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08227 海天天線
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 13 | 10.0 | 5.7 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 51 | 43 | 25 |
其他非流動資產 | 16 | 13 | 6.4 |
非流動資產總額 | 77 | 62 | 35 |
現金及現金等值 | 4.4 | 2.2 | 2.0 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 18 | 11 | 7.9 |
存貨 | 14 | 13 | 12 |
其他流動資產 | 3.4 | 3.4 | 1.9 |
流動資產 | 40 | 30 | 24 |
總資產 | 118 | 92 | 59 |
貿易應付款項 | 16 | 6.8 | 7.0 |
短期債項 | 8.5 | 6.6 | 4.8 |
其他短期負債 | 67 | 66 | 67 |
流動負債 | 92 | 79 | 79 |
淨流動資產/(流動負債) | -52 | -49 | -56 |
總資產減流動負債 | 26 | 13 | -21 |
長期債項 | 3.5 | 0.91 | 0.37 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 10.0 |
非流動負債總額 | 3.5 | 0.91 | 10 |
淨資產/(負債) | 22 | 12 | -31 |
股本(普通股) | 190 | 190 | 190 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 190 | 190 | 190 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 183 | 203 | 203 |
其他儲備 | 16 | 16 | 16 |
保留溢利/(累計虧損) | -369 | -399 | -442 |
總儲備 | -170 | -180 | -223 |
股東資金 | 20 | 9.5 | -33 |
少數股東權益 | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
權益總額 | 22 | 12 | -31 |
總負債 (包括少數股東權益) | 98 | 83 | 92 |
總負債 | 95 | 80 | 90 |
速動資產 | 26 | 17 | 12 |
現金及現金等值總額 | 4.4 | 2.2 | 2.0 |
總債項 | 12 | 7.5 | 5.1 |
淨債項/(現金) | 7.6 | 5.3 | 3.2 |
資本運用 | 26 | 13 | -21 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 67 | 66 | 77 |
股東資金(普通股) | 20 | 9.5 | -33 |
企業價值 | 2,133 | 835 | 666 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -26 | -9.7 | -6.7 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | -0.05 | -0.38 | -0.33 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -0.05 | -0.38 | -0.33 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -1.1 | -0.99 | -0.49 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
投資減少 | 2.6 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 1.5 | -0.99 | -0.44 |
融資活動前之現金流量 | -25 | -11 | -7.5 |
新增貸款 | 8.5 | 3.5 | 3.5 |
償還貸款 | 0.00 | -5.4 | -5.3 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 18 | 11 | 9.2 |
融資活動前之現金流量 | 27 | 8.4 | 7.0 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 2.1 | -2.3 | -0.13 |
年初之現金及等同現金專案 | 2.1 | 4.2 | 2.0 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.04 | 0.05 | -0.07 |
年終之現金及等同現金專案 | 4.2 | 2.0 | 1.7 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 39 | 21 | 13 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 39 | 21 | 13 |
銷售成本 | 27 | 15 | 11 |
毛利 | 12 | 5.8 | 2.0 |
其他收入及收益 | 1.5 | 0.21 | 0.04 |
銷售及分銷開支 | 5.2 | 5.7 | 4.3 |
行政開支 | 23 | 22 | 19 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 28 | 34 | 29 |
研發開支/費用 | 6.1 | 6.6 | 5.7 |
減值損失及準備總額 | -1.7 | -3.8 | -15 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -22 | -32 | -42 |
融資成本 | 0.64 | 0.82 | 0.77 |
經營溢利/(虧損) | -23 | -33 | -43 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 2.8 | 0.24 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -23 | -30 | -43 |
稅項 | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
本年度溢利/(虧損) | -23 | -30 | -43 |
本公司股本持有人應佔 | -23 | -30 | -43 |
少數股東權益應佔 | -0.01 | -0.15 | -0.01 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股東應佔溢利/(虧損) | -23 | -30 | -43 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -23 | -30 | -43 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.01 | 0.01 | -0.02 |
已發行普通股股數 | 1,898 | 1,898 | 1,898 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,898 | 1,898 | 1,898 |
物業、機器及設備折舊 | 1.4 | 4.1 | 2.9 |
無形資產攤銷 | 8.2 | 8.1 | 8.1 |
折舊及攤銷 | 9.6 | 12 | 11 |
貸款利息 | 0.61 | 0.79 | 0.75 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -24 | -32 | -42 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -14 | -20 | -32 |