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08247 中生北控生物科技
即時報價: |
0.900 |
-0.020 (-2.2%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 107 | 107 | 104 |
投資 | 61 | 66 | 78 |
無形資產 | 27 | 26 | 27 |
其他非流動資產 | 101 | 56 | 50 |
非流動資產總額 | 200 | 206 | 213 |
現金及現金等值 | 44 | 77 | 63 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 207 | 216 | 180 |
存貨 | 60 | 55 | 60 |
其他流動資產 | 96 | 49 | 47 |
流動資產 | 408 | 397 | 350 |
總資產 | 608 | 603 | 563 |
貿易應付款項 | 146 | 137 | 112 |
短期債項 | 164 | 137 | 146 |
其他短期負債 | 79 | 72 | 63 |
流動負債 | 389 | 346 | 321 |
淨流動資產/(流動負債) | 19 | 51 | 29 |
總資產減流動負債 | 219 | 257 | 243 |
長期債項 | 9.3 | 15 | 5.5 |
其他長期負債 | 10 | 8.0 | 5.6 |
非流動負債總額 | 19 | 23 | 11 |
淨資產/(負債) | 199 | 234 | 231 |
股本(普通股) | 145 | 145 | 145 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 145 | 145 | 145 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 103 | 125 | 141 |
其他儲備 | 47 | 47 | 48 |
保留溢利/(累計虧損) | -118 | -110 | -123 |
總儲備 | 31 | 61 | 66 |
股東資金 | 176 | 206 | 210 |
少數股東權益 | 23 | 28 | 21 |
權益總額 | 199 | 234 | 231 |
總負債 (包括少數股東權益) | 432 | 397 | 353 |
總負債 | 408 | 369 | 332 |
速動資產 | 348 | 342 | 290 |
現金及現金等值總額 | 44 | 77 | 63 |
總債項 | 174 | 152 | 151 |
淨債項/(現金) | 129 | 74 | 88 |
資本運用 | 219 | 257 | 243 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 89 | 80 | 69 |
股東資金(普通股) | 176 | 206 | 210 |
企業價值 | 330 | 238 | 193 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 49 | 45 | -6.6 |
已收利息 | 0.93 | 0.34 | 0.33 |
已付利息 | -11 | -6.1 | -5.4 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -9.6 | -5.8 | -5.1 |
退回/(已繳)稅項 | -2.7 | -5.2 | -5.8 |
增添固定資産 | -3.7 | -16 | -16 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.55 | 0.37 | 0.38 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -1.5 |
其他(投資活動) | -2.8 | 15 | -0.23 |
投資活動之現金流量 | -5.8 | -1.1 | -18 |
融資活動前之現金流量 | 33 | 37 | -30 |
新增貸款 | 179 | 161 | 144 |
償還貸款 | -212 | -187 | -145 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 21 | 17 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -44 | -11 | 10 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -0.91 | 33 | -14 |
年初之現金及等同現金專案 | 45 | 44 | 77 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.08 | 0.22 | 0.07 |
年終之現金及等同現金專案 | 44 | 77 | 63 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 348 | 373 | 289 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 348 | 373 | 289 |
銷售成本 | 205 | 227 | 162 |
毛利 | 144 | 146 | 127 |
其他收入及收益 | 3.3 | 4.5 | 2.2 |
銷售及分銷開支 | 54 | 55 | 59 |
行政開支 | 39 | 45 | 51 |
其他經營開支 | 13 | 5.2 | 6.2 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 106 | 105 | 117 |
研發開支/費用 | 25 | 27 | 36 |
減值損失及準備總額 | -0.13 | -0.19 | -0.71 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 15 | 19 | -24 |
融資成本 | 11 | 6.8 | 6.4 |
經營溢利/(虧損) | 4.8 | 12 | -30 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 1.6 | 6.5 | 12 |
除稅前溢利/(虧損) | 6.4 | 19 | -18 |
稅項 | 3.2 | 4.3 | 1.6 |
本年度溢利/(虧損) | 3.2 | 14 | -19 |
本公司股本持有人應佔 | -1.1 | 8.1 | -12 |
少數股東權益應佔 | 4.3 | 6.1 | -7.6 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -1.1 | 8.1 | -12 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -1.1 | 8.1 | -12 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.01 | 0.06 | -0.08 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.01 | 0.06 | -0.09 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.01 | 0.06 | -0.09 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.49 | 1.59 | 1.60 |
已發行普通股股數 | 145 | 145 | 145 |
已發行普通股股數(加權平均) | 145 | 145 | 145 |
物業、機器及設備折舊 | 26 | 22 | 18 |
無形資產攤銷 | 1.5 | 2.4 | 2.5 |
折舊及攤銷 | 28 | 24 | 20 |
貸款利息 | 11 | 6.8 | 6.4 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 12 | 14 | -26 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 40 | 39 | -5.4 |