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08341 艾碩控股
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 3.4 | 7.3 | 5.8 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 33 | 65 | 73 |
非流動資產總額 | 3.4 | 7.3 | 5.8 |
現金及現金等值 | 9.6 | 8.7 | 12 |
金融資產 | 10 | 10 | 11 |
貿易應收款項 | 43 | 35 | 29 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 22 | 55 | 62 |
流動資產 | 85 | 108 | 114 |
總資產 | 88 | 116 | 120 |
貿易應付款項 | 8.6 | 18 | 8.3 |
短期債項 | 9.5 | 30 | 37 |
其他短期負債 | 50 | 35 | 34 |
流動負債 | 68 | 83 | 79 |
淨流動資產/(流動負債) | 17 | 26 | 35 |
總資產減流動負債 | 20 | 33 | 41 |
長期債項 | 0.43 | 4.9 | 2.9 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 0.43 | 4.9 | 2.9 |
淨資產/(負債) | 19 | 28 | 38 |
股本(普通股) | 62 | 62 | 6.2 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 62 | 62 | 6.2 |
股份溢價 | 40 | 40 | 40 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 5.2 | 4.6 | 59 |
保留溢利/(累計虧損) | -88 | -79 | -67 |
總儲備 | -43 | -34 | 31 |
股東資金 | 19 | 28 | 38 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 19 | 28 | 38 |
總負債 (包括少數股東權益) | 69 | 88 | 82 |
總負債 | 69 | 88 | 82 |
速動資產 | 85 | 108 | 114 |
現金及現金等值總額 | 9.6 | 8.7 | 12 |
總債項 | 10.0 | 35 | 40 |
淨債項/(現金) | 0.32 | 26 | 28 |
資本運用 | 20 | 33 | 41 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 50 | 35 | 34 |
股東資金(普通股) | 19 | 28 | 38 |
企業價值 | 51 | 51 | 44 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | -24 | -19 | 1.4 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
已付利息 | -1.7 | -0.50 | -1.9 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -1.7 | -0.50 | -1.9 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -0.07 | -0.16 | -0.49 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.90 | -5.0 |
投資活動之現金流量 | -0.07 | 0.74 | -5.5 |
融資活動前之現金流量 | -26 | -19 | -6.0 |
新增貸款 | 0.00 | 79 | 235 |
償還貸款 | -40 | -60 | -230 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 46 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -7.0 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -2.5 | 18 | 2.6 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -27 | -0.09 | -1.5 |
年初之現金及等同現金專案 | 35 | 7.8 | 7.8 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 7.8 | 7.8 | 6.2 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 125 | 218 | 263 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 125 | 218 | 263 |
銷售成本 | 109 | 188 | 227 |
毛利 | 16 | 30 | 36 |
其他收入及收益 | 1.9 | 0.01 | 1.3 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 23 | 24 | 30 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 23 | 24 | 30 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 1.0 | 3.2 | 2.6 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -3.9 | 8.7 | 10 |
融資成本 | 1.8 | 0.50 | 1.9 |
經營溢利/(虧損) | -5.7 | 8.2 | 8.3 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -5.7 | 8.2 | 8.3 |
稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度溢利/(虧損) | -5.7 | 8.2 | 8.3 |
本公司股本持有人應佔 | -5.7 | 8.2 | 8.3 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -5.7 | 8.2 | 8.3 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -5.7 | 8.2 | 8.3 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.13 | 0.10 | 0.10 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.13 | 0.10 | 0.10 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | | 0.10 | 0.10 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.24 | 0.35 | 0.47 |
已發行普通股股數 | 800 | 800 | 80 |
已發行普通股股數(加權平均) | 42 | 80 | 80 |
物業、機器及設備折舊 | 3.2 | 2.5 | 2.4 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 3.2 | 2.5 | 2.4 |
貸款利息 | 1.8 | 0.50 | 1.9 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -5.7 | 8.7 | 9.0 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -2.6 | 11 | 11 |