- 恒生指數 17644.80 360.26
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08392 舍圖控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 3.4 | 1.8 | 1.6 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 12 | 1.5 | 1.5 |
| 非流動資產總額 | 3.4 | 1.8 | 1.6 |
| 現金及現金等值 | 15 | 32 | 26 |
| 金融資產 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 8.8 | 7.1 | 5.5 |
| 存貨 | 1.4 | 1.2 | 1.6 |
| 其他流動資產 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
| 流動資產 | 37 | 42 | 35 |
| 總資產 | 41 | 44 | 36 |
| 貿易應付款項 | 0.87 | 0.59 | 1.9 |
| 短期債項 | 0.72 | 0.58 | 0.67 |
| 其他短期負債 | 6.4 | 7.2 | 4.2 |
| 流動負債 | 8.0 | 8.3 | 6.8 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 30 | 34 | 28 |
| 總資產減流動負債 | 33 | 36 | 29 |
| 長期債項 | 0.66 | 0.09 | 0.41 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 0.66 | 0.09 | 0.41 |
| 淨資產/(負債) | 32 | 36 | 29 |
| 股本(普通股) | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 股份溢價 | 37 | 37 | 37 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -0.43 | -0.48 | -0.34 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -14 | -11 | -17 |
| 總儲備 | 22 | 26 | 19 |
| 股東資金 | 32 | 36 | 29 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 32 | 36 | 29 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 8.6 | 8.4 | 7.2 |
| 總負債 | 8.6 | 8.4 | 7.2 |
| 速動資產 | 36 | 41 | 33 |
| 現金及現金等值總額 | 15 | 32 | 26 |
| 總債項 | 1.4 | 0.66 | 1.1 |
| 淨債項/(現金) | -14 | -32 | -25 |
| 資本運用 | 33 | 36 | 29 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 6.4 | 7.2 | 4.2 |
| 股東資金(普通股) | 32 | 36 | 29 |
| 企業價值 | 80 | 66 | 67 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -4.3 | 7.3 | -5.5 |
| 已收利息 | 0.07 | 0.00 | 0.44 |
| 已付利息 | -0.05 | -0.03 | -0.03 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.02 | -0.03 | 0.42 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | -0.08 | -0.07 |
| 增添固定資産 | -0.52 | -0.03 | -0.42 |
| 投資增加 | -10 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -11 | 11 | 0.02 |
| 融資活動前之現金流量 | -15 | 18 | -5.5 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -0.70 | -0.72 | -0.72 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -0.70 | -0.72 | -0.72 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -16 | 17 | -6.2 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 31 | 15 | 32 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.03 | -0.24 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 15 | 32 | 26 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 61 | 126 | 61 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 61 | 126 | 61 |
| 銷售成本 | 42 | 96 | 43 |
| 毛利 | 18 | 30 | 19 |
| 其他收入及收益 | 1.1 | 0.39 | 1.2 |
| 銷售及分銷開支 | 13 | 13 | 14 |
| 行政開支 | 14 | 14 | 13 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 27 | 27 | 26 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.03 | 0.25 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -7.3 | 3.4 | -6.5 |
| 融資成本 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 經營溢利/(虧損) | -7.3 | 3.4 | -6.5 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -7.3 | 3.4 | -6.5 |
| 稅項 | 0.01 | 0.01 | 0.11 |
| 本年度溢利/(虧損) | -7.3 | 3.4 | -6.6 |
| 本公司股本持有人應佔 | -7.3 | 3.4 | -6.6 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -7.3 | 3.4 | -6.6 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -7.3 | 3.4 | -6.6 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| 已發行普通股股數 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
| 貸款利息 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -8.4 | 3.0 | -7.7 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -6.7 | 4.6 | -5.9 |
