- 恒生指數 17554.65 270.11
- 國企指數 6234.55 114.18
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08348 濱海泰達物流
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 654 | 628 | 610 |
| 投資 | 264 | 302 | 300 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 417 | 487 | 225 |
| 非流動資產總額 | 1,066 | 1,051 | 996 |
| 現金及現金等值 | 481 | 529 | 396 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 259 | 290 | 257 |
| 存貨 | 0.01 | 0.01 | 32 |
| 其他流動資產 | 270 | 366 | 140 |
| 流動資產 | 1,010 | 1,185 | 825 |
| 總資產 | 2,076 | 2,235 | 1,821 |
| 貿易應付款項 | 554 | 494 | 318 |
| 短期債項 | 273 | 307 | 337 |
| 其他短期負債 | 152 | 342 | 65 |
| 流動負債 | 978 | 1,143 | 720 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 32 | 42 | 105 |
| 總資產減流動負債 | 1,098 | 1,093 | 1,101 |
| 長期債項 | 52 | 33 | 50 |
| 其他長期負債 | 61 | 60 | 59 |
| 非流動負債總額 | 114 | 93 | 109 |
| 淨資產/(負債) | 984 | 999 | 991 |
| 股本(普通股) | 354 | 354 | 354 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 354 | 354 | 354 |
| 股份溢價 | 55 | 55 | 55 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 43 | 46 | 43 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 394 | 419 | 435 |
| 總儲備 | 493 | 520 | 533 |
| 股東資金 | 847 | 874 | 887 |
| 少數股東權益 | 137 | 125 | 104 |
| 權益總額 | 984 | 999 | 991 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,229 | 1,362 | 934 |
| 總負債 | 1,092 | 1,236 | 830 |
| 速動資產 | 1,010 | 1,185 | 793 |
| 現金及現金等值總額 | 481 | 529 | 396 |
| 總債項 | 325 | 340 | 387 |
| 淨債項/(現金) | -156 | -188 | -9.1 |
| 資本運用 | 1,098 | 1,093 | 1,101 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 213 | 402 | 124 |
| 股東資金(普通股) | 847 | 874 | 887 |
| 企業價值 | -60 | -92 | 95 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 96 | 75 | -151 |
| 已收利息 | 17 | 16 | 12 |
| 已付利息 | -24 | -21 | -21 |
| 已收股息 | 33 | 16 | 23 |
| 已派股息 | -43 | -42 | -39 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -16 | -31 | -26 |
| 退回/(已繳)稅項 | -36 | -27 | -5.5 |
| 增添固定資産 | -16 | -15 | -9.3 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.98 | 0.44 | 0.40 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 6.3 | 9.3 | 58 |
| 投資活動之現金流量 | 25 | 11 | 72 |
| 融資活動前之現金流量 | 78 | 45 | -118 |
| 新增貸款 | 251 | 345 | 376 |
| 償還貸款 | -420 | -332 | -332 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -211 | -30 | 4.8 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -91 | 57 | -74 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 449 | 358 | 415 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 358 | 415 | 340 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 3,070 | 3,301 | 3,650 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,070 | 3,301 | 3,650 |
| 銷售成本 | 2,896 | 3,169 | 3,589 |
| 毛利 | 173 | 132 | 61 |
| 其他收入及收益 | 26 | 19 | 13 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 59 | 56 | 52 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 59 | 56 | 52 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -37 | -49 | 14 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 103 | 45 | 36 |
| 融資成本 | 24 | 21 | 21 |
| 經營溢利/(虧損) | 79 | 25 | 15 |
| 非經營/特殊項目 | -0.40 | 1.3 | -0.28 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 34 | 55 | 27 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 113 | 81 | 41 |
| 稅項 | 33 | 21 | 4.6 |
| 本年度溢利/(虧損) | 79 | 60 | 36 |
| 本公司股本持有人應佔 | 34 | 30 | 30 |
| 少數股東權益應佔 | 46 | 30 | 6.6 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 34 | 30 | 30 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 11 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 11 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 34 | 30 | 19 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.92 | 2.77 | 2.76 |
| 已發行普通股股數 | 354 | 354 | 354 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 354 | 354 | 354 |
| 物業、機器及設備折舊 | 44 | 39 | 41 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 44 | 39 | 41 |
| 貸款利息 | 24 | 21 | 21 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 77 | 26 | 23 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 121 | 66 | 64 |
