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08512 凱富善集團控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 82 | 121 | 141 |
| 投資 | 1.2 | 0.90 | 4.1 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 16 | 15 | 20 |
| 非流動資產總額 | 116 | 148 | 174 |
| 現金及現金等值 | 138 | 171 | 337 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 86 | 69 | 63 |
| 存貨 | 139 | 101 | 103 |
| 其他流動資產 | 3.1 | 11 | 11 |
| 流動資產 | 367 | 353 | 513 |
| 總資產 | 483 | 501 | 687 |
| 貿易應付款項 | 46 | 19 | 39 |
| 短期債項 | 50 | 25 | 9.2 |
| 其他短期負債 | 41 | 25 | 124 |
| 流動負債 | 136 | 69 | 172 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 231 | 284 | 341 |
| 總資產減流動負債 | 347 | 432 | 515 |
| 長期債項 | 16 | 29 | 9.2 |
| 其他長期負債 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| 非流動負債總額 | 16 | 29 | 9.3 |
| 淨資產/(負債) | 330 | 403 | 506 |
| 股本(普通股) | 11 | 11 | 11 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 11 | 11 | 11 |
| 股份溢價 | 55 | 55 | 55 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 21 | 20 | 20 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 244 | 317 | 419 |
| 總儲備 | 319 | 392 | 495 |
| 股東資金 | 330 | 403 | 506 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 330 | 403 | 506 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 153 | 98 | 181 |
| 總負債 | 153 | 98 | 181 |
| 速動資產 | 228 | 252 | 411 |
| 現金及現金等值總額 | 158 | 193 | 356 |
| 總債項 | 66 | 54 | 18 |
| 淨債項/(現金) | -92 | -140 | -338 |
| 資本運用 | 347 | 432 | 515 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 41 | 25 | 124 |
| 股東資金(普通股) | 330 | 403 | 506 |
| 企業價值 | 214 | 42 | -109 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 73 | 97 | 249 |
| 已收利息 | 0.08 | 0.53 | 4.9 |
| 已付利息 | -5.5 | -8.8 | -15 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -5.4 | -8.3 | -9.7 |
| 退回/(已繳)稅項 | -34 | -26 | -10 |
| 增添固定資産 | -42 | -34 | -28 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | -3.9 |
| 出售固定資産 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -18 | -5.1 | -3.9 |
| 投資活動之現金流量 | -60 | -39 | -31 |
| 融資活動前之現金流量 | 7.7 | 49 | 203 |
| 新增貸款 | 199 | 163 | 65 |
| 償還貸款 | -178 | -179 | -102 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 16 | -25 | -52 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 29 | 33 | 165 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 108 | 138 | 171 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 138 | 171 | 337 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 815 | 685 | 866 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 815 | 685 | 866 |
| 銷售成本 | 545 | 477 | 531 |
| 毛利 | 270 | 208 | 336 |
| 其他收入及收益 | 2.0 | 4.2 | 12 |
| 銷售及分銷開支 | 37 | 27 | 86 |
| 行政開支 | 97 | 87 | 111 |
| 其他經營開支 | 0.00 | | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 134 | 114 | 197 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -3.4 | 0.38 | -0.73 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 135 | 98 | 150 |
| 融資成本 | 4.9 | 8.8 | 15 |
| 經營溢利/(虧損) | 130 | 89 | 135 |
| 非經營/特殊項目 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 130 | 89 | 135 |
| 稅項 | 24 | 16 | 33 |
| 本年度溢利/(虧損) | 106 | 73 | 102 |
| 本公司股本持有人應佔 | 106 | 73 | 102 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 106 | 73 | 102 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 106 | 73 | 102 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.10 | 0.07 | 0.09 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.10 | 0.07 | 0.09 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.10 | 0.07 | 0.11 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.30 | 0.37 | 0.46 |
| 已發行普通股股數 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 物業、機器及設備折舊 | 3.7 | 4.5 | 4.7 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 3.7 | 4.5 | 4.7 |
| 貸款利息 | 5.5 | 8.8 | 15 |
| 利息撥作發展資本 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 133 | 94 | 138 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 136 | 99 | 143 |
