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08362 運興泰集團
即時報價: |
0.064 |
-0.001 (-1.5%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 110 | 93 | 81 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 7.4 | 7.9 | 7.9 |
非流動資產總額 | 114 | 97 | 84 |
現金及現金等值 | 23 | 16 | 10 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 10 | 12 | 16 |
存貨 | 3.0 | 4.3 | 5.6 |
其他流動資產 | 3.9 | 3.5 | 4.4 |
流動資產 | 40 | 35 | 36 |
總資產 | 154 | 132 | 121 |
貿易應付款項 | 4.1 | 3.6 | 5.7 |
短期債項 | 6.4 | 6.7 | 5.5 |
其他短期負債 | 9.2 | 10 | 11 |
流動負債 | 20 | 21 | 22 |
淨流動資產/(流動負債) | 20 | 15 | 14 |
總資產減流動負債 | 134 | 112 | 98 |
長期債項 | 21 | 14 | 4.4 |
其他長期負債 | 7.9 | 7.5 | 7.0 |
非流動負債總額 | 29 | 22 | 11 |
淨資產/(負債) | 105 | 90 | 87 |
股本(普通股) | 14 | 14 | 14 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 14 | 14 | 14 |
股份溢價 | 103 | 103 | 103 |
資本儲備 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
其他儲備 | -2.7 | -4.6 | -4.6 |
保留溢利/(累計虧損) | -13 | -23 | -26 |
總儲備 | 93 | 81 | 78 |
股東資金 | 107 | 95 | 92 |
少數股東權益 | -1.5 | -5.5 | -5.4 |
權益總額 | 105 | 90 | 87 |
總負債 (包括少數股東權益) | 47 | 37 | 28 |
總負債 | 48 | 42 | 34 |
速動資產 | 37 | 31 | 31 |
現金及現金等值總額 | 23 | 16 | 10 |
總債項 | 27 | 21 | 9.9 |
淨債項/(現金) | 4.1 | 5.2 | -0.40 |
資本運用 | 134 | 112 | 98 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 17 | 18 | 18 |
股東資金(普通股) | 107 | 95 | 92 |
企業價值 | 62 | 42 | 39 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 1.8 | -0.85 | 0.57 |
已收利息 | 0.07 | 0.12 | 0.29 |
已付利息 | -0.54 | -0.55 | -0.44 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -0.47 | -0.44 | -0.15 |
退回/(已繳)稅項 | 0.83 | -0.02 | 0.06 |
增添固定資産 | -2.7 | -1.8 | -0.14 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -2.6 | -1.0 | 0.15 |
融資活動前之現金流量 | -0.83 | -1.9 | 0.61 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -5.0 | -6.4 | -6.7 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -0.15 | 0.80 | 0.45 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -5.2 | -5.7 | -6.4 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -5.9 | -7.5 | -5.7 |
年初之現金及等同現金專案 | 29 | 23 | 16 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 23 | 16 | 9.9 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 86 | 93 | 108 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 86 | 93 | 108 |
銷售成本 | 46 | 49 | 58 |
毛利 | 40 | 44 | 50 |
其他收入及收益 | 1.3 | 3.1 | 1.8 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 46 | 46 | 44 |
其他經營開支 | 11 | 11 | 9.6 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 56 | 56 | 54 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -10 | -5.9 | -0.80 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -26 | -15 | -2.5 |
融資成本 | 0.54 | 0.55 | 0.44 |
經營溢利/(虧損) | -26 | -16 | -3.0 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -26 | -15 | -3.0 |
稅項 | 0.01 | -1.4 | 0.13 |
本年度溢利/(虧損) | -26 | -14 | -3.1 |
本公司股本持有人應佔 | -23 | -9.6 | -3.2 |
少數股東權益應佔 | -3.0 | -4.0 | 0.10 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -23 | -9.6 | -3.2 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -23 | -9.6 | -3.2 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
已發行普通股股數 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
物業、機器及設備折舊 | 13 | 11 | 7.8 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 13 | 11 | 7.8 |
貸款利息 | 0.54 | 0.55 | 0.44 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -27 | -18 | -4.3 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -14 | -6.9 | 3.5 |