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08403 天平道合
| 即時報價： |
0.700 |
+0.040 (+6.1%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 11 | 7.3 | 3.2 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 83 | 76 | 55 |
| 非流動資產總額 | 12 | 7.9 | 3.6 |
| 現金及現金等值 | 6.6 | 4.3 | 13 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 48 | 49 | 37 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 83 | 76 | 54 |
| 流動資產 | 137 | 129 | 105 |
| 總資產 | 149 | 137 | 109 |
| 貿易應付款項 | 57 | 77 | 64 |
| 短期債項 | 12 | 12 | 19 |
| 其他短期負債 | 23 | 21 | 20 |
| 流動負債 | 92 | 110 | 103 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 45 | 19 | 2.0 |
| 總資產減流動負債 | 56 | 27 | 5.5 |
| 長期債項 | 6.5 | 4.5 | 1.3 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 1.6 | 0.62 |
| 非流動負債總額 | 6.5 | 6.1 | 2.0 |
| 淨資產/(負債) | 50 | 20 | 3.6 |
| 股本(普通股) | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
| 股份溢價 | 76 | 85 | 85 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -3.6 | -6.4 | -6.4 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -24 | -59 | -76 |
| 總儲備 | 49 | 19 | 2.0 |
| 股東資金 | 50 | 20 | 3.6 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 50 | 20 | 3.6 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 99 | 117 | 105 |
| 總負債 | 99 | 117 | 105 |
| 速動資產 | 137 | 129 | 105 |
| 現金及現金等值總額 | 6.6 | 4.3 | 13 |
| 總債項 | 18 | 17 | 20 |
| 淨債項/(現金) | 12 | 12 | 7.1 |
| 資本運用 | 56 | 27 | 5.5 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 23 | 23 | 21 |
| 股東資金(普通股) | 50 | 20 | 3.6 |
| 企業價值 | 89 | 120 | 64 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -5.3 | -8.4 | 2.1 |
| 已收利息 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 已付利息 | -0.74 | -0.67 | -0.55 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.72 | -0.66 | -0.53 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.04 | -0.03 | -0.02 |
| 增添固定資産 | -0.26 | -0.01 | -0.01 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -6.2 | -9.1 | 1.6 |
| 新增貸款 | 9.0 | 10.0 | 22 |
| 償還貸款 | -12 | -12 | -15 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 8.9 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -3.4 | 6.5 | 5.9 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -8.9 | -1.9 | 8.0 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 15 | 6.6 | 4.3 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.21 | -0.43 | 0.21 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 6.6 | 4.3 | 12 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 170 | 177 | 117 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 170 | 177 | 117 |
| 銷售成本 | 156 | 172 | 112 |
| 毛利 | 14 | 5.4 | 5.9 |
| 其他收入及收益 | 0.56 | 0.76 | 0.42 |
| 銷售及分銷開支 | 6.6 | 7.8 | 8.9 |
| 行政開支 | 12 | 12 | 13 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 19 | 20 | 22 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -3.1 | -22 | -2.0 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -6.8 | -36 | -17 |
| 融資成本 | 0.81 | 0.72 | 0.59 |
| 經營溢利/(虧損) | -7.6 | -37 | -18 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -7.6 | -37 | -18 |
| 稅項 | 0.04 | -0.50 | -0.99 |
| 本年度溢利/(虧損) | -7.7 | -36 | -17 |
| 本公司股本持有人應佔 | -7.7 | -36 | -17 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -7.7 | -36 | -17 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -7.7 | -36 | -17 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.08 | -0.32 | -0.14 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.09 | -0.36 | -0.16 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.09 | -0.36 | -0.16 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.61 | 0.19 | 0.03 |
| 已發行普通股股數 | 100 | 120 | 120 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 100 | 115 | 120 |
| 物業、機器及設備折舊 | 3.7 | 3.8 | 1.7 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 3.7 | 3.8 | 1.7 |
| 貸款利息 | 0.81 | 0.72 | 0.59 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -7.4 | -37 | -18 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -3.6 | -33 | -16 |
