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08426 雅居投資控股
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 5.0 | 3.6 | 3.3 |
投資 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 33 | 23 | 17 |
非流動資產總額 | 11 | 9.3 | 8.8 |
現金及現金等值 | 76 | 108 | 112 |
金融資產 | 6.8 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 92 | 64 | 75 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 23 | 20 | 14 |
流動資產 | 199 | 193 | 201 |
總資產 | 209 | 202 | 210 |
貿易應付款項 | 0.11 | 0.07 | 0.10 |
短期債項 | 1.0 | 5.6 | 0.89 |
其他短期負債 | 61 | 44 | 51 |
流動負債 | 62 | 50 | 52 |
淨流動資產/(流動負債) | 137 | 143 | 149 |
總資產減流動負債 | 147 | 152 | 158 |
長期債項 | 2.2 | 1.4 | 1.4 |
其他長期負債 | 0.24 | 0.28 | 0.22 |
非流動負債總額 | 2.4 | 1.7 | 1.6 |
淨資產/(負債) | 145 | 150 | 156 |
股本(普通股) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
股份溢價 | 43 | 43 | 43 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 24 | 22 | 22 |
保留溢利/(累計虧損) | 70 | 77 | 83 |
總儲備 | 137 | 142 | 148 |
股東資金 | 145 | 150 | 156 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 145 | 150 | 156 |
總負債 (包括少數股東權益) | 65 | 52 | 53 |
總負債 | 65 | 52 | 53 |
速動資產 | 199 | 193 | 201 |
現金及現金等值總額 | 76 | 108 | 112 |
總債項 | 3.2 | 7.0 | 2.3 |
淨債項/(現金) | -73 | -101 | -109 |
資本運用 | 147 | 152 | 158 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 61 | 45 | 51 |
股東資金(普通股) | 145 | 150 | 156 |
企業價值 | 38 | 32 | 29 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 33 | 42 | 19 |
已收利息 | 0.24 | 0.29 | 3.2 |
已付利息 | -0.03 | 0.00 | -0.18 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -12 | -18 | -12 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -12 | -18 | -8.9 |
退回/(已繳)稅項 | -2.9 | -5.4 | -1.4 |
增添固定資産 | -0.49 | -0.56 | -0.30 |
投資增加 | -6.8 | -0.13 | -0.46 |
出售固定資産 | 0.06 | 0.71 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 6.6 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 1.6 | -62 | -3.2 |
投資活動之現金流量 | -5.4 | -55 | -0.75 |
融資活動前之現金流量 | 16 | -31 | 5.8 |
新增貸款 | 2.0 | 4.8 | 29 |
償還貸款 | -5.8 | -1.2 | -35 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -16 | -14 | -18 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 12 | -27 | -0.05 |
年初之現金及等同現金專案 | 30 | 41 | 11 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -1.1 | -2.5 | 0.22 |
年終之現金及等同現金專案 | 41 | 11 | 12 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 480 | 406 | 334 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 480 | 406 | 334 |
銷售成本 | 6.1 | 4.8 | 2.8 |
毛利 | 474 | 401 | 331 |
其他收入及收益 | 2.3 | 11 | 9.1 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 430 | 374 | 304 |
其他經營開支 | 16 | 15 | 15 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 446 | 389 | 319 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.44 | 0.38 | -1.2 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 30 | 23 | 21 |
融資成本 | 0.19 | 0.13 | 0.29 |
經營溢利/(虧損) | 30 | 23 | 20 |
非經營/特殊項目 | 0.02 | 0.36 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | -0.12 | -0.66 |
除稅前溢利/(虧損) | 30 | 24 | 20 |
稅項 | 4.8 | 2.4 | 2.0 |
本年度溢利/(虧損) | 25 | 21 | 18 |
本公司股本持有人應佔 | 25 | 21 | 18 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 25 | 21 | 18 |
普通股股息 | 12 | 18 | 11 |
總股息 | 12 | 18 | 11 |
本年度保留溢利/(虧損) | 13 | 3.2 | 6.8 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
已發行普通股股數 | 800 | 800 | 800 |
已發行普通股股數(加權平均) | 800 | 800 | 800 |
物業、機器及設備折舊 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
貸款利息 | 0.19 | 0.13 | 0.29 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 28 | 12 | 12 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 30 | 14 | 13 |