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08257 靖洋集團控股
| 即時報價： |
0.056 |
-0.003 (-5.1%) |
綜合資產負債表
| (百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 329 | 339 | 317 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 107 | 98 | 90 |
| 其他非流動資產 | 153 | 267 | 344 |
| 非流動資產總額 | 466 | 512 | 473 |
| 現金及現金等值 | 173 | 240 | 151 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 205 | 219 | 180 |
| 存貨 | 1,596 | 1,321 | 1,021 |
| 其他流動資產 | 123 | 191 | 278 |
| 流動資產 | 2,097 | 1,971 | 1,630 |
| 總資產 | 2,563 | 2,483 | 2,103 |
| 貿易應付款項 | 327 | 252 | 109 |
| 短期債項 | 401 | 464 | 455 |
| 其他短期負債 | 776 | 836 | 553 |
| 流動負債 | 1,505 | 1,552 | 1,116 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 592 | 419 | 514 |
| 總資產減流動負債 | 1,058 | 931 | 987 |
| 長期債項 | 257 | 219 | 181 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 257 | 219 | 181 |
| 淨資產/(負債) | 801 | 713 | 806 |
| 股本(普通股) | 39 | 39 | 39 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 39 | 39 | 39 |
| 股份溢價 | 147 | 147 | 147 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 290 | 303 | 319 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 326 | 224 | 301 |
| 總儲備 | 762 | 674 | 767 |
| 股東資金 | 801 | 713 | 806 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 801 | 713 | 806 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,761 | 1,771 | 1,297 |
| 總負債 | 1,761 | 1,771 | 1,297 |
| 速動資產 | 501 | 650 | 609 |
| 現金及現金等值總額 | 173 | 240 | 151 |
| 總債項 | 658 | 683 | 636 |
| 淨債項/(現金) | 485 | 443 | 485 |
| 資本運用 | 1,058 | 931 | 987 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 776 | 836 | 553 |
| 股東資金(普通股) | 801 | 713 | 806 |
| 企業價值 | 1,119 | 837 | 751 |
綜合現金流量表
| (百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 254 | 82 | -11 |
| 已收利息 | 0.10 | 0.44 | 1.0 |
| 已付利息 | -12 | -14 | -19 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -43 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -56 | -13 | -18 |
| 退回/(已繳)稅項 | -56 | -55 | -56 |
| 增添固定資産 | -5.2 | -17 | -6.9 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.08 | -1.1 | -5.1 |
| 投資活動之現金流量 | -5.2 | -18 | -11 |
| 融資活動前之現金流量 | 193 | 51 | -41 |
| 新增貸款 | 556 | 641 | 744 |
| 償還貸款 | -671 | -639 | -792 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -171 | -11 | -67 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 78 | 53 | -89 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 96 | 173 | 240 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.4 | 13 | -0.26 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 173 | 240 | 151 |
綜合損益計算表
| (百萬) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,497 | 1,599 | 1,333 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,497 | 1,599 | 1,333 |
| 銷售成本 | 1,155 | 1,234 | 1,007 |
| 毛利 | 342 | 365 | 326 |
| 其他收入及收益 | 7.3 | 19 | 1.2 |
| 銷售及分銷開支 | 26 | 61 | 58 |
| 行政開支 | 186 | 130 | 131 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 212 | 191 | 189 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -7.0 | -261 | 8.6 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 131 | -68 | 147 |
| 融資成本 | 12 | 15 | 20 |
| 經營溢利/(虧損) | 118 | -82 | 127 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | -0.87 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 118 | -82 | 126 |
| 稅項 | 39 | -1.9 | 36 |
| 本年度溢利/(虧損) | 79 | -80 | 91 |
| 本公司股本持有人應佔 | 79 | -80 | 91 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 79 | -80 | 91 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 79 | -80 | 91 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為) | 0.08 | -0.08 | 0.09 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為) | 0.02 | -0.02 | 0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為) | 0.02 | -0.02 | 0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為) | 0.22 | 0.18 | 0.21 |
| 已發行普通股股數 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 物業、機器及設備折舊 | 31 | 30 | 30 |
| 無形資產攤銷 | 11 | 12 | 12 |
| 折舊及攤銷 | 43 | 41 | 42 |
| 貸款利息 | 12 | 15 | 20 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 123 | -87 | 146 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 166 | -45 | 188 |
