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08360 利駿集團香港
| 即時報價： |
0.660 |
-0.010 (-1.5%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 3.3 | 2.4 | 0.94 |
| 投資 | 1.2 | 1.3 | 2.5 |
| 無形資產 | 1.1 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 20 | 29 | 20 |
| 非流動資產總額 | 6.0 | 3.8 | 3.4 |
| 現金及現金等值 | 27 | 12 | 26 |
| 金融資產 | 0.66 | 0.00 | 6.7 |
| 貿易應收款項 | 13 | 9.6 | 2.7 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 19 | 29 | 14 |
| 流動資產 | 60 | 51 | 49 |
| 總資產 | 66 | 55 | 53 |
| 貿易應付款項 | 12 | 6.6 | 5.1 |
| 短期債項 | 6.1 | 3.6 | 5.2 |
| 其他短期負債 | 37 | 49 | 16 |
| 流動負債 | 55 | 59 | 26 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 4.5 | -7.9 | 23 |
| 總資產減流動負債 | 10 | -4.1 | 27 |
| 長期債項 | 8.7 | 11 | 27 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 8.7 | 11 | 27 |
| 淨資產/(負債) | 1.7 | -16 | -0.30 |
| 股本(普通股) | 36 | 36 | 36 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 36 | 36 | 36 |
| 股份溢價 | 132 | 135 | 135 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 5.7 | 5.7 | 13 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -150 | -168 | -184 |
| 總儲備 | -12 | -27 | -36 |
| 股東資金 | 23 | 9.0 | 0.01 |
| 少數股東權益 | -22 | -25 | -0.30 |
| 權益總額 | 1.7 | -16 | -0.30 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 42 | 46 | 53 |
| 總負債 | 64 | 70 | 53 |
| 速動資產 | 60 | 51 | 49 |
| 現金及現金等值總額 | 27 | 12 | 26 |
| 總債項 | 15 | 15 | 32 |
| 淨債項/(現金) | -13 | 2.8 | 5.9 |
| 資本運用 | 10 | -4.1 | 27 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 37 | 49 | 16 |
| 股東資金(普通股) | 23 | 9.0 | 0.01 |
| 企業價值 | 155 | 338 | 312 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -10 | -18 | 0.85 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.01 | 0.17 |
| 已付利息 | -7.2 | -0.65 | -0.25 |
| 已收股息 | 0.05 | 0.06 | 0.14 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | -4.5 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -7.2 | -0.59 | -4.4 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.42 | -0.09 |
| 增添固定資産 | -1.1 | -1.1 | -0.04 |
| 投資增加 | -0.30 | -0.06 | -7.0 |
| 出售固定資産 | 0.66 | 0.28 | 0.60 |
| 投資減少 | 5.2 | 0.54 | 0.45 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -1.9 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 4.5 | -0.32 | -12 |
| 融資活動前之現金流量 | -13 | -19 | -11 |
| 新增貸款 | 0.00 | 3.5 | 3.8 |
| 償還貸款 | -3.2 | -5.2 | -4.8 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.30 | 26 |
| 股本融資 | 70 | 3.5 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 1.5 | 0.48 |
| 償還定息/債項工具 | -51 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 8.7 | 2.9 | 25 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 2.7 | -15 | 14 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 25 | 27 | 12 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 27 | 12 | 26 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 109 | 140 | 64 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 109 | 140 | 64 |
| 銷售成本 | 92 | 125 | 49 |
| 毛利 | 18 | 15 | 15 |
| 其他收入及收益 | 1.5 | 1.2 | 1.5 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 19 | 18 | 20 |
| 其他經營開支 | 16 | 14 | 14 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 35 | 31 | 34 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -22 | -4.0 | 1.7 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -38 | -19 | -16 |
| 融資成本 | 4.7 | 1.8 | 1.9 |
| 經營溢利/(虧損) | -42 | -21 | -18 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.01 | 1.0 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.10 | 0.00 | -1.1 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -43 | -21 | -18 |
| 稅項 | -0.12 | 0.00 | 0.04 |
| 本年度溢利/(虧損) | -42 | -21 | -18 |
| 本公司股本持有人應佔 | -32 | -18 | -16 |
| 少數股東權益應佔 | -10 | -2.9 | -1.8 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -32 | -18 | -16 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -32 | -18 | -16 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.19 | -0.05 | -0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.19 | -0.05 | -0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.07 | 0.02 | 0.00 |
| 已發行普通股股數 | 355 | 360 | 360 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 170 | 356 | 360 |
| 物業、機器及設備折舊 | 2.8 | 2.9 | 2.4 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 2.8 | 2.9 | 2.4 |
| 貸款利息 | 4.7 | 1.8 | 1.9 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -39 | -20 | -17 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -36 | -17 | -15 |
