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08391 基石科技控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 69 | 63 | 54 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 49 | 53 | 58 |
| 其他非流動資產 | 21 | 19 | 79 |
| 非流動資產總額 | 124 | 124 | 125 |
| 現金及現金等值 | 17 | 11 | 23 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 7.6 | 17 | 0.00 |
| 存貨 | 7.5 | 7.7 | 6.1 |
| 其他流動資產 | 14 | 11 | 65 |
| 流動資產 | 46 | 46 | 95 |
| 總資產 | 170 | 170 | 220 |
| 貿易應付款項 | 4.9 | 17 | 27 |
| 短期債項 | 39 | 33 | 2.7 |
| 其他短期負債 | 13 | 31 | 12 |
| 流動負債 | 57 | 81 | 41 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -11 | -35 | 54 |
| 總資產減流動負債 | 113 | 89 | 179 |
| 長期債項 | 44 | 30 | 63 |
| 其他長期負債 | 7.4 | 8.6 | 11 |
| 非流動負債總額 | 51 | 38 | 74 |
| 淨資產/(負債) | 62 | 51 | 105 |
| 股本(普通股) | 6.1 | 7.4 | 8.9 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 6.1 | 7.4 | 8.9 |
| 股份溢價 | 122 | 204 | |
| 資本儲備 | 18 | 18 | |
| 其他儲備 | 8.0 | 76 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -92 | -252 | |
| 總儲備 | 56 | 45 | 97 |
| 股東資金 | 62 | 52 | 105 |
| 少數股東權益 | -0.64 | -1.5 | -0.01 |
| 權益總額 | 62 | 51 | 105 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 108 | 118 | 115 |
| 總負債 | 108 | 119 | 115 |
| 速動資產 | 38 | 38 | 89 |
| 現金及現金等值總額 | 17 | 11 | 23 |
| 總債項 | 83 | 63 | 66 |
| 淨債項/(現金) | 67 | 52 | 42 |
| 資本運用 | 113 | 89 | 179 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 20 | 39 | 22 |
| 股東資金(普通股) | 62 | 52 | 105 |
| 企業價值 | 559 | 1,114 | 645 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -65 | -33 | -95 |
| 已收利息 | 0.01 | 0.00 | 0.21 |
| 已付利息 | -1.2 | -4.2 | -3.3 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.2 | -4.2 | -3.0 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -2.3 | -26 | -29 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | -0.34 | -1.7 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -0.62 |
| 其他(投資活動) | -12 | -6.6 | -8.0 |
| 投資活動之現金流量 | -14 | -33 | -39 |
| 融資活動前之現金流量 | -80 | -70 | -138 |
| 新增貸款 | 0.00 | 25 | 63 |
| 償還貸款 | -12 | -12 | -15 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 52 | 45 | 100 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 28 | 5.0 | 2.8 |
| 償還定息/債項工具 | -5.1 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 62 | 59 | 147 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -17 | -6.1 | 13 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 33 | 17 | 11 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 17 | 11 | 23 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 55 | 80 | 124 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 55 | 80 | 124 |
| 銷售成本 | 48 | 77 | 103 |
| 毛利 | 7.0 | 3.2 | 21 |
| 其他收入及收益 | 3.6 | 6.4 | 1.7 |
| 銷售及分銷開支 | 2.0 | 2.3 | 3.4 |
| 行政開支 | 67 | 166 | 166 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 69 | 168 | 170 |
| 研發開支/費用 | 1.7 | 1.8 | 1.0 |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -60 | -160 | -148 |
| 融資成本 | 1.2 | 4.3 | 4.9 |
| 經營溢利/(虧損) | -61 | -165 | -153 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 29 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -61 | -165 | -125 |
| 稅項 | 1.1 | -3.5 | -0.08 |
| 本年度溢利/(虧損) | -62 | -161 | -124 |
| 本公司股本持有人應佔 | -61 | -160 | -124 |
| 少數股東權益應佔 | -0.64 | -0.88 | -0.23 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -61 | -160 | -124 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -61 | -160 | -124 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.10 | -0.24 | -0.15 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.10 | -0.24 | -0.15 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.10 | -0.24 | -0.15 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.10 | 0.07 | 0.12 |
| 已發行普通股股數 | 608 | 737 | 886 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 587 | 678 | 826 |
| 物業、機器及設備折舊 | 16 | 20 | 14 |
| 無形資產攤銷 | 1.1 | 2.1 | 3.0 |
| 折舊及攤銷 | 17 | 22 | 17 |
| 貸款利息 | 1.2 | 4.3 | 2.4 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -63 | -167 | -150 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -46 | -145 | -133 |
