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08500 天泓文創
| 即時報價： |
0.370 |
-0.050 (-11.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 11 | 8.7 | 0.00 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 25 | 13 | 1.4 |
| 非流動資產總額 | 14 | 16 | 0.00 |
| 現金及現金等值 | 12 | 12 | 14 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 146 | 105 | 11 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 22 | 5.6 | 1.4 |
| 流動資產 | 180 | 123 | 26 |
| 總資產 | 194 | 139 | 26 |
| 貿易應付款項 | 49 | 19 | |
| 短期債項 | 3.5 | 25 | 6.0 |
| 其他短期負債 | 23 | 22 | 35 |
| 流動負債 | 75 | 65 | 41 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 106 | 58 | -14 |
| 總資產減流動負債 | 119 | 74 | -14 |
| 長期債項 | 7.2 | 3.7 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 7.2 | 3.7 | 0.00 |
| 淨資產/(負債) | 112 | 70 | -14 |
| 股本(普通股) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 股份溢價 | 92 | | |
| 資本儲備 | 0.00 | | |
| 其他儲備 | -3.5 | | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 22 | | |
| 總儲備 | 111 | 69 | -16 |
| 股東資金 | 112 | 70 | -14 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 112 | 70 | -14 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 82 | 69 | 41 |
| 總負債 | 82 | 69 | 41 |
| 速動資產 | 180 | 123 | 26 |
| 現金及現金等值總額 | 12 | 12 | 14 |
| 總債項 | 11 | 28 | 6.0 |
| 淨債項/(現金) | -1.7 | 16 | -7.7 |
| 資本運用 | 119 | 74 | -14 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 23 | 22 | |
| 股東資金(普通股) | 112 | 70 | -14 |
| 企業價值 | 73 | 58 | 120 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -1.8 | -16 | 21 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -0.44 | -0.87 | -0.89 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.44 | -0.87 | -0.89 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3.3 | -5.2 | -0.06 |
| 增添固定資産 | -0.53 | -0.25 | -0.07 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 2.7 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 2.2 | -0.25 | -0.07 |
| 融資活動前之現金流量 | -0.01 | -17 | 20 |
| 新增貸款 | 0.00 | 20 | 5.0 |
| 償還貸款 | -2.2 | -2.9 | -23 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -2.6 | 16 | -19 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -2.2 | -0.25 | 1.7 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 15 | 12 | 12 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.04 | -0.05 | -0.01 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 12 | 12 | 14 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 175 | 69 | 25 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 175 | 69 | 25 |
| 銷售成本 | 145 | 73 | 21 |
| 毛利 | 31 | -4.5 | 4.2 |
| 其他收入及收益 | 3.6 | 0.66 | 0.59 |
| 銷售及分銷開支 | 10 | 4.2 | 4.3 |
| 行政開支 | 16 | 38 | 8.6 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 26 | 42 | 13 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | -69 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 8.1 | -46 | -77 |
| 融資成本 | 0.44 | 0.87 | 0.89 |
| 經營溢利/(虧損) | 7.6 | -47 | -78 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 7.6 | -47 | -78 |
| 稅項 | 2.7 | -6.8 | 6.9 |
| 本年度溢利/(虧損) | 4.9 | -40 | -85 |
| 本公司股本持有人應佔 | 4.9 | -40 | -85 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 4.9 | -40 | -85 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 4.9 | -40 | -85 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.03 | -0.22 | -0.47 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.03 | -0.25 | -0.52 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.03 | -0.25 | -0.52 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.76 | 0.44 | -0.09 |
| 已發行普通股股數 | 180 | 180 | 180 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 180 | 180 | 180 |
| 物業、機器及設備折舊 | 3.8 | 4.4 | 2.7 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 3.8 | 4.4 | 2.7 |
| 貸款利息 | 0.44 | 0.87 | 0.89 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 4.5 | -46 | -77 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 8.3 | -42 | -75 |
