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08480 飛霓控股
| 即時報價： |
0.183 |
-0.002 (-1.1%) |
綜合資產負債表
| (百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 28 | 32 | 38 |
| 投資 | 7.3 | 1.4 | 1.3 |
| 無形資產 | 1.2 | 16 | 15 |
| 其他非流動資產 | 14 | 47 | 40 |
| 非流動資產總額 | 37 | 54 | 55 |
| 現金及現金等值 | 34 | 60 | 58 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 19 | 36 | 28 |
| 存貨 | 30 | 26 | 19 |
| 其他流動資產 | 14 | 42 | 40 |
| 流動資產 | 98 | 164 | 145 |
| 總資產 | 135 | 218 | 200 |
| 貿易應付款項 | 7.7 | 11 | 7.1 |
| 短期債項 | 1.2 | 20 | 5.4 |
| 其他短期負債 | 14 | 27 | 32 |
| 流動負債 | 23 | 58 | 45 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 75 | 106 | 100 |
| 總資產減流動負債 | 112 | 160 | 155 |
| 長期債項 | 11 | 17 | 14 |
| 其他長期負債 | 1.2 | 18 | 3.0 |
| 非流動負債總額 | 13 | 35 | 17 |
| 淨資產/(負債) | 99 | 125 | 138 |
| 股本(普通股) | 30 | 33 | 33 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 30 | 33 | 33 |
| 股份溢價 | 81 | 84 | 84 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 40 | 42 | 43 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -52 | -33 | -21 |
| 總儲備 | 69 | 92 | 106 |
| 股東資金 | 99 | 125 | 138 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 99 | 125 | 138 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 36 | 93 | 61 |
| 總負債 | 36 | 93 | 61 |
| 速動資產 | 68 | 138 | 126 |
| 現金及現金等值總額 | 34 | 60 | 58 |
| 總債項 | 13 | 37 | 19 |
| 淨債項/(現金) | -22 | -23 | -39 |
| 資本運用 | 112 | 160 | 155 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 15 | 45 | 35 |
| 股東資金(普通股) | 99 | 125 | 138 |
| 企業價值 | 59 | 59 | 62 |
綜合現金流量表
| (百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 6.8 | 1.7 | 36 |
| 已收利息 | 0.61 | 0.73 | 1.2 |
| 已付利息 | -1.1 | -0.67 | -0.93 |
| 已收股息 | 1.0 | 0.00 | 0.44 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.59 | 0.06 | 0.73 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.94 | -2.6 | -6.5 |
| 增添固定資産 | -3.2 | -2.9 | -8.9 |
| 投資增加 | -5.2 | 24 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| 投資減少 | -7.7 | 0.00 | -2.7 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 6.1 | -5.0 | -0.04 |
| 其他(投資活動) | 7.3 | -4.5 | -11 |
| 投資活動之現金流量 | -0.98 | 12 | -21 |
| 融資活動前之現金流量 | 4.7 | 13 | 14 |
| 新增貸款 | 0.00 | 8.1 | 8.3 |
| 償還貸款 | -3.0 | -1.9 | -29 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 6.3 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 2.2 | 5.5 | -21 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 8.0 | 20 | -6.8 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 20 | 28 | 48 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.23 | 0.76 | 1.3 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 28 | 48 | 43 |
綜合損益計算表
| (百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 133 | 162 | 217 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 133 | 162 | 217 |
| 銷售成本 | 87 | 121 | 162 |
| 毛利 | 46 | 41 | 55 |
| 其他收入及收益 | 3.0 | 1.1 | 2.5 |
| 銷售及分銷開支 | 6.9 | 3.3 | 1.8 |
| 行政開支 | 24 | 23 | 36 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 31 | 27 | 38 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -5.4 | -0.09 | 0.03 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 13 | 16 | 19 |
| 融資成本 | 1.1 | 0.67 | 1.8 |
| 經營溢利/(虧損) | 12 | 15 | 17 |
| 非經營/特殊項目 | -5.2 | 2.1 | 0.37 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 1.0 | 4.1 | 0.29 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 7.5 | 21 | 18 |
| 稅項 | 2.3 | 3.1 | 5.7 |
| 本年度溢利/(虧損) | 5.2 | 18 | 12 |
| 本公司股本持有人應佔 | -0.77 | 18 | 12 |
| 少數股東權益應佔 | 6.0 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -0.77 | 18 | 12 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -0.77 | 18 | 12 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為) | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為) | 0.00 | 0.06 | 0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為) | 0.00 | 0.06 | 0.04 |
| 每股派息(期內經調整，單位為) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為) | 0.33 | 0.37 | 0.39 |
| 已發行普通股股數 | 560 | 602 | 602 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 560 | 574 | 602 |
| 物業、機器及設備折舊 | 4.4 | 2.4 | 3.7 |
| 無形資產攤銷 | 0.91 | 0.24 | 0.74 |
| 折舊及攤銷 | 5.3 | 2.7 | 4.5 |
| 貸款利息 | 1.1 | 0.67 | 1.8 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 9.8 | 14 | 17 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 15 | 17 | 21 |
