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08305 洢人壹方控股
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 14 | 9.8 | 5.7 |
投資 | 22 | 8.1 | 0.14 |
無形資產 | 24 | 14 | 0.00 |
其他非流動資產 | 111 | 103 | 97 |
非流動資產總額 | 61 | 34 | 7.4 |
現金及現金等值 | 9.7 | 11 | 0.36 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 54 | 42 | 30 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 110 | 102 | 95 |
流動資產 | 174 | 155 | 125 |
總資產 | 236 | 188 | 133 |
貿易應付款項 | 58 | 56 | 51 |
短期債項 | 57 | 32 | 9.1 |
其他短期負債 | 23 | 26 | 31 |
流動負債 | 138 | 114 | 91 |
淨流動資產/(流動負債) | 36 | 40 | 34 |
總資產減流動負債 | 98 | 74 | 42 |
長期債項 | 1.2 | 2.0 | 0.28 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 1.2 | 2.0 | 0.28 |
淨資產/(負債) | 96 | 72 | 41 |
股本(普通股) | 11 | 11 | 11 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 11 | 11 | 11 |
股份溢價 | 88 | 88 | 88 |
資本儲備 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
其他儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
保留溢利/(累計虧損) | -3.9 | -29 | -59 |
總儲備 | 86 | 61 | 31 |
股東資金 | 96 | 72 | 41 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 96 | 72 | 41 |
總負債 (包括少數股東權益) | 139 | 116 | 91 |
總負債 | 139 | 116 | 91 |
速動資產 | 174 | 155 | 125 |
現金及現金等值總額 | 9.7 | 11 | 0.36 |
總債項 | 58 | 34 | 9.4 |
淨債項/(現金) | 48 | 23 | 9.0 |
資本運用 | 98 | 74 | 42 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 23 | 26 | 31 |
股東資金(普通股) | 96 | 72 | 41 |
企業價值 | 347 | 44 | 85 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -21 | 7.3 | 7.5 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | -1.7 | -1.9 | -2.1 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -1.7 | -1.9 | -2.1 |
退回/(已繳)稅項 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -0.07 | -0.20 | 0.00 |
投資增加 | -1.8 | 10 | -0.06 |
出售固定資産 | 0.00 | 3.5 | 0.24 |
投資減少 | 0.74 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -0.59 | 4.6 | -0.63 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -1.8 | 18 | -0.45 |
融資活動前之現金流量 | -25 | 24 | 4.9 |
新增貸款 | 81 | 81 | 6.0 |
償還貸款 | -84 | -107 | -22 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 6.2 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 7.2 | 4.0 | 0.69 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 9.0 | -25 | -18 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -14 | 1.1 | -11 |
年初之現金及等同現金專案 | 24 | 9.7 | 11 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 9.7 | 11 | 0.36 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 154 | 185 | 143 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 154 | 185 | 143 |
銷售成本 | 137 | 163 | 136 |
毛利 | 17 | 22 | 7.9 |
其他收入及收益 | 0.00 | 3.4 | 0.69 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 27 | 40 | 33 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 27 | 40 | 33 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -32 | -10 | -4.3 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -42 | -24 | -29 |
融資成本 | 1.7 | 1.9 | 2.1 |
經營溢利/(虧損) | -43 | -26 | -31 |
非經營/特殊項目 | 0.24 | 0.86 | 0.25 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -43 | -25 | -31 |
稅項 | -0.49 | -0.74 | -0.44 |
本年度溢利/(虧損) | -43 | -25 | -30 |
本公司股本持有人應佔 | -43 | -25 | -30 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -43 | -25 | -30 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -43 | -25 | -30 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.05 | -0.02 | -0.03 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.05 | -0.02 | -0.03 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.05 | -0.02 | -0.03 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
已發行普通股股數 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
已發行普通股股數(加權平均) | 807 | 1,050 | 1,050 |
物業、機器及設備折舊 | 4.6 | 4.8 | 3.3 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 4.6 | 4.8 | 3.3 |
貸款利息 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -42 | -28 | -30 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -37 | -23 | -26 |