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08368 中國創意控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 0.67 | 4.5 | 0.91 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 7.5 | 5.8 | 4.1 |
| 其他非流動資產 | 207 | 181 | 176 |
| 非流動資產總額 | 8.2 | 29 | 5.9 |
| 現金及現金等值 | 6.1 | 24 | 26 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 23 | 125 | 157 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 207 | 162 | 175 |
| 流動資產 | 236 | 311 | 358 |
| 總資產 | 244 | 341 | 364 |
| 貿易應付款項 | 65 | 2.2 | 4.0 |
| 短期債項 | 0.54 | 29 | 18 |
| 其他短期負債 | 84 | 131 | 80 |
| 流動負債 | 149 | 162 | 102 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 87 | 150 | 255 |
| 總資產減流動負債 | 96 | 179 | 261 |
| 長期債項 | 0.00 | 1.5 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 0.00 | 1.5 | 0.00 |
| 淨資產/(負債) | 96 | 178 | 261 |
| 股本(普通股) | 14 | 16 | 23 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 14 | 16 | 23 |
| 股份溢價 | 169 | 200 | 235 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 15 | 14 | 14 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -103 | -54 | -9.7 |
| 總儲備 | 82 | 161 | 239 |
| 股東資金 | 96 | 176 | 262 |
| 少數股東權益 | -0.16 | 1.5 | -0.51 |
| 權益總額 | 96 | 178 | 261 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 149 | 165 | 102 |
| 總負債 | 149 | 163 | 102 |
| 速動資產 | 236 | 311 | 358 |
| 現金及現金等值總額 | 6.1 | 24 | 26 |
| 總債項 | 0.54 | 30 | 18 |
| 淨債項/(現金) | -5.6 | 6.0 | -7.3 |
| 資本運用 | 96 | 179 | 261 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 84 | 131 | 80 |
| 股東資金(普通股) | 96 | 176 | 262 |
| 企業價值 | 91 | 79 | 252 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -9.4 | -19 | 5.6 |
| 已收利息 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| 已付利息 | 0.00 | -0.20 | -0.62 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.01 | -0.19 | -0.58 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.02 | -0.06 | -4.1 |
| 增添固定資産 | -0.04 | -0.51 | -0.02 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |
| 投資減少 | 5.0 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -4.0 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 0.97 | 0.01 | 0.02 |
| 融資活動前之現金流量 | -8.5 | -19 | 5.0 |
| 新增貸款 | 0.00 | 26 | 18 |
| 償還貸款 | -0.50 | -2.2 | -29 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 42 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 4.0 | 12 | -35 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 3.5 | 36 | -4.2 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -4.9 | 17 | 1.4 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 11 | 6.1 | 24 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.34 | 0.61 | 0.24 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 6.1 | 24 | 26 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 59 | 153 | 185 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 59 | 153 | 185 |
| 銷售成本 | 17 | 80 | 111 |
| 毛利 | 42 | 73 | 74 |
| 其他收入及收益 | 0.23 | 3.6 | 0.04 |
| 銷售及分銷開支 | 1.8 | 4.2 | 3.4 |
| 行政開支 | 15 | 15 | 24 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 16 | 19 | 27 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.43 | 1.9 | -2.5 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 26 | 59 | 45 |
| 融資成本 | 0.14 | 0.46 | 0.81 |
| 經營溢利/(虧損) | 25 | 59 | 44 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 25 | 59 | 44 |
| 稅項 | 1.9 | 10 | 1.9 |
| 本年度溢利/(虧損) | 23 | 49 | 42 |
| 本公司股本持有人應佔 | 24 | 49 | 44 |
| 少數股東權益應佔 | -0.07 | -0.08 | -2.0 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 24 | 49 | 44 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 24 | 49 | 44 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.08 | 0.13 | 0.11 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.10 | 0.15 | 0.12 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.10 | 0.15 | 0.12 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.35 | 0.53 | 0.55 |
| 已發行普通股股數 | 331 | 373 | 528 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 297 | 364 | 405 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1.9 | 2.3 | 2.3 |
| 無形資產攤銷 | 0.92 | 1.7 | 1.7 |
| 折舊及攤銷 | 2.8 | 3.9 | 4.0 |
| 貸款利息 | 0.14 | 0.46 | 0.81 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 25 | 56 | 45 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 28 | 60 | 49 |
