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08472 立高控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 51 | 78 | 72 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 17 | 29 | 30 |
| 非流動資產總額 | 55 | 93 | 89 |
| 現金及現金等值 | 62 | 51 | 102 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 120 | 164 | 127 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 14 | 14 | 13 |
| 流動資產 | 196 | 229 | 242 |
| 總資產 | 251 | 322 | 330 |
| 貿易應付款項 | 5.7 | 14 | 12 |
| 短期債項 | 107 | 91 | 66 |
| 其他短期負債 | 59 | 96 | 101 |
| 流動負債 | 172 | 201 | 180 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 24 | 28 | 62 |
| 總資產減流動負債 | 79 | 121 | 151 |
| 長期債項 | 13 | 22 | 22 |
| 其他長期負債 | 7.3 | 20 | 27 |
| 非流動負債總額 | 20 | 42 | 49 |
| 淨資產/(負債) | 59 | 79 | 101 |
| 股本(普通股) | 4.0 | 4.0 | 4.8 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 4.0 | 4.0 | 4.8 |
| 股份溢價 | 31 | 31 | 38 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 11 | 11 | 11 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 13 | 33 | 47 |
| 總儲備 | 55 | 75 | 96 |
| 股東資金 | 59 | 79 | 101 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 59 | 79 | 101 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 192 | 243 | 229 |
| 總負債 | 192 | 243 | 229 |
| 速動資產 | 196 | 229 | 242 |
| 現金及現金等值總額 | 62 | 51 | 102 |
| 總債項 | 119 | 113 | 88 |
| 淨債項/(現金) | 57 | 62 | -14 |
| 資本運用 | 79 | 121 | 151 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 67 | 116 | 128 |
| 股東資金(普通股) | 59 | 79 | 101 |
| 企業價值 | 357 | 96 | 12 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 8.4 | 47 | 85 |
| 已收利息 | 0.66 | 0.10 | 2.2 |
| 已付利息 | -4.4 | -4.5 | -5.9 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -3.8 | -4.4 | -3.6 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.7 | 0.65 | -2.3 |
| 增添固定資産 | -10 | -21 | -1.2 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 3.1 | 4.1 | 4.6 |
| 投資減少 | 5.0 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 17 | -11 | -2.6 |
| 投資活動之現金流量 | 16 | -27 | 3.0 |
| 融資活動前之現金流量 | 20 | 16 | 82 |
| 新增貸款 | 1,095 | 929 | 748 |
| 償還貸款 | -1,110 | -984 | -786 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 7.9 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -20 | -40 | -36 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 4.9 | -19 | 51 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 36 | 40 | 21 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 40 | 21 | 72 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 766 | 966 | 949 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 766 | 966 | 949 |
| 銷售成本 | 721 | 918 | 891 |
| 毛利 | 45 | 48 | 58 |
| 其他收入及收益 | 0.52 | 10 | 3.8 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 36 | 35 | 37 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 36 | 35 | 37 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.79 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 8.5 | 24 | 24 |
| 融資成本 | 4.4 | 4.5 | 5.9 |
| 經營溢利/(虧損) | 4.1 | 19 | 19 |
| 非經營/特殊項目 | 2.4 | 3.5 | -0.03 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 6.4 | 23 | 19 |
| 稅項 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
| 本年度溢利/(虧損) | 5.4 | 20 | 14 |
| 本公司股本持有人應佔 | 5.4 | 20 | 14 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 5.4 | 20 | 14 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 5.4 | 20 | 14 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.01 | 0.61 | 0.38 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.16 | 0.61 | 0.38 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.76 | 2.36 | 2.52 |
| 已發行普通股股數 | 400 | 400 | 24 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 400 | 34 | 37 |
| 物業、機器及設備折舊 | 28 | 26 | 24 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 28 | 26 | 24 |
| 貸款利息 | 4.4 | 4.5 | 5.9 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 8.0 | 13 | 21 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 36 | 39 | 44 |
