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08241 英記茶莊集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 固定資產 | 111 | 106 | 99 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 3.8 | 2.0 | 2.0 |
| 非流動資產總額 | 111 | 106 | 99 |
| 現金及現金等值 | 3.9 | 1.9 | 2.3 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 0.98 | 0.58 | 0.61 |
| 存貨 | 6.6 | 6.9 | 7.0 |
| 其他流動資產 | 3.4 | 1.7 | 1.9 |
| 流動資產 | 15 | 11 | 12 |
| 總資產 | 126 | 117 | 111 |
| 貿易應付款項 | 0.36 | 0.36 | 0.31 |
| 短期債項 | 16 | 16 | 17 |
| 其他短期負債 | 0.93 | 0.75 | 0.64 |
| 流動負債 | 17 | 17 | 18 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -2.5 | -6.4 | -6.5 |
| 總資產減流動負債 | 109 | 100 | 92 |
| 長期債項 | 80 | 78 | 70 |
| 其他長期負債 | 1.3 | 1.3 | 2.0 |
| 非流動負債總額 | 81 | 80 | 72 |
| 淨資產/(負債) | 28 | 20 | 21 |
| 股本(普通股) | 42 | 42 | 42 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 42 | 42 | 42 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 其他儲備 | 8.1 | 7.9 | 15 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -23 | -31 | -37 |
| 總儲備 | -14 | -22 | -22 |
| 股東資金 | 28 | 20 | 21 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 28 | 20 | 21 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 98 | 97 | 90 |
| 總負債 | 98 | 97 | 90 |
| 速動資產 | 8.3 | 4.1 | 4.8 |
| 現金及現金等值總額 | 3.9 | 1.9 | 2.3 |
| 總債項 | 96 | 95 | 87 |
| 淨債項/(現金) | 92 | 93 | 85 |
| 資本運用 | 109 | 100 | 92 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2.2 | 2.0 | 2.6 |
| 股東資金(普通股) | 28 | 20 | 21 |
| 企業價值 | 167 | 172 | 159 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 9.1 | 7.9 | 9.3 |
| 已收利息 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -1.9 | -1.6 | -1.7 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.8 | -1.6 | -1.7 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.88 | 0.00 | -0.07 |
| 增添固定資産 | -0.30 | -0.17 | -0.05 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 11 | -0.16 | -0.05 |
| 融資活動前之現金流量 | 18 | 6.1 | 7.5 |
| 新增貸款 | 8.0 | 1.00 | 10.0 |
| 償還貸款 | -18 | -9.4 | -17 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | -10.0 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -22 | -9.8 | -8.9 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -1.9 | -2.0 | 0.41 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 5.8 | 3.9 | 1.9 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 3.9 | 1.9 | 2.3 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
| 集團營業額 | 36 | 36 | 37 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 36 | 36 | 37 |
| 銷售成本 | 8.3 | 8.1 | 8.7 |
| 毛利 | 28 | 28 | 29 |
| 其他收入及收益 | 3.7 | 0.19 | 1.5 |
| 銷售及分銷開支 | 1.6 | 1.6 | 2.0 |
| 行政開支 | 35 | 31 | 32 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 36 | 33 | 34 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.91 | 0.16 | 0.04 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -5.5 | -4.5 | -3.4 |
| 融資成本 | 3.6 | 3.2 | 3.3 |
| 經營溢利/(虧損) | -9.1 | -7.7 | -6.7 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -9.1 | -7.7 | -6.7 |
| 稅項 | 0.01 | 0.07 | -0.02 |
| 本年度溢利/(虧損) | -9.1 | -7.8 | -6.7 |
| 本公司股本持有人應佔 | -9.1 | -7.8 | -6.7 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -9.1 | -7.8 | -6.7 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -9.1 | -7.8 | -6.7 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| 已發行普通股股數 | 360 | 361 | 361 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 360 | 361 | 361 |
| 物業、機器及設備折舊 | 10 | 10 | 11 |
| 無形資產攤銷 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 折舊及攤銷 | 10 | 10 | 11 |
| 貸款利息 | 3.6 | 3.2 | 3.3 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -9.2 | -4.7 | -4.9 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1.1 | 5.7 | 5.7 |
