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08229 未來數據集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 7.3 | 56 | 32 |
| 投資 | 4.6 | 4.4 | 4.4 |
| 無形資產 | 12 | 8.7 | 27 |
| 其他非流動資產 | 82 | 27 | 31 |
| 非流動資產總額 | 55 | 81 | 72 |
| 現金及現金等值 | 127 | 124 | 134 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 107 | 107 | 44 |
| 存貨 | 14 | 13 | 3.3 |
| 其他流動資產 | 51 | 15 | 22 |
| 流動資產 | 299 | 260 | 204 |
| 總資產 | 354 | 340 | 276 |
| 貿易應付款項 | 60 | 93 | 49 |
| 短期債項 | 71 | 49 | 2.1 |
| 其他短期負債 | 60 | 47 | 34 |
| 流動負債 | 190 | 189 | 85 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 108 | 70 | 119 |
| 總資產減流動負債 | 164 | 151 | 191 |
| 長期債項 | 21 | 18 | 8.2 |
| 其他長期負債 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 22 | 18 | 8.2 |
| 淨資產/(負債) | 142 | 133 | 183 |
| 股本(普通股) | 4.0 | 4.0 | 5.5 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 4.0 | 4.0 | 5.5 |
| 股份溢價 | 36 | 36 | |
| 資本儲備 | 14 | 14 | |
| 其他儲備 | -2.9 | -9.8 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 89 | 88 | |
| 總儲備 | 136 | 128 | 177 |
| 股東資金 | 140 | 132 | 182 |
| 少數股東權益 | 2.1 | 1.5 | 0.90 |
| 權益總額 | 142 | 133 | 183 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 214 | 208 | 94 |
| 總負債 | 212 | 207 | 93 |
| 速動資產 | 285 | 247 | 200 |
| 現金及現金等值總額 | 127 | 124 | 134 |
| 總債項 | 92 | 66 | 10 |
| 淨債項/(現金) | -35 | -58 | -124 |
| 資本運用 | 164 | 151 | 191 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 60 | 47 | 34 |
| 股東資金(普通股) | 140 | 132 | 182 |
| 企業價值 | 73 | 98 | 237 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -19 | 58 | |
| 已收利息 | 0.26 | 0.12 | |
| 已付利息 | -0.81 | -1.3 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.55 | -1.2 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -4.7 | -2.8 | |
| 增添固定資産 | -1.1 | -31 | |
| 投資增加 | -0.19 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.16 | |
| 投資減少 | 2.7 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 3.0 | 5.4 | |
| 其他(投資活動) | -10 | 2.1 | |
| 投資活動之現金流量 | -5.6 | -23 | |
| 融資活動前之現金流量 | -26 | 33 | |
| 新增貸款 | 230 | 184 | |
| 償還貸款 | -175 | -228 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 5.0 | 16 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | 60 | -29 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 35 | 5.8 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 96 | 123 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -7.9 | -6.3 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 123 | 123 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 721 | 618 | 482 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 721 | 618 | 482 |
| 銷售成本 | 636 | 559 | 422 |
| 毛利 | 84 | 58 | 60 |
| 其他收入及收益 | 2.4 | 2.6 | 1.0 |
| 銷售及分銷開支 | | | |
| 行政開支 | | | |
| 其他經營開支 | | | |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 73 | 63 | 74 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 2.4 | 0.88 | -8.2 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 17 | -1.3 | -21 |
| 融資成本 | 0.81 | 1.3 | 3.0 |
| 經營溢利/(虧損) | 16 | -2.6 | -24 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.16 | 2.9 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 16 | -2.5 | -21 |
| 稅項 | 7.0 | 1.5 | -1.9 |
| 本年度溢利/(虧損) | 8.7 | -4.0 | -19 |
| 本公司股本持有人應佔 | 7.3 | -3.3 | -16 |
| 少數股東權益應佔 | 1.4 | -0.62 | -2.7 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 7.3 | -3.3 | -16 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 7.3 | -3.3 | -16 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.02 | -0.01 | -0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.02 | -0.01 | -0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.02 | -0.01 | -0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.35 | 0.33 | 0.33 |
| 已發行普通股股數 | 400 | 400 | 547 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 400 | 432 | 493 |
| 物業、機器及設備折舊 | 4.3 | 4.6 | 4.5 |
| 無形資產攤銷 | 4.0 | 2.9 | 1.7 |
| 折舊及攤銷 | 8.3 | 7.5 | 6.2 |
| 貸款利息 | 0.81 | 1.3 | 3.0 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 14 | -3.9 | -22 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 22 | 3.7 | -16 |
