及現金等值總額 | 87 | 152 | 134 |
| 總債項 | 7.0 | 4.2 | 11 |
| 淨債項/(現金) | -80 | -147 | -123 |
| 資本運用 | 180 | 181 | 200 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 31 | 36 | 33 |
| 股東資金(普通股) | 179 | 180 | 196 |
| 企業價值 | 15 | -98 | -92 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 15 | 39 | 10 |
| 已收利息 | 0.56 | 0.17 | 0.51 |
| 已付利息 | -0.20 | -0.11 | -0.23 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.36 | 0.07 | 0.27 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3.1 | -5.9 | -0.39 |
| 增添固定資産 | -37 | -4.5 | -11 |
| 投資增加 | -3.0 | 0.00 | -15 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 34 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -4.9 | 15 | -17 |
| 投資活動之現金流量 | -44 | 45 | -43 |
| 融資活動前之現金流量 | -30 | 83 | -33 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -3.4 | -3.4 | -2.5 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -3.6 | -3.5 | -2.7 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -33 | 80 | -35 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 105 | 72 | 152 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 72 | 152 | 116 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 211 | 216 | 236 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 211 | 216 | 236 |
| 銷售成本 | 174 | 182 | 190 |
| 毛利 | 38 | 35 | 46 |
| 其他收入及收益 | 6.4 | 4.8 | 3.1 |
| 銷售及分銷開支 | 5.6 | 8.2 | 9.2 |
| 行政開支 | 26 | 27 | 30 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 32 | 35 | 39 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.89 | -1.4 | -2.0 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 14 | 3.0 | 7.6 |
| 融資成本 | 0.20 | 0.11 | 0.23 |
| 經營溢利/(虧損) | 13 | 2.9 | 7.4 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 2.1 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -1.1 | -1.9 | 0.26 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 12 | 3.1 | 7.6 |
| 稅項 | 3.7 | 1.6 | 1.9 |
| 本年度溢利/(虧損) | 8.7 | 1.5 | 5.8 |
| 本公司股本持有人應佔 | 8.7 | 1.5 | 5.8 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 8.7 | 1.5 | 5.8 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 8.7 | 1.5 | 5.8 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
| 已發行普通股股數 | 1,000 | 1,000 | 1,192 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,000 | 1,000 | 1,174 |
| 物業、機器及設備折舊 | 10 | 9.3 | 7.0 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 10 | 9.3 | 7.0 |
| 貸款利息 | 0.20 | 0.11 | 0.23 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 7.2 | -1.8 | 4.5 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 18 | 7.5 | 12 |
