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08383 東駿控股
綜合資產負債表
| (百萬) |
8/2020 | 8/2021 | 8/2022 |
| 固定資產 | 134 | 136 | 131 |
| 投資 | 0.16 | 0.16 | 0.14 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 15 | 14 | 24 |
| 非流動資產總額 | 136 | 140 | 135 |
| 現金及現金等值 | 20 | 12 | 12 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 78 | 64 | 78 |
| 存貨 | 50 | 87 | 83 |
| 其他流動資產 | 14 | 10 | 20 |
| 流動資產 | 162 | 174 | 192 |
| 總資產 | 297 | 313 | 327 |
| 貿易應付款項 | 21 | 24 | 34 |
| 短期債項 | 107 | 132 | 130 |
| 其他短期負債 | 21 | 17 | 13 |
| 流動負債 | 149 | 173 | 177 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 13 | 0.18 | 15 |
| 總資產減流動負債 | 148 | 140 | 150 |
| 長期債項 | 58 | 40 | 43 |
| 其他長期負債 | 2.5 | 4.7 | 6.0 |
| 非流動負債總額 | 60 | 45 | 49 |
| 淨資產/(負債) | 88 | 95 | 102 |
| 股本(普通股) | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 股份溢價 | 36 | 36 | 36 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 6.8 | 6.7 | 7.4 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 41 | 48 | 54 |
| 總儲備 | 83 | 91 | 97 |
| 股東資金 | 88 | 95 | 102 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 88 | 95 | 102 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 210 | 218 | 226 |
| 總負債 | 210 | 218 | 226 |
| 速動資產 | 112 | 86 | 109 |
| 現金及現金等值總額 | 20 | 12 | 12 |
| 總債項 | 165 | 173 | 173 |
| 淨債項/(現金) | 145 | 161 | 161 |
| 資本運用 | 148 | 140 | 150 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 24 | 22 | 19 |
| 股東資金(普通股) | 88 | 95 | 102 |
| 企業價值 | 177 | 227 | 208 |
綜合現金流量表
| (百萬) |
8/2020 | 8/2021 | 8/2022 |
| 經營業務之現金流量額 | 19 | 11 | 17 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -8.2 | -7.6 | -7.2 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -8.2 | -7.6 | -7.2 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.83 | -1.4 | -3.2 |
| 增添固定資産 | -10 | -13 | -5.7 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.45 | 0.92 | 0.13 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.02 | -0.01 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 1.8 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -7.9 | -12 | -5.6 |
| 融資活動前之現金流量 | 2.8 | -8.3 | 4.2 |
| 新增貸款 | 212 | 872 | 817 |
| 償還貸款 | -209 | -865 | -824 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.15 | 0.15 | 0.84 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -4.6 | -0.41 | -14 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 6.0 | -1.1 | -2.3 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 11 | 15 | 12 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -2.2 | -1.5 | 1.8 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 15 | 12 | 12 |
綜合損益計算表
| (百萬) |
8/2020 | 8/2021 | 8/2022 |
| 集團營業額 | 223 | 257 | 271 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 223 | 257 | 271 |
| 銷售成本 | 184 | 210 | 230 |
| 毛利 | 39 | 47 | 42 |
| 其他收入及收益 | 6.5 | 2.6 | 6.6 |
| 銷售及分銷開支 | 12 | 13 | 14 |
| 行政開支 | 19 | 18 | 20 |
| 其他經營開支 | 0.88 | 0.28 | 1.2 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 32 | 32 | 35 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 14 | 18 | 13 |
| 融資成本 | 8.2 | 7.6 | 7.2 |
| 經營溢利/(虧損) | 5.5 | 11 | 5.7 |
| 非經營/特殊項目 | 0.26 | 0.00 | -0.01 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 5.7 | 11 | 5.7 |
| 稅項 | 2.7 | 3.5 | -0.13 |
| 本年度溢利/(虧損) | 3.0 | 7.3 | 5.9 |
| 本公司股本持有人應佔 | 3.0 | 7.3 | 5.9 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 3.0 | 7.3 | 5.9 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 3.0 | 7.3 | 5.9 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為) | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為) | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為) | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為) | 0.20 | 0.22 | 0.22 |
| 已發行普通股股數 | 800 | 800 | 800 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 800 | 800 | 800 |
| 物業、機器及設備折舊 | 13 | 14 | 16 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 13 | 14 | 16 |
| 貸款利息 | 8.2 | 7.6 | 7.2 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 7.2 | 16 | 6.3 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 20 | 30 | 23 |
