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08401 源想集團
即時報價: |
0.230 |
+0.002 (+0.9%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 0.39 | 0.38 | 0.32 |
投資 | 1.9 | 2.0 | 0.00 |
無形資產 | 2.1 | 0.83 | 0.12 |
其他非流動資產 | 20 | 19 | 6.8 |
非流動資產總額 | 4.7 | 3.6 | 0.44 |
現金及現金等值 | 26 | 15 | 13 |
金融資產 | 17 | 17 | 5.7 |
貿易應收款項 | 5.9 | 5.2 | 5.1 |
存貨 | 0.81 | 0.75 | 0.59 |
其他流動資產 | 1.8 | 1.3 | 1.1 |
流動資產 | 52 | 39 | 25 |
總資產 | 56 | 43 | 26 |
貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
短期債項 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
其他短期負債 | 9.2 | 9.0 | 8.0 |
流動負債 | 9.4 | 9.2 | 8.2 |
淨流動資產/(流動負債) | 42 | 30 | 17 |
總資產減流動負債 | 47 | 34 | 18 |
長期債項 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
淨資產/(負債) | 47 | 34 | 18 |
股本(普通股) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
股份溢價 | 72 | 72 | 72 |
資本儲備 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
其他儲備 | -0.50 | -0.72 | -0.17 |
保留溢利/(累計虧損) | -27 | -40 | -57 |
總儲備 | 45 | 32 | 16 |
股東資金 | 47 | 34 | 18 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 47 | 34 | 18 |
總負債 (包括少數股東權益) | 9.4 | 9.3 | 8.2 |
總負債 | 9.4 | 9.3 | 8.2 |
速動資產 | 51 | 38 | 25 |
現金及現金等值總額 | 26 | 15 | 13 |
總債項 | 0.21 | 0.30 | 0.21 |
淨債項/(現金) | -25 | -14 | -13 |
資本運用 | 47 | 34 | 18 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 9.2 | 9.0 | 8.0 |
股東資金(普通股) | 47 | 34 | 18 |
企業價值 | 403 | 86 | 43 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | -5.0 | -11 | -11 |
已收利息 | 0.26 | 0.00 | 0.01 |
已付利息 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 0.25 | -0.01 | -0.01 |
退回/(已繳)稅項 | 0.99 | 0.06 | 0.00 |
增添固定資産 | -0.14 | -0.01 | -0.12 |
投資增加 | -16 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 10 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 18 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 2.2 | 0.00 | 10 |
融資活動前之現金流量 | -2.8 | -11 | -1.1 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -0.34 | -0.34 | -0.33 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -0.36 | -0.35 | -0.35 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -3.1 | -11 | -1.5 |
年初之現金及等同現金專案 | 29 | 26 | 15 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.07 | 0.10 | -0.25 |
年終之現金及等同現金專案 | 26 | 15 | 13 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 23 | 18 | 15 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 23 | 18 | 15 |
銷售成本 | 12 | 11 | 9.1 |
毛利 | 11 | 7.1 | 6.0 |
其他收入及收益 | 1.2 | 0.12 | 0.29 |
銷售及分銷開支 | 7.3 | 7.1 | 6.9 |
行政開支 | 13 | 13 | 12 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 21 | 20 | 19 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -1.3 | 0.02 | -3.2 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -9.4 | -13 | -16 |
融資成本 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
經營溢利/(虧損) | -9.4 | -13 | -16 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -9.4 | -13 | -16 |
稅項 | 0.12 | 0.06 | 0.35 |
本年度溢利/(虧損) | -9.5 | -13 | -16 |
本公司股本持有人應佔 | -9.5 | -13 | -16 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -9.5 | -13 | -16 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -9.5 | -13 | -16 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.05 | -0.07 | -0.08 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.05 | -0.07 | -0.08 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.05 | -0.07 | -0.08 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.23 | 0.17 | 0.09 |
已發行普通股股數 | 200 | 200 | 200 |
已發行普通股股數(加權平均) | 200 | 200 | 200 |
物業、機器及設備折舊 | 0.45 | 0.44 | 0.41 |
無形資產攤銷 | 1.2 | 1.2 | 0.72 |
折舊及攤銷 | 1.7 | 1.7 | 1.1 |
貸款利息 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -11 | -13 | -16 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -8.9 | -12 | -15 |