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08205 交大慧谷
| 即時報價： |
0.205 |
-0.003 (-1.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 6.6 | 4.4 | 2.2 |
| 投資 | 16 | 12 | 7.6 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 16 | 5.3 | 5.8 |
| 非流動資產總額 | 27 | 21 | 15 |
| 現金及現金等值 | 19 | 20 | 18 |
| 金融資產 | 10.0 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 6.0 | 5.0 | 5.3 |
| 存貨 | 1.1 | 0.67 | 0.57 |
| 其他流動資產 | 1.3 | 0.96 | 1.1 |
| 流動資產 | 38 | 27 | 25 |
| 總資產 | 65 | 48 | 39 |
| 貿易應付款項 | 5.6 | 9.2 | 11 |
| 短期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他短期負債 | 8.7 | 10 | 9.4 |
| 流動負債 | 14 | 20 | 20 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 24 | 7.2 | 4.5 |
| 總資產減流動負債 | 51 | 28 | 19 |
| 長期債項 | 3.7 | 2.2 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| 非流動負債總額 | 3.7 | 2.2 | 0.33 |
| 淨資產/(負債) | 47 | 26 | 19 |
| 股本(普通股) | 48 | 48 | 48 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 48 | 48 | 48 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 77 | 77 | 77 |
| 其他儲備 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -80 | -101 | -108 |
| 總儲備 | -0.64 | -22 | -29 |
| 股東資金 | 47 | 26 | 19 |
| 少數股東權益 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 47 | 26 | 19 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 18 | 22 | 21 |
| 總負債 | 18 | 22 | 21 |
| 速動資產 | 37 | 26 | 24 |
| 現金及現金等值總額 | 19 | 20 | 18 |
| 總債項 | 3.7 | 2.2 | 0.00 |
| 淨債項/(現金) | -16 | -18 | -18 |
| 資本運用 | 51 | 28 | 19 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 8.7 | 10 | 9.7 |
| 股東資金(普通股) | 47 | 26 | 19 |
| 企業價值 | 102 | 31 | 47 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -9.0 | -11 | -5.0 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -0.02 | -0.03 | 0.00 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.80 | 1.1 | 5.4 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 10.0 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 0.99 | 11 | 5.4 |
| 融資活動前之現金流量 | -8.0 | 0.56 | 0.36 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -2.4 | -0.07 | -2.5 |
| 融資活動前之現金流量 | -2.4 | -0.07 | -2.5 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -10 | 0.49 | -2.1 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 30 | 19 | 20 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.05 | 0.11 | 0.01 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 19 | 20 | 18 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 51 | 36 | 43 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 51 | 36 | 43 |
| 銷售成本 | 37 | 29 | 30 |
| 毛利 | 14 | 6.7 | 12 |
| 其他收入及收益 | 1.1 | 0.76 | 0.84 |
| 銷售及分銷開支 | 5.2 | 4.1 | 4.7 |
| 行政開支 | 11 | 15 | 12 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 16 | 19 | 17 |
| 研發開支/費用 | 5.6 | 5.3 | 4.8 |
| 減值損失及準備總額 | -1.4 | -4.4 | 0.75 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -8.3 | -21 | -8.1 |
| 融資成本 | 0.12 | 0.31 | 0.20 |
| 經營溢利/(虧損) | -8.4 | -21 | -8.3 |
| 非經營/特殊項目 | 1.7 | 0.12 | 0.39 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 2.2 | -0.65 | 0.95 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -4.5 | -22 | -7.0 |
| 稅項 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 本年度溢利/(虧損) | -4.5 | -22 | -7.0 |
| 本公司股本持有人應佔 | -4.5 | -22 | -7.0 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -4.5 | -22 | -7.0 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -4.5 | -22 | -7.0 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.01 | -0.05 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.01 | -0.05 | -0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.01 | -0.05 | -0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.12 | 0.06 | 0.04 |
| 已發行普通股股數 | 480 | 480 | 480 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 480 | 480 | 480 |
| 物業、機器及設備折舊 | 2.2 | 2.2 | |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | |
| 折舊及攤銷 | 2.2 | 2.2 | |
| 貸款利息 | 0.11 | 0.30 | 0.20 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -9.4 | -22 | -9.0 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -7.2 | -20 | |
