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08535 熒德控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 8.9 | 6.7 | 5.4 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.20 | 0.09 | 0.06 |
| 其他非流動資產 | 142 | 166 | 184 |
| 非流動資產總額 | 9.6 | 7.2 | 8.8 |
| 現金及現金等值 | 59 | 44 | 43 |
| 金融資產 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 貿易應收款項 | 29 | 40 | 39 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 137 | 161 | 179 |
| 流動資產 | 229 | 249 | 265 |
| 總資產 | 239 | 256 | 274 |
| 貿易應付款項 | 73 | 71 | 70 |
| 短期債項 | 9.7 | 17 | 37 |
| 其他短期負債 | 7.4 | 13 | 13 |
| 流動負債 | 90 | 101 | 121 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 139 | 149 | 145 |
| 總資產減流動負債 | 148 | 156 | 153 |
| 長期債項 | 4.8 | 3.1 | 1.8 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 4.8 | 3.1 | 1.8 |
| 淨資產/(負債) | 143 | 153 | 152 |
| 股本(普通股) | 12 | 12 | 12 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 12 | 12 | 12 |
| 股份溢價 | 26 | 14 | 14 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 39 | 39 | 39 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 67 | 87 | 86 |
| 總儲備 | 131 | 141 | 140 |
| 股東資金 | 143 | 153 | 152 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 143 | 153 | 152 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 95 | 104 | 123 |
| 總負債 | 95 | 104 | 123 |
| 速動資產 | 229 | 249 | 265 |
| 現金及現金等值總額 | 59 | 44 | 46 |
| 總債項 | 15 | 21 | 39 |
| 淨債項/(現金) | -44 | -23 | -6.9 |
| 資本運用 | 148 | 156 | 153 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 7.4 | 13 | 13 |
| 股東資金(普通股) | 143 | 153 | 152 |
| 企業價值 | 376 | 463 | 126 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 27 | -4.6 | -6.8 |
| 已收利息 | 0.10 | 0.23 | 0.47 |
| 已付利息 | -0.36 | -0.67 | -1.5 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -3.0 | -11 | -6.0 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -3.3 | -12 | -7.0 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.3 | -4.9 | -5.6 |
| 增添固定資産 | -0.21 | -0.36 | -0.37 |
| 投資增加 | -4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -4.6 | -0.24 | 0.10 |
| 融資活動前之現金流量 | 19 | -17 | -14 |
| 新增貸款 | 7.2 | 8.5 | 29 |
| 償還貸款 | -3.7 | -3.9 | -19 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 0.17 | -7.5 | 3.1 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 23 | -12 | -3.6 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 27 | 49 | 37 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 49 | 37 | 34 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 305 | 405 | 287 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 305 | 405 | 287 |
| 銷售成本 | 249 | 336 | 255 |
| 毛利 | 56 | 69 | 32 |
| 其他收入及收益 | 0.75 | 0.86 | 1.4 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 25 | 42 | 27 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 25 | 42 | 27 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 2.2 | 1.0 | 1.3 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 33 | 28 | 7.2 |
| 融資成本 | 0.36 | 0.67 | 1.5 |
| 經營溢利/(虧損) | 33 | 28 | 5.7 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 33 | 28 | 5.7 |
| 稅項 | 4.5 | 7.0 | 0.87 |
| 本年度溢利/(虧損) | 29 | 21 | 4.9 |
| 本公司股本持有人應佔 | 29 | 21 | 4.9 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 29 | 21 | 4.9 |
| 普通股股息 | 3.0 | 11 | 0.00 |
| 總股息 | 3.0 | 11 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 26 | 9.4 | 4.9 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| 已發行普通股股數 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 物業、機器及設備折舊 | 3.8 | 3.9 | 3.8 |
| 無形資產攤銷 | 0.20 | 0.22 | 0.03 |
| 折舊及攤銷 | 3.9 | 4.1 | 3.8 |
| 貸款利息 | 0.36 | 0.67 | 1.5 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 33 | 28 | 5.8 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 37 | 32 | 9.6 |
