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08363 SDM教育集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 固定資產 | 117 | 89 | 82 |
| 投資 | 1.6 | 1.7 | 1.5 |
| 無形資產 | 178 | 170 | 148 |
| 其他非流動資產 | 114 | 89 | 101 |
| 非流動資產總額 | 362 | 293 | 264 |
| 現金及現金等值 | 49 | 30 | 26 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 3.3 | 4.8 | 4.0 |
| 存貨 | 2.2 | 2.0 | 1.9 |
| 其他流動資產 | 49 | 57 | 69 |
| 流動資產 | 103 | 93 | 100 |
| 總資產 | 465 | 386 | 364 |
| 貿易應付款項 | 0.33 | 0.87 | 0.09 |
| 短期債項 | 170 | 395 | 383 |
| 其他短期負債 | 240 | 110 | 131 |
| 流動負債 | 410 | 506 | 514 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -307 | -413 | -414 |
| 總資產減流動負債 | 55 | -120 | -150 |
| 長期債項 | 369 | 85 | 76 |
| 其他長期負債 | 17 | 13 | 12 |
| 非流動負債總額 | 386 | 99 | 88 |
| 淨資產/(負債) | -331 | -218 | -237 |
| 股本(普通股) | 38 | 46 | 46 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 38 | 46 | 46 |
| 股份溢價 | 134 | 159 | 159 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 1.8 | 33 | 42 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -502 | -464 | -492 |
| 總儲備 | -367 | -273 | -291 |
| 股東資金 | -328 | -227 | -245 |
| 少數股東權益 | -2.5 | 8.6 | 7.7 |
| 權益總額 | -331 | -218 | -237 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 794 | 613 | 609 |
| 總負債 | 796 | 605 | 602 |
| 速動資產 | 101 | 91 | 98 |
| 現金及現金等值總額 | 49 | 30 | 26 |
| 總債項 | 539 | 481 | 459 |
| 淨債項/(現金) | 490 | 451 | 433 |
| 資本運用 | 55 | -120 | -150 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 257 | 123 | 142 |
| 股東資金(普通股) | -328 | -227 | -245 |
| 企業價值 | 1,413 | 593 | 479 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 經營業務之現金流量額 | -3.5 | 73 | 43 |
| 已收利息 | 2.0 | 0.75 | 0.58 |
| 已付利息 | -6.7 | -4.2 | -2.8 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -4.7 | -3.4 | -2.2 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.3 | -2.0 | -0.19 |
| 增添固定資産 | -1.7 | -5.4 | -2.6 |
| 投資增加 | -25 | -6.9 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 48 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -4.6 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -4.8 | -26 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 14 | -38 | -2.0 |
| 融資活動前之現金流量 | 3.4 | 31 | 38 |
| 新增貸款 | 7.8 | 55 | 23 |
| 償還貸款 | -46 | -44 | -72 |
| 定息/債項工具融資 | 81 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 7.8 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 3.1 | 10 | 15 |
| 償還定息/債項工具 | -71 | -50 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -17 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -32 | -42 | -37 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -22 | -7.1 | 3.4 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 66 | 38 | 30 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -5.7 | -1.9 | -7.2 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 38 | 30 | 26 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 集團營業額 | 156 | 185 | 165 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 156 | 185 | 165 |
| 銷售成本 | 16 | 9.2 | 12 |
| 毛利 | 140 | 176 | 153 |
| 其他收入及收益 | 60 | 52 | 55 |
| 銷售及分銷開支 | 2.6 | 6.2 | 5.1 |
| 行政開支 | 201 | 182 | 167 |
| 其他經營開支 | 43 | 40 | 39 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 247 | 229 | 210 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -260 | 56 | -26 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -307 | 55 | -29 |
| 融資成本 | 12 | 15 | 7.1 |
| 經營溢利/(虧損) | -319 | 40 | -36 |
| 非經營/特殊項目 | -0.07 | -0.05 | -0.09 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -1.1 | -0.06 | -0.49 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -320 | 40 | -36 |
| 稅項 | 0.85 | 1.3 | 0.39 |
| 本年度溢利/(虧損) | -321 | 39 | -37 |
| 本公司股本持有人應佔 | -312 | 38 | -37 |
| 少數股東權益應佔 | -9.5 | 0.57 | 0.39 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -312 | 38 | -37 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -312 | 38 | -37 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.87 | 0.09 | -0.08 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.85 | 0.09 | -0.08 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.85 | 0.09 | -0.08 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | -0.83 | -0.48 | -0.52 |
| 已發行普通股股數 | 385 | 458 | 458 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 357 | 405 | 458 |
| 物業、機器及設備折舊 | 71 | 52 | 47 |
| 無形資產攤銷 | 5.4 | 7.4 | 7.2 |
| 折舊及攤銷 | 76 | 59 | 54 |
| 貸款利息 | 12 | 12 | 7.1 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -367 | 3.5 | -84 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -290 | 62 | -30 |
